Форекс стратегии на отбоях от уровней

Стратегия форекс «Отбой от уровня»

Стратегия форекс «Отбой от уровня» не является каким-то откровением, а даже основывается на базовых правилах торговли на рынке форекс – отбой от уровня сопротивления/поддержки, а плюсом данной стратегии является том, что данные уровни не придется искать самостоятельно, все за нас сделает индикатор, прикрепленный в конце стратегии. Данный индикатор не всегда рисует явно выраженные уровни, но если вы решили торговать по данной стратегии, то именно на его линии и следует опираться.

Еще один плюс данной стратегии – это не слишком большое количество сигналов, что оставляет трейдеру достаточно свободного времени.

• Для торговли выбирайте Брокеров с МТ4 > (смотрите отзывы о брокерах)

Из-за особенностей индикатора S_R_lines, проанализировать удалось лишь последние 8 месяцев (с середины марта до середины ноября 2015 года). В среднем стратегия приносит в месяц порядка +120 пунктов (для 4-х значных котировок). Полученный убыток быстро компенсируется прибыльной сделкой. За 8 месяцев было получено порядка 30 торговых сигналов.

• Временной интервал – Н4 .
• Валютная пара – любая , стратегия мультивалютная.

1. Индикатор S_R_lines – line index 1. Данный индикатор рисует уровни поддержки (красная линия) и сопротивления (зеленая линия).
2. Индикатор Stochastic с параметрами 5; 3; 3.

Условия для ПОКУПОК по стратегии форекс «Отбой от уровня»:

1) Очередная свеча подошла к уровню поддержки сверху и коснулась его. После этого свеча эта закрывается выше этого уровня на расстоянии от 3 до 20 пунктов.

Важно! Вновь сформированный уровень считается действительным только после отрыва от него цены, то есть, чтоб очередная свеча не имела точек касания с ним. Только после этого от этого уровня возможны покупки.

2) Индикатор Stochastic находится ниже своего уровня 20 либо касается его. Так же сигнал считается полученным, если после выхода из зоны перепроданности (ниже 20) индикатор поднимается плавно и его линии не пересекаются.

3) На открытии следующей свечи открывается сделка на покупку.

4) Стоп-лосс устанавливается на расстоянии в 30 пунктов от линии поддержки.

5) Тейк-профит равен 80 пунктам.

Условия для ПРОДАЖ по стратегии:

1) Очередная h4 свеча подошла к уровню сопротивления снизу и коснулась его. После этого H4 свеча закрывается ниже этого уровня на расстоянии от 3 до 20 пунктов.

Важно! Вновь сформированный уровень считается действительным только после отрыва от него цены, то есть, чтоб очередная свеча не имела точек касания с ним. Только после этого от него возможны покупки.

2) Индикатор Stochastic находится выше своего уровня 80 либо касается его. Так же сигнал считается полученным, если после выхода из зоны перекупленности (выше 80) индикатор снижается плавно и его линии не пересекаются.

3) На открытии следующей свечи, после получения всех сигналов, открывается сделка на продажу.

4) Страховочный стоп-лосс устанавливается на расстоянии в 30 пунктов от линии сопротивления.

5) Тейк-профит устанавливается на расстоянии 80 пунктов.

Дополнения к стратегии:

1) Каждая линия индикатора S_R_lines действительна до тех пор, пока она рисуется, как только индикатор её перестает рисовать, то этот уровень нас больше не интересует.

2) Если свеча отбивается одновременно от двух уровней, то правила отбоя относятся к обоим уровням. То есть от них обоих цена закрытия должна быть на расстоянии от 3 до 20 пунктов.

3) Если после первого касания к уровню цена отскочила больше чем 20 пунктов, то второго касания уже не ждем и данный уровень больше не рассматриваем.

Видео стратегия форекс «Отбой от уровня»:

Скачать индикатор — S_R_lines (в архиве)

Скачать шаблон МТ4 — otboy_ot_urovnya (так же в архиве)

Торговая стратегия отбоя от уровней

Принцип торговли по уровням включает в себя две стратегии — отбоя от уровней и пробития линий поддержки и сопротивления. Особенно, данные стратегии подойдут начинающим трейдерам. Существует несколько вариантов входа в рынок и в одном, и во втором случае. Разберемся, когда открывать сделки, если цена пробила важный уровень, где установить стоп-лосс и когда выйти из рынка.

Как определить важные торговые уровни

Ценовые уровни, на которые валютная пара отреагировала, имеют несколько характерных признаков:

• на них образовался локальный минимум или максимум;
• на них заканчиваются и начинаются тренды;
• от них начинается сильное импульсное движение цены, для которого характерно появление больших свечей со значительной разницей между ценой открытия и закрытия..

Существует несколько способов определения важных уровней.

Наклонные трендовые линии

Линия поддержки при восходящем тренде строится по локальным минимумам, образованным парой. Если тенденция нисходящая, сопротивлением для пары выступает уровень, проведенный по локальным максимумам.

Наклонные трендовые линии встречаются часто, но имеют один недостаток. Минимальное изменение угла наклона полностью меняет торговую ситуацию и точку входа в рынок. Также существует несколько точек зрения на правила построения этих линий. Одни трейдеры утверждают, что их необходимо строить по телу свечей, другие предлагают использовать для этого тени. На практике разумно придерживаться золотой середины.

Так выглядит наклонная линия поддержки.

Для ее образования достаточно двух касаний. На третьем по стратегии отбоя от уровней уже можно входить в рынок с ордером на покупку.

Горизонтальные уровни

Эти уровни лишены того недостатка, который есть у наклонных трендовых. Они строятся строго горизонтально по локальным экстремумам. Даже единичный максимум или минимум уже выступает в качестве поддержки или сопротивления для цены.

У горизонтальных уровней есть одна особенность: часто после пробития поддержка становится сопротивлением, а сопротивление поддержкой, как в примере ниже (торговый терминал брокера Альпари).

В точке 1 уровень, отмеченный зеленой линией, выступает в качестве поддержки для валютной пары. Затем цена его пробивает вниз и возвращается, чтобы протестировать его с другой стороны. В точках 2 и 3 это уже полноценная линия сопротивления, при отскоке от которой можно входить в рынок по стратегии отбоя от уровней. В будущем цена может возвращаться к этой линии еще не один раз.

Технические уровни

Эти уровни рассчитываются математическим методом и наносятся на график с помощью специальных инструментов — индикаторов уровней. С этой целью используют линии Фибоначчи, уровни Мюррея, индикатор SupDem, линии пивота и т. д.

Принципы работы с техническими уровнями не отличаются от стратегий торговли с трендовыми линиями, построенными только с помощью графических инструментов.

Правила стратегии отбоя от уровней

Самый простой и популярный способ торговли на отбой от уровней — дождаться, пока цена вплотную к нему приблизится и отскочит. При этом обе свечи должны коснуться линии своими телами или тенью.

Если вы торгуете от уровня сопротивления, нужно подождать, пока закроется первая нисходящая свеча ниже линии. Входить в рынок с продажами можно по пробитию минимума сигнальной свечи вниз.

Если вы покупаете валютную пару, дождитесь, когда цена опустится к уровню поддержки, а затем отскочит от него вверх и образует первую восходящую свечу. Сигнал ко входу в рынок с покупками — пробитие максимума сигнальной свечи.

Этот принцип поиска точки входа в рынок по стратегии отбоя от уровней не зависит от их типа. Таким способом можно открывать сделки на отскоке от наклонных трендовых, горизонтальных и технических уровней.

Существует еще один способ торговли на отбой, характерный только для горизонтальных линий. Его используют в методологии Price Action. Для входа в рынок необходимо дождаться формирования свечного паттерна на уровне поддержки или сопротивления. К таковым относятся: пин-бар, внешний бар, внутренний бар. В торговле на отбой от уровня используют только первые две комбинации свечей. Внутренний бар — свечная модель, появление которой говорит о продолжении тренда. Торговля на отскок считается контртрендовой.

Когда закрывать сделки

Для постановки стоп-лосса используется универсальный метод — вынести стоп-приказ за ближайший локальный экстремум. Им является минимум или максимум, который образован двумя свечами — той, которая упирается в поддержку или сопротивление, и той, которая отскочила от уровня.

Чтобы рыночный шум случайно не задел стоп-лосс, необходимо устанавливать его на несколько пунктов ниже или выше локального экстремума. Размер фильтра зависит от выбранного таймфрейма. Для М15-H1 достаточно 5-10 пунктов. Для H4-D1 можно увеличить это число в 2-3 раза.

Если вы удачно вошли в рынок, и цена пошла в нужном вам направлении, не спешите закрывать ордер. Велика вероятность, что вы открыли сделку в самом начале трендового движения. Выжмите из нее по-максимуму.

Используйте стандартные приемы торговли по тренду: переведите ордер в зону безубыточности при достижении ценой уровня предыдущего локального экстремума, добавляйте позиции в направлении тренда на коррекциях, используйте трейлинг-стоп для максимизации прибыли.

Когда нужно остановиться

Любой уровень рано или поздно будет пробит. Если цена долго не может этого сделать, вероятность пробития увеличивается с каждым новым локальным экстремумом.

Для формирования наклонной трендовой достаточно двух минимумов или максимумов. Входить на отбой от линии рекомендуется на третьем и четвертом касании. Если пара торгуется около одного уровня уже пять раз и более, лучше выбрать другой инструмент для торговли на отскок. Этот уровень уже считается отработанным.

Главная сложность в торговле на отскок заключается в определении уровней. Это базовый навык, которым должен владеть трейдер. От правильного нанесения уровней на график валютной пары зависит прибыльность всей торговли.

Лучше всего для торговли по этой стратегии подойдут брокеры — Alpari, RoboForex или Forex4You.

Price Action: Как торговать отбой от уровня

Торговля по ключевым уровням является одним из основных принципов работы на финансовых рынках по Price Action. Существует два главных способа торговли по уровням: на пробой и на отскок. Торговлю на пробой мы уже рассматривали в отдельной статье, а сегодня подробно разберем второй вариант трейдинга. Как отличить верный сигнал на вход в рынок от ложного, как правильно выставлять стоп-лоссы и тейк-профиты, и какие еще нюансы следует учитывать при таком стиле торговли?

Особенности торговли от уровней

Ключевые ценовые уровни присутствуют на любом финансовом рынке, и на Форекс в том числе. Зачастую такие условные горизонтальные линии выполняют роль либо поддержки, либо сопротивления дальнейшему движению цены, поэтому трейдеры проявляют к ним такой интерес.

Образуются эти ключевые отметки благодаря большому скоплению ордеров на покупку и продажу. Когда цена достигает такого скопления, то текущей силы тренда, как правило, не хватает, чтобы закрыть все эти ордера и двинуть цену дальше.

Поэтому, если движение не получает поддержки, цена разворачивается в обратную сторону. Если же на рынке появляются объемы, способные «пробиться» через большое скопление ордеров, то весьма вероятно, что силы тренда хватит для дальнейшего движения, то есть – произойдет мощный пробой уровня. Конечно, события не всегда развиваются только по таким сценариям, но это два наиболее вероятных варианта.

Много лет назад, еще на фондовых и товарных биржах, подобные уровни образовывались в результате тайных соглашений крупных воротил финансового мира. Сообща они контролировали рынок и всегда могли как поставить на пути цены непреодолимую преграду, так и создать мощное движение. Сейчас подобные заговоры весьма маловероятны, однако на рынке по-прежнему присутствуют крупные игроки, ордера которых, за счет больших объемов, оказывают влияние на цену.

Благодаря этому опытным трейдерам нужно лишь правильно определять такие уровни и сигналы о том, что цена с наибольшей вероятностью развернется в обратную сторону. Классический уровень – это область, построенная по ценам открытия или закрытия свечей (не по хай/лоу), которой график уже касался ранее.

То есть, если график, поднявшись до определенного уровня, откатился назад, а после снова приблизился к этой отметке, то значение цены на экстремуме и будет тем самым уровнем.

Например, подобный уровень был сформирован по EURUSD на отметке 1.2213 19 января. На следующий торговый день уровень был протестирован вновь, что дало возможность трейдерам открыть сделки на покупку и зафиксировать прибыль.

Вход в рынок

Главное условие входа в сделку при отбое от уровня – нужно убедиться в том, что это именно отбой. Если цена просто приблизилась к ключевой отметке, сделку открывать рано. Для того, чтобы трейдер был уверенным в правильности открытия позиции, должен сформироваться разворотный паттерн Price Action.

Это могут быть следующие паттерны:

1. Пин-бар (свеча с длинной тенью, пробивающей уровень, и небольшим телом);
2. Поглощение (следующая свеча направлена в обратную сторону, ее тело и тени больше, чем у предыдущей);
3. Сетап “рельсы” (чередование бычьих и медвежьих свечей с одинаковыми минимумами и максимумами);
4. Вечерняя/утренняя звезда и т. д.

После того, как сформировался паттерн, можно открывать сделку.

Например, на скриншоте выше видно, как пин-бар с большой верхней тенью пробивает уровень сопротивления, а затем сцена откатывается вниз, и свеча закрывается в медвежьем статусе. На открытии следующей свечи можно входить в продажу.

Выставление стоп-лоссов и тейк-профитов

Стоп лосс следует выставить таким образом, чтобы случайное движение против направления сделки, например, ретест уровня с ложным пробоем, не выбило трейдера из рынка. Конкретного значения (например, 10 пунктов) для такого стиля торговли назначить нельзя, при выставлении стопа нужно ориентироваться на график и на «хвосты» свечей в обозримой близости.

Например, при открытии сделки на покупку по австралийцу по цене 0,7844, стоп-лосс выставляется на 0,7830, с учетом того, что ранее цена заходила на 0,7835-0,7834. Выставляя стоп-лосс с небольшим запасом, трейдер не только обезопасит себя от потерь при негативном развитии событий, но и избежит обидного закрытия на легком колебании вниз.

Что касается тейк-профита – жестких правил по его выставлению нет. Можно воспользоваться стандартным приемом, умножив величину стоп-лосса на 3 или 4 и выставить TP на полученном расстоянии. Это верный ход с точки зрения мани менеджмента. Однако в каждой конкретной ситуации могут сложиться предпосылки для получения большей прибыли, чем обеспечивает стандартный стоп-лосс.

Например, можно ориентироваться на следующий ключевой уровень в направлении сделки. Однако, в отличие от стопа, выставлять тейк нужно так, чтобы цена гарантированно задела его при приближении к ключевой отметке.

Важные нюансы

1. Стоит обратить внимание на силу уровня и вероятность того, что он будет пробит или устоит. Существует распространенное заблуждение, что чем больше отскоков от уровня уже было, тем больше вероятность того, что уровень и дальше будет незыблем. На самом деле, если цена раз за разом тестирует определенный рубеж, не уходя от него в противоположный тренд, это говорит о том, что, скорее всего, он будет пробит.

На практике это значит, что третий и последующие отскоки от уровня лучше пропустить, торгуя только на втором.

2. Следует отличать классический отбой от уровня и ретест уровня после пробоя, когда, например, поддержка становится сопротивлением.

Такой ретест является даже более сильным сигналом, чем просто отскок. Если сформировался четкий сигнал на разворот после неудачной попытки пробить уровень в обратном направлении, вероятность успеха сделки еще выше.

3. Вероятность отбоя или пробоя уровня можно оценить еще по движению к ключевой отметке. Если предыдущие свечи были небольшими и разнонаправленными, однако цена все равно достигла уровня – вполне вероятно, что будет пробой. Если же тренд был сильным и уверенным, уровень был достигнут всего за несколько свечей, но сходу пробит не был – скорее всего, он и не будет преодолен.

Такое явление объясняется тем, что маркет-мейкеры пытаются ввести в заблуждение мелких спекулянтов, играя на визуальных триггерах. Видя сильное движение, трейдер подсознательно ждет пробоя, и, в итоге, терпит убытки, отдавая свои деньги маркет-мейкеру.

По этой же логике можно сделать вывод, что, если большая свеча, дойдя до уровня, «уперлась» в него и закрылась, так и не пробив – пробоя, скорее всего, и не последует. Если же мощная свеча, пробив границу и, пройдя еще несколько пунктов (или десятков), закрылась с обратной стороны – прорыв можно считать состоявшимся.

4. При открытии сделки стоит обращать внимание на экстремумы соседних свечей. Если максимумы (при тестировании сопротивления) примерно равны, либо отличаются на 1-2 пункта – это подкрепляет сигнал на разворот и отбой. То же самое справедливо для минимумов свечей при тестировании поддержки. Речь, как вы догадались о паттерне Doble High / Double Low.

Заключение

При прочих равных условиях, отбой от уровня – более вероятен, чем его пробой. Такая статистика дает основания трейдеру рассчитывать на большее количество сигналов, а следование правилам стратегии обеспечит прибыльную торговлю. Следует, однако, помнить, что торговля от уровней – тактика, требующая от трейдера определенного опыта, позволяющего принимать решения по ситуации. Несмотря на наличие правил, четкого алгоритма, регламентирующего действия в любой ситуации – здесь нет.

И именно благодаря этому трейдер, применяющий в своей ТС анализ уровней, может рассчитывать на успех своей торговли. Большинство торговых систем, позволяющих открывать сделки на автомате, очень быстро теряют свою актуальность, как и торговые роботы, написанные на этих алгоритмах. Рынок постоянно меняется, и только способность подстраиваться под эти изменения и принимать решения в зависимости от ситуации обеспечивает профессиональным трейдерам стабильный и высокий доход.

Источник https://strategy4you.ru/torgovlya-po-patternam/strategy-forex-otboj-ot-urovnya.html

Источник https://forex-invest.tv/strategii-nachinaiuschim/torgovaya-strategiya-otboya-ot-urovnej.html

Источник https://tlap.com/otboy-ot-urovnya/