Как читать графики на бирже
Графики — основа технического анализа при торговле на бирже. Они служат для визуальной оценки тенденций котировок конкретного инструмента, прогноза движения цены и анализа, чьи позиции сильнее — спроса или предложения. О том, как научиться читать графики на бирже, читайте в статье.
Виды и особенности биржевых графиков
Возможности графиков и их комбинаций широко используются во время торговли как уже практикующими инвесторами, так и новичками. Естественно, среди доступных инструментов много тех, которые эффективны только для трейдеров с богатым опытом. Но существуют базовые виды, способные раскрыть информацию об активе без лишних сложностей.
Один из самых востребованных визуальных помощников на биржевом рынке — график движения цен. Выделяют несколько его видов.
Линейные графики. Наиболее простое изображение движения цены, но при этом отражающее только один компонент, которого недостаточно для принятия решений. Бары. Иногда их ещё называют столбиковыми графиками. Информативный визуальный вариант, в котором обозначены главные интересующие показатели — минимальный и максимальный уровень цен за выбранный период времени, цены закрытия и открытия. Японские свечи. Востребованный инструмент, отражающий те же параметры, что и бары, но визуализация у них удобнее. Пункто-цифровой. Другое название — крестики-нолики. Это столбики изменения цены, при этом нолик — падение уровня на заданное количество пунктов, крестик — рост на аналогичное значение. Отчётливо прослеживается направление движения котировки и величина скачка, но при этом нет привязки ко времени. Гистограммы. Не используются отдельно, а дополняют другие графики, показывая объём совершённых торгов. Чем больше высота линий, тем активнее оборот актива на рынке.
Навык чтения графиков — база, необходимая для успешного трейдинга. В техническом анализе наиболее востребованы среди трейдеров линейные, бары и свечные графики. Рассмотрим каждый из них подробнее.
Как читать линейные графики
Этот вид графика наиболее простой — по осям времени и цены строится линия, которая отражает величину котировки, закрывающей торговый период. По нему отслеживают общий тренд — растут активы в цене или падают, но принять решение без изучения дополнительной информации нельзя. Оптимальные таймфреймы — от одного дня до квартала.
Как читать барный график
Бары популярны у западных трейдеров. Намного информативнее линейных графиков — посмотреть можно не только цену закрытия, но и открытия, максимальную и минимальную за период торгов.
Внешний вид графика — вертикальные столбики с засечками. Границы — это значения минимума и максимума котировки. Засечка слева — цена открытия, засечка справа — цена закрытия. Просмотреть точные цифры можно, наведя курсор мыши на интересующую часть графика.
Каждый столбик — колебания котировки за выбранный таймфрейм. Это может быть пять минут, один час, один день. По окончании очередного периода формируется новая линия. Расположение засечек говорит о направлении движения цены: если левая выше правой, идёт падение, если наоборот — рост.
Такие графики также позволяют понять общую тенденцию и спрогнозировать разворот цены. Например, в ожидании экономических или политических новостей диапазон колебаний котировки уменьшается — столбики становятся короче, рынок замирает. Значимое увеличение длины столбца в сторону минимума или максимума от засечки сигнализирует о возможном развороте движения стоимости в противоположную сторону.
Как читать японские свечи
Большинство трейдеров на бирже использует график японские свечи. Он проверен временем — впервые свечные графики стали использовать торговцы при продаже риса ещё в XVII веке. За три сотни лет поклонники появились во всём мире, и их число только растёт.
График состоит из прямоугольников с хвостиками — тела свечи и её тени. Каждый отдельный элемент — это колебания котировки за определённый период времени. Таймфрейм устанавливает пользователь в настройках. Как и в случае с барами, с началом нового промежутка формируется очередная свеча.
Для анализа доступны данные аналогичные барам. Но визуально свечи воспринимаются легче из-за контрастного окрашивания их тел в случае роста и падения цены. В базовом варианте чёрный цвет — стоимость котировки убывает, белый — растёт. Трейдер может выбрать другие оттенки, перейдя в настройки торгового терминала.
Чтобы разобраться, как читать свечной график на бирже, необходимо познакомиться с каждым элементом. Доступные для анализа параметры имеют собственные обозначения:
open (О) — цена открытия; close © — цена закрытия; low (L) — минимальное значение котировки; high (H) — максимальное значение котировки.
В зависимости от уровня колебаний тело свечи и её тени могут быть разными. Каждая модель носит своё название, например, «молот», «надгробие», «утренняя звезда», и несёт в себе определённый сигнал о ситуации на рынке. Их используют для прогнозирования двух важных состояний торгов:
Чаще всего удлинение тени свечи в сторону минимума характерно для поворота цены в направлении роста, соответственно, увеличение тени в сторону максимума говорит об обратной ситуации.
Плюсы и минусы основных биржевых графиков
В любом инструменте есть свои положительные и отрицательные моменты. Предлагаем сравнить основные характеристики базовых графиков в таблице.
чёткая визуализация;
понимание общей тенденции;
полноценный обзор фигур
технического анализа
недостаточность данных
для принятия решений
широкий диапазон доступных данных;
понятная визуализация общего тренда
возможность прогнозирования тренда за небольшой временной промежуток;
чёткое понимание движения цены
в конкретное время;
доступность полных сведений
трудно рассмотреть фигуры
из-за объёмного изображения
Вопрос, как правильно читать графики на бирже, становится едва ли не самым актуальным для новичка. Это умение позволяет оценить общий тренд и надёжность выбранного инструмента, а также подтвердить правильность выводов фундаментального анализа.
Было интересно? На практике всё будет ещё интереснее! Попробовать свои силы в биржевом деле, не потратив при этом ни копейки, можно с помощью учебного счёта «Открытие Брокер». А параллельно черпать идеи, советы, стратегии и схемы можно из наших материалов — достаточно подписаться на еженедельную рассылку, чтобы не упустить ничего важного.
Уметь читать график — это «must have» для трейдинга.
Как я неоднократно говорил в своих предыдущих статьях, для прибыльной торговли на бирже существуют два основных подхода:
1. Фундаментальный анализ. Основанный на анализе качества эмитента, он предполагает пристальное рассмотрение показателей бизнеса. К такому анализу относится изучение стоимости компании, а особенно стоимости ее чистых активов, генерация денежных потоков, формирование прибыли, качество менеджмента, основные и перспективные проекты и оценка их влияния на будущую стоимость и еще многое другое. То есть это не какая-то филосовская демогогия, а вполне реально обоснованная и документально закрепленая инвестиционная мысль, именно опора на нее дает силу действовать (на практике, почти всегда, против толпы). А человек, действующий по такой стратегии, называется инвестор. И длительность его сделок измеряется годами.
2. Анализ колебания цен. Это называется, по-простому, технический анализ. Этот вид анализа предполагает изучение исторических поведений цены и прогнозирования этого поведения в будущем. Именно по этому, в силу того, что технический анализ работает с историей, многие к нему относятся, весьма, скептически, убеждая себя в хаотичности поведения цен. И по-своему они правы, потому что каким образом можно прогнозировать будущее на основании прошлого. Звучит как-то пародоксально. Однако, именно этот подход позволяет хорошо зарабатывать, тем людям, которые в ценовых колебаниях чувствуют себя, как рыба в воде. И профессия эта называется трейдер. Действует он по скальперски, внутри дня, кратко или среднесрочно. Но быть в стабильном плюсе в долгосрочной перспективе, по статистике, получается только у абсолютного меньшинства трейдеров. Почему так происходит, что нужно знать и понимать трейдеру, чтобы вести дела с прибылью?
Есть много вопросов, владение которыми обязательно для профессии трейдера. Но основное и, в принципе, достаточное для заработка условие, я назвал его «must have» трейдера — умение читать ценовой график.
Почему так происходит, что анализируя историю поведения цен, трейдер в состоянии делать удачные прогнозы. И при этом, прогнозы будут достаточно точные, иногда с вероятностью 90%. Все происходит потому, что график цен — это следы участников и деньги участников. А значит, это уже не просто хаотичная история. Согласитесь, что даже в обычной жизни мы ничего не знаем о будущем, но мы говорим себе: «поживем-увидим». То есть для принятия решений даже в обычной жизни, нам нужны факты. Факты уже свершившиеся. Мы точно также для принятия решений оперируем данными прошлого.
Рынок -все то же самое как, например, если человек закупает топливо, наживку, удочки и палатку и мы увидели это по выписке его банковской карточки. Нам совсем не обязательно, чтобы человек нам лично сказал, что собирается на рыбалку, для того чтобы это понять. На рынке, как и в жизни, есть логика. Нам необходимо видеть определенное поведение цен для того, чтобы сказать к чему это приведет. И повторюсь, иногда очень точно сказать.
Представьте, как сильно повышается прогноз жены о будущей рыбалке мужа, если она увидела, что деньги с банковской карты истрачены на удочку. Примерно также происходит на рынке акций. Нам нужно видеть лишь определенный характер поведения участников, чтобы утверждать, к чему бы это все.
Итак, умение читать график, это также как умение читать банковскую выписку. Ведь почему банковская выписка понятна, потому что она написана на понятном нам языке. Ценовой график — это особый язык, для которого требуется специальное понимание.
Итак, я постарался вас убедить в том, что ценовой график — это своеобразный язык, чтение которого может раскрывать достаточно точные прогнозы будущего. Но что значит уметь читать график?
а) Уметь читать график — уметь видеть тренды или тенденции в масштабе тайм-фрейма;
Цены на рынке не изменяются хаотично. Их изменение подчинено тенденциям. Однако, на начальном этапе изучения, очень трудно увидеть тренды, в принципе. А уж тем более, которые соотвествуют открытому тайм-фрейму. И на самом деле, для 5М — тренды одни, а для D — другие. Важно правильно соотносить и работать с трендами именно того тайм-фрейма, который для вас является рабочим.
Это дневной график РТС.
б) Уметь читать график — видеть ключевые уровни; Ключевыми уровнями являются те точки на графике, в которых цена меняла свое движение на противоположное. Для меня — это критические значения.
Это дневной РТС. Ключевые уровни — 492,18 и 2501,19
в) Уметь читать график — видеть зоны накопления позиции;
Это недельный график ПАО Аптеки 36.6
Видно, что идет явное накопление позиции в зоне 10,7-15. Причем накопление идет уже полтора года.
г) Уметь читать график — видеть изменения цен, которые ведут себя специальным образом перед ростом или перед падением;
Это дневной график акций Сургутнефтегаза ао.
В данном пункте, я подразумеваю умение видеть фигуры технического анализа такие, как поджатие, голова и плечи, флаг и др. На данном примере, я показываю как реализуется фигура поджатия к уровню перед ростом.
д) Уметь читать график — видеть то, что цена находится в диапазоне или тренде;
На самом деле мы имеем дело с тремя возможными тренденциями на рынке — растущая, падающая и боковая. Как раз боковая тенденция и предполагает нахождение цены в видимом диапазоне. Это самая трудно прогнозируемая фаза рынка. Здесь торговать нельзя. А понимание того, что рынок находится в тренде и позволяет нам зарабатывать. И неважно, падает он или растет. Но крайне важно уметь для себя четко определять в каком тренде сейчас рынок и не делаем ли мы ошибки, удерживая позицию, если она контртрендовая.
е) Уметь читать график — понимать в какой фазе своего развития находится тренд (развитие или коррекция);
Это дневной график ПАО ЛСР.
Из графика видно, что сейчас растущий тренд находится в стадии коррекции. Это уже информация, с которой можно работать и которую можно использовать при принятии решения приобретения акций этой группы.
ж) Уметь читать график — соотносить поведение цены с индикацией объемов. Объемы это очень важный индикатор, который позволяет нам при правильном использовании понимать логику рынка. В самом простом плане, это то, что тренды должны поддерживаться повышенными объемами, на коррекции — объемы снижаются. С помощью объемов мы видим накопление позиции крупным инвестором, а также видно, когда крупняк разгружается.
Это месячный график Магнита. Стрелками я показал, как крупняк разгружал позицию перед последующим обвальным падением котировок.
В завершение статьи, могу однозначно сказать, что умение читать и понимать график — это основной навык для прибыльной торговли трейдера. Цена никогда не врет, а в совокупности с объемами — это мощнейший инструмент для прогнозирования движения цен.
С вами был Александр Перфилов, управляющий стратегией «Взгляд на рынок» на портале comon.ru
Как правильно читать график Форекс
Каждый из трейдеров обязан знать, как читать график Форекс, вне зависимости от того, считает ли он себя «чартистом», применяет ли теханализ и так далее. Связано это с тем, что классические приемы графического анализа, освоить которые вовсе несложно, дают солидные преимущества в торговле, позволяя шаг за шагом уверенно приумножать свой депозит.
Ниже описаны главные принципы, которые помогут понять, как правильно читать графики Форекс. С их помощью новичкам будет проще освоиться, позволяя обойти многие из подводных камней, о которые разбиваются надежды трейдеров.
Базовый уровень
Перед тем как продолжить, нужно вспомнить, что основными инструментами торговли на Форекс являются валютные пары. К примеру, GBP/USD. Валютная пара написана в форме соотношения, которое обозначает, что стоимость 1-й, то есть фунта, делят на цену второй – в данном случае доллара. Соответственно, если ее курс составляет 1,4000, то трейдер понимает, что за 1 фунт нужно заплатить 1,4 доллара США.
Таким образом, покупка GBP/USD 1-м торговым лотом будет обозначать, что трейдер купил 100 тыс. фунтов стерлингов, заплатив за них долларами США. На графике цены рост будет означать, что нужно больше долларов для покупки фунта и, наоборот, падение будет говорить об удешевлении валюты Великобритании, но только по отношению к доллару США. Это простейшие основы, а теперь перейдем к главным принципам и научимся читать графики активов на Форексе.
Где берется прибыль
Первый принцип будет полезен для новичков, опытные трейдеры могут его пропустить. Каждый валютный спекулянт должен понимать, при покупке валютной пары он ожидает ее роста на графике цены, что позволит ему получить свой доход от торговой операции на Форекс. То есть в данном случае трейдеру необходимо, чтобы произошло усиление первой валюты в паре по отношению ко второй.
Если же трейдер заключает короткую сделку, то есть продает валютную пару, то он ожидает удешевления первой валюты ко второй, что на графике Форекс отображается снижением цен.
Временной промежуток
Перед тем, как правильно читать графики Форекс, нужно усвоить значение временных промежутков или таймфреймов, соизмеряя их с условиями входа в сделку. Многие новички не учитывают тот факт, что каждая стратегия предусматривает работу с определенным временным периодом графика, при котором она покажет наилучший результат. Но, что еще чаще встречается, торговая система может комбинировать работу с несколькими графиками Форекс. К примеру, для определения общего тренда или поиска определенных формаций может использоваться график с 4-часовым таймфреймом, в то время как непосредственный поиск точки для входа будет происходить на графике с 5-минутным временным промежутком.
Если используется такой подход, то можно отдельно настроить каждый индикатор так, чтобы он с соответствующим параметрами отображался строго на выбранном для него таймфрейме. Для этого при добавлении индикатора нужно во входных параметрах снять галочки с тех временных промежутков, на которых отображения индикатора на графике цены быть не должно.
Цена на графике
Далее, нужно вспомнить, что в каждый момент времени у всех активов есть две цены на Форекс, читаем графики правильно и учитываем, что есть бид (bid) и аск (ask), то есть цена предложения и спроса. К примеру, на фунт сейчас цена предложения 1,4002, а цена спроса 1,4000. То есть, если трейдер захочет продать по рынку, то он сможет это сделать по более дорогой цене – по 1,4002. Если же захочет купить, то по более дешевой – по 1,4000. Разница между этими ценами в пункта составляет спред, который может быть фиксированным или плавающим. В последнем случае цена между спросом и предложением может очень сильно различаться и иногда эта разница доходит до десятков пунктов. Естественно, трейдеру в таком случае следует четко видеть на графике обе цены, чтобы понимать, в каких условиях он будет совершать сделку.
Время в терминале
Чтобы читать график Форекс и понимать, что он показывает, нужно также учесть время, которое отображает терминал. Для этого следует перейти на страницы брокерской компании, у которой открыт счет, и уточнить этот момент или обратить внимание на время внизу графика и соизмерить его со своим. Это важно, так как дневная свеча у разных брокеров может различаться в виду того, по какому времени произойдет ее закрытие.
Также это имеет значение при публикации экономических показателей. Всегда следует тщательно проверять, по какому часовому поясу находитесь вы, и для которого из них настроено время отображения выхода новости. Поскольку многие новички просто ориентируются на время в терминале, то иногда они пропускают важные новости, ждут их в неподходящий момент или отслеживают потом реакцию рынка на них на графике Форекс не в то время, в которое они на самом деле вышли.
Определение тенденции
Заканчивая тему о том, как читать графики Форекс, следует уделить внимание основополагающему правилу определения тренда, которое проходит мимо большинства новичков, которые предпочитают ориентироваться на неточные индикаторы. Каждый успешный трейдер при взгляде на график сразу видит, есть ли там тенденция, готова ли она продлиться, и насколько сильна. Для этого следует взять 2 последних минимума или максимума, заметные невооруженным взглядом. Если они последовательно повышаются, то тренд восходящий, если понижаются, то нисходящий. Если ни одно из условий не соблюдается, то можно уверенно предполагать, что цены движутся в боковике, после которого может произойти продолжение тренда или его смена.
Используя эти простые рекомендации, читать графики Форекс будет вовсе несложным занятием, которое поможет уверенно действовать и применять любую из торговых стратегий с большим пониманием дела!
Источник https://journal.open-broker.ru/trading/kak-chitat-grafiki-na-birzhe/
Источник https://smart-lab.ru/blog/669125.php
Источник https://brokers-fx.ru/articles/kak-pravilno-chitat-grafik-foreks