Воскресенье, 19 мая, 2024

Основные отличия Форекса и фондового рынка – руководство для начинающих трейдеров

Содержание

Рынок форекс и фондовый рынок различия

Основные отличия Форекса и фондового рынка – руководство для начинающих трейдеров

Основные отличия Форекса и фондового рынка – руководство для начинающих трейдеров

Люди, которые желают зарабатывать деньги на торгах валюты или акций, обычно мало разбираются в принятой терминологии или понятиях. Как правило, ориентируются они на рекламные ролики и статьи, где изложены конкретные моменты технического либо фундаментального анализа или показана привлекательность трейдинга. Мы же предлагаем сегодня обзорный материал, посвященный сходству и различиям двух основных рынков – фондового и Форекса, приведем список их особенностей и преимуществ. Таким образом, любой новичок сможет выбрать наиболее подходящий для себя вид трейдинга, и далее уже изучать специальную литературу по стратегии торговли.

Трейдинг как вид работы – в чем его суть и где торговать?

Трейдинг как вид заработка появился много веков назад, с возникновением первых бирж. Спекулянты прямо в их залах целыми днями продавали и покупали акции, ценные бумаги, облигации, драгоценные металлы или даже вполне реальные товары (например, зерно), стремясь получить выгоду на разнице цен в определенные моменты времени. Стоит заметить, что, хотя биржевые спекуляции и были весьма распространены, до конца 20 века доступ к их проведению имел четко ограниченный круг людей. Существовали даже определенные понятия – «трейдер в яме» и «трейдер в зале» характеризующие профессионализм, размер заявок и успешность торговца (мелкие биржевики ради экономии занимали место на полу – в «яме», более крупные могли купить место повыше, с лучшим обзором и доступом к мониторам).

Все изменилось с распространением Интернета – на сегодняшний день каждый, кто имеет доступ к Сети, получает возможность стать «трейдером у монитора» и не выходя из дому участвовать в торгах на крупнейших российских и международных биржах, играть на котировках валют, становиться владельцем акций крупнейших компаний мира. Для этого требуется только выбрать надежного брокера или дилинговый центр, заключить с ним договор и разместить на депозите средства, которые впоследствии будут использоваться для приобретения ценных бумаг или других инструментов.

По сути, трейдинг – это торговля любыми фондами, будь то валюта или акции, с целью получения прибыли. Вы, руководствуясь собственной стратегией, скупаете или продаете инструменты, за счет чего выигрываете на разнице цен. Для того чтобы торговля была успешной, изначально нужно определиться с тем, что вам ближе и интересней – игра на котировках валют либо скупка акций.

Форекс и фондовая биржа – основные площадки для трейдинга

Трейдинг – это отличная возможность упрочить или увеличить свой доход которая для многих превращается из дополнительного заработка в основную занятость. Дело в том, что профессиональный и опытный торговец, имеющий четкую стратегию и внушительную сумму депозита, может получать от сделок на бирже прибыль гораздо выше среднемесячного российского заработка. Правда, для этого требуется постоянное обучение, серьезный подход к делу и заинтересованность в таком виде заработка, но и результат оказывается весьма впечатляющим.

Сегодня для торговли открыты следующие инструменты:

  • Ценные бумаги (акции компаний, облигации) – трейдер покупает на фондовой бирже акции по низкой цене, а продает по высокой, за счет чего получает доход, либо просто инвестирует в растущие акции;
  • Валюта, а точнее – валютные пары, на колебаниях курсов которых относительно друг друга можно получать прибыль;
  • Различное сырье (зерно, драгметаллы, цветные металлы, нефть, продукты, скот и т.д.) на специальных товарных биржах;
  • Деривативы и фьючерсы – то есть ведется торговля контрактами на поставку товаров.

Доступ к международной торговле валютой дает рынок Форекс, к остальным инструментам – фондовая биржа (в России это Московская биржа – результат слияния крупнейших игроков, ММВБ и РТС). Прежде чем начать торговать, необходимо выбрать нужные инструменты и получить доступ к возможностям той или иной биржи.

Стоит заметить, что в полностью удаленном режиме («трейдер у монитора»), который и интересует большинство начинающих торговцев, по сути возможны только торговля валютой, акциями компаний и облигациями, реже частные торговцы интересуются драгоценными металлами, фьючерсами на покупку акций. Дело в том, для индивидуальных трейдеров прямой доступ на биржу недоступен – для этого нужно заключить договор с профессиональным брокером (зарегистрированной компанией, имеющей право на ведение биржевых сделок). У каждого такого посредника определен четкий перечень инструментов, к которым он имеет доступ, и чаще всего сырье на товарной бирже, деривативы или более редкие фонды в этот список не входят. А это значит, что частный клиент брокера также не будет иметь возможности вести торговлю с их использованием.

Окончательный выбор инструмента для торговли, а соответственно – и биржи, напрямую зависит от личных желаний трейдера, выбранной стратегии и других факторов:

  • Отведенное на торговлю время суток;
  • Предпочтение технического или фундаментального анализа;
  • Есть ли глубокие знания в каких-то биржевых инструментах;
  • Выбранная методика проведения сделок;
  • Долгосрочность перспектив;
  • Желание инвестировать в стабильные фонды или, напротив, извлекать максимальную прибыль из многочисленных рискованных сделок.

Чтобы ответить окончательно на вопрос, Форекс или фондовая биржа, познакомимся ближе с особенностями этих площадок.

Форекс – торговля валютой в режиме «онлайн»

рынок форекс и фондовая биржа

В России широко бытует мнение, что Форекс появился совсем недавно, в эпоху активного разития Интернета, и предназначен исключительно для онлайн-торговли через удаленные терминалы. Однако это не совсем так – изначально Форексом называлась межбанковская международная валютная биржа, на которой и производилась основная торговля. Работает Форекс с 70 годов 20 века, но справедливости ради заметим, что известность и рост объемов в миллионы раз он обрел именно благодаря Интернету, когда любой трейдер из самой удаленной точки мира стал способен в режиме реального времени проводить сделки с валютой.

Главные характеристики рынка Форекс:

  • Это внебиржевой рынок, а значит, довольно свободен и не ограничен жесткими рамками законодательства;
  • Суть торговли состоит в выборе одной из многочисленных валютных пар и дальнейшей игре на изменении их котировок относительно друг друга;
  • Активы на Форексе не имеют «физического» воплощения – а это значит, что вы не сможете обменять принадлежащие вам виртуальные тугрики, кроны или юани на настоящие банкноты;
  • Работа на Форексе ведется круглосуточно;
  • Клиент получает доступ к торговому терминалу после открытия депозита у одного из брокеров рынка Форекс. Последний также предоставляет ему кредитное плечо, возможность проведения технического анализа, новостные и справочные материалы, необходимое обучение;
  • С дохода, полученного на Форексе, необходимо уплачивать НДФЛ в размере 13%. При этом налоговой базой является разница между выведенными и размещенными на счете средствами за налоговый период. Пока ваш доход остается на депозите, необходимость уплачивать налог не возникает (хотя декларацию сдать все же придется).

Форекс, пожалуй, самая известная и популярная на сегодня площадка для онлайн-торговли валютой, хотя подобные торги проводят все без исключения фондовые биржи. Трейдерами этого рынка являются физические и юридические лица многих стран, а также банки, инвестиционные группы, брокеры и дилинговые центры. Привлекают торговцев большой ассортимент валютных пар, высокая доходность сделок, значительное кредитное плечо, простота управления счетом. Кроме того, законодательство в области валютной торговли (особенно российское) несовершенно, и позволяет находить множество лазеек для снижения налогового бремени и ответственности.

Преимущества и недостатки Форекса

Чтобы разобраться, насколько для вас привлекателен Форекс, необходимо уяснить, в чем состоят его особенности. Начнем с преимуществ этого валютного рынка:

  • Круглосуточный режим работы позволяет торговать валютой из любой точки мира в свободное время – это очень удобно, особенно если Форекс не является вашей основной занятостью, и ему отводится всего пара часов в сутки;
  • Обучиться основам работы достаточно просто – есть много образовательных программ и учебных материалов, в большинстве своем бесплатных;
  • Есть возможность выбирать любые пары валют, в том числе довольно экзотических. Это очень важно, если вы обладаете глубокими знаниями экономики каких-то стран;
  • Разнообразие брокеров дает возможность выбирать наиболее привлекательные условия работы и тарифы;
  • Форекс – отличный старт для начинающих трейдеров, так как он довольно прост и не требует больших вложений на первых этапах;
  • Большое кредитное плечо (до нескольких тысяч к одному) позволяет зарабатывать даже при небольшом депозите;
  • Высокая прибыльность сделок – вот то, что привлекает на Форекс трейдеров. Прибыль может достигать даже тысячи процентов за небольшой период.
Читать статью  Список участников торгов на фондовом рынке

Казалось бы, выбор очевиден – Форекс прибыльный, простой и интересный рынок валюты. Однако у него есть существенные недостатки, о которых следует помнить:

  • При всей кажущейся простоте эффективная работа на Форексе требует глубоких знаний как фундаментального, так и технического анализа – причем даже в этом случае вы не застрахованы от случайностей и финансовых кризисов в том или ином государстве, приводящих к обвалу национальной валюты;
  • Рискованность сделок на Форексе значительно выше, чем при торговле другими фондами – слишком велика зависимость от внешних факторов. В результате Форекс превращается во что-то вроде интеллектуальной игры, а не источника стабильного заработка;
  • Большинство брокеров – это оффшорные компании, за счет чего возрастает риск потери средств, увеличивается возможность мошенничества. Клиенту в случае спорных ситуаций очень сложно отстоять свои права;
  • При высокой прибыльности удачных сделок велика возможность значительных убытков, так как скачки валюты могут быть неожиданными и очень резкими;
  • Форекс не подходит для инвестиций и долгосрочных стратегий – для получения прибыли необходимо уделять ему много времени, постоянно совершая кратко- и среднесрочные сделки (они могут исчисляться сотнями за день);
  • Отсутствие физического воплощения активов приводит к некоторой неуверенности и «шаткости» состояния трейдера.

Фондовая биржа – если хочется, чтобы активы имели физическую форму

Фондовая биржа (в России речь чаще всего идет о Московской бирже ) – это огромная торговая площадка, на которой ведется торговля всеми доступными фондами – начиная от акций и валюты и заканчивая керосином, сахаром-сырцом и необработанным хлопком. На такой бирже работают тысячи брокеров и дилинговых центров, стремящихся либо инвестировать в наиболее доходные активы, либо получить прибыль от активных спекуляций инструментами.

К главным особенностям фондовой биржи можно отнести:

  • Строгое государственное регулирование всех аспектов работы биржи и ее игроков;
  • Возможность перевести в «физическую» форму большую часть приобретаемых фондов – например, заказать купленные акции в бумажном виде;
  • Сложную и разветвленную структуру работы;
  • Определенный график работы – торги можно производить только в то время, когда биржа открыта;
  • Возможны как самостоятельная скупка акций, так и приобретение пая в ПИФе – то есть передача денег в доверительное управление;
  • Доход облагается НДФЛ, базой для исчисления является разница между «продажной» ценой актива и его стоимостью на момент покупки, также вычитаются расходы по сдерке (комиссии брокера);
  • Посредники на фондовой бирже проходят обязательно лицензирование и проверки, к ним предъявляются жесткие требования, практически исключающие риски мошенничества;
  • Множество инструментов для долгосрочного инвестирования (драгметаллы, ценные бумаги).

Таким образом, фондовая биржа представляется более надежной структурой, чем Форекс, однако требует абсолютно другого подхода и глубоких знаний (либо передачи средств в доверительное управление).

Преимущества и недостатки фондовой биржи

Поговорим о том, какими привлекательными сторонами обладает торговля на фондовой бирже:

  • Ее выбирают крупные солидные инвесторы как надежный способ вложения средств;
  • За счет государственного регулирования риск обмана и мошенничества минимален;
  • Отлично подходит для долгосрочных вложений (например приобретение акций крупных компаний приносит дивиденды и не требует постоянной работы в терминале);
  • Брокера выбрать достаточно просто – независимые компании постоянно обновляют рейтинги самых надежных и прибыльных посредников;
  • Огромное количество инструментов дает возможность выбора;
  • При обдуманном и адекватном поведении трейдера риск значительно снижается и несопоставим с убытками, которые можно получить на Форексе.

Теперь поговорим о недостатках:

  • Фондовая биржа не дает эффекта быстрого обогащения – даже самые успешные трейдеры не получают сотни процентов прибыли за считанные дни;
  • Кредитное плечо, как правило, не больше 3:1, а значит, суммы депозитов должны быть весьма значительными для получения весомого дохода;
  • Режим работы ограничен – вам не удастся торговать на бирже в выходные, по ночам.

Что выбрать новичку?

инструменты трейдера

Как мы видим, и фондовая биржа, и рынок Форекс имеют свои особенности, преимущества и недостатки. Каждая из этих площадок по-своему хороша и подходит для конкретных целей.

Выбор Форекса оптимален, если:

  • Вы только знакомитесь с трейдингом – здесь есть возможность поработать на демо-счете либо с минимальными суммами депозитов. Он довольно прост в освоении и не требует специальных знаний;
  • Вы стремитесь к быстрому обогащению – прибыльность сделок на Форексе может превышать все разумные пределы. Однако не стоит забывать о разумной осторожности;
  • Вы относитесь к торговле как к азартной игре – на фондовой бирже такой подход попросту невозможен;
  • Вы собираетесь совершать большое количество краткосрочных сделок, фиксируя прибыль на определенном значении, и не хотите инвестировать в крупные, но мало растущие фонды;
  • Вам важен график работы торговой площадки – Форекс доступен круглосуточно.

Фондовую биржу стоит выбрать, есть:

  • Вы стремитесь минимизировать риски и не готовы к большим убыткам – но при этом не гонитесь за сверхприбылями;
  • Вам нужны долгосрочные инвестиции в акции солидных компаний;
  • Вы хотите получить стабильный источник дохода (в особенности пассивного);
  • Вы обладаете глубокими знаниями в области технического и фундаментального анализа которые готовы применять на практике – хотя на Форексе аналитические инструменты тоже используются, воля случая может быть выше их законов.

Выводы

Итак, индивидуальному трейдеру в России предлагается либо торговля фондами на бирже, либо игра на котировках валют. Окончательный выбор зависит от возможностей и знаний начинающего трейдера. Общее правило таково – если нужны краткосрочные вложения и получение большой прибыли, то лучше выбрать Форекс, при необходимости инвестировать и получать стабильный доход нужно отдать предпочтение фондовой бирже. Успешные трейдеры совмещают работу на обеих площадках, аккумулируя весь положительный эффект.

Различие между форексом и фондовым рынком

Что выбрать: форекс или фондовый рынок

Все знают, кто такие Баффет и Сорос, сделавшие состояние на разных типах инструментов, поэтому достаточно сложно для себя решить, что выбрать, определить, что лучше форекс или фондовый рынок. Однозначно сказать нельзя, нужно ориентироваться на то, что больше по душе, так как этим рынкам присущи разные как фундаментальные принципы вложения средств, так и сам торговый процесс. Попробуем разобраться чем отличается форекс от фондового рынка, рассмотрим основные плюсы и минусы обоих, а также определим в чём разница.

Основным объектом торговли на фондовом рынке являются акции. Это вид ценных бумаг, который по сути своей представляет долю в компании — чем больше куплено акций, тем большей долей обладает трейдер. Например, можно купить акции Apple и стать совладельцем компании. Конечно, это будет совсем крошечная доля, которая никак не позволит принимать решения по деятельности компании, но зато можно будет претендовать на долю от прибыли. Биржи, торгующие акциями, существуют очень давно, это достаточно старый рынок, и это одно из основного, чем отличается форекс от фондового рынка, ведь валютные торги, которые на данный момент многократно превышают по объёмы торговлю акциями, набрали такие обороты сравнительно недавно.

Общая схема секторов биржи

Общая схема секторов биржи

Цели трейдеров

В независимости от того, что рассматривается форекс или фондовый рынок, принцип торгов остаётся неизменным — цена движется в соответствии с изменением спроса и предложения. Если преобладают покупатели — цена растёт, если же продавцы, то падает. Но характер изменения этих двух величин указывает на то, в чём отличие форекс от фондового рынка. Если посмотреть на график какой-либо валютной пары, то можно увидеть хаотичные колебания в обоих направлениях, даже если в целом есть тренд.

Связано это с тем, что валютой торгуют в основном из соображений извлечения сиюминутной прибыли. То есть мало кто инвестирует в долгосрочной перспективе, в основном это попытки взять колебания разного масштаба и заработать на них, зачастую выход из покупки сопровождается сразу новым входом в продажу. Такой подход практикуется практически всеми участниками — от простых трейдеров до крупных банков.

Акции обычно покупаются с целью вложить свои средства в реальный сектор экономики, ведь каждая компания, представленная на бирже, является обычно крупной организацией, играющей пусть и не ключевую роль в экономике, но всё же в совокупности все компании этого сектора биржи важны. В связи с этим становится очевидным чем отличается форекс от фондового рынка в разрезе интересов участников — в первом случае это чистой воды спекуляция, во втором — инвестирование. Однако, есть и отдельные виды валютной торговли, которые подразумевают длительный период удержания позиции с целью получения прибыли по такому важному показателю как своп. Речь идёт о кэрри трейде, но это скорее исключения и в большей степени трейдеры склонны зарабатывать именно на изменении цены в любом направлении.

Читать статью  Американские фондовые рынки

Отдельного упоминания заслуживают кризисные ситуации, когда показатели мировой экономики снижаются. Хороший пример был не так и давно — 2008 год, он позволит сделать для себя вывод что лучше форекс или фондовый рынок. Как только начался ипотечный кризис в США, всё начало падать, неважно, форекс или фондовый рынок, все уходили в доллар, то есть переводили свои средства в валюту, так как акции стремительно дешевели, валюты большинства развитых стран тоже.

В такие моменты трейдеры на общей волне паники продолжают зарабатывать, но только теперь меняется вектор интереса, привлекательными становятся защитные активы, к которым относят доллар, швейцарский франк и японскую иену, причём степень «защитности» определяется именно в таком порядке. Считается, что эти валюты наиболее надёжны, поэтому в ситуациях, когда экономика замедляется, начинается перевод средств в эти валюты. Совершают такие действия крупные участники рынка, которые действительно видят в этом необходимость. И, конечно, к ним тут же присоединяются спекулянты, которые ещё больше разгоняют движение. В общем, цели участников хорошо показывают, в чём отличие форекс от фондового рынка.

График падения евро к франку, начавшегося в 2008 году

График падения евро к франку, начавшегося в 2008 году

Различия в поведении цены

Как уже говорилось ранее, обороты валютного рынка многократно превышают таковые у фондового, поэтому есть существенная разница в том, как цена двигается. Валютную пару форекс или фондовый рынок достаточно легко отличить друг от друга даже не зная, что за инструмент перед нами. Акции обычно двигаются спокойно в периоды, когда нет отчётности, а эти события случаются не так и часто — несколько раз в год.

На валюту же оказывает влияние практически каждая публикация, которых на одной только торговой недели может быть десять. Конечно же, снижение объёмов промышленного производства в прошлом месяце на 0,1% не должно оказывать какого-то глобального влияния на валюту, так как причин этого снижения может быть сколько угодно. Но не забываем, что основная деятельность на валютном рынке — спекуляции, поэтому, совсем неудивительно, что любые новости вызывают движения, порой совершенно необоснованные и противоречащие здравому смыслу и логике.

Для многих, не знающих что лучше форекс или фондовый рынок этот факт может сыграть решающую роль. По статистике большая часть трейдеров так или иначе совершает краткосрочные сделки, рассчитанные на использование значительных средств и небольшое ценовое изменение, которое позволит быстро заработать и не ждать неделями результата. Это дело рискованное, но многие предпочитают именно такой вид торговли. Поэтому высокая волатильность форекс придётся по душе всем краткосрочникам, в то время как ориентированные на долгосрочные и стабильные заработки обычно предпочитают вкладывать деньги в инструменты, имеющие отношение к реальной деятельности, и это один из основных моментов, показывающих, чем отличается форекс от фондового рынка.

Учитывая, что сейчас практически каждый брокер даёт возможность торговать ещё и акциями, можно попробовать оба типа инструментов и решить для себя — форекс или фондовый рынок, разница станет очевидной уже буквально с первых нескольких открытых сделок.

На минутном графике хорошо видно, насколько сильно реагирует рынок на публикации

На минутном графике хорошо видно, насколько сильно реагирует рынок на публикации

Различия в торговых условиях и времени

Как мы уже знаем, форекс или фондовый рынок работают по всему миру, разделяясь на сессии. Но есть очень существенное различие, которое поможет многим решить что лучше форекс или фондовый рынок. Дело в том, что, что, например, пара EUR/USD торгуется как на азиатской торговой сессии, так и на европейской и американской. То есть торговать валютные пары можно всю рабочую неделю.

С акциями дело обстоит иначе. Обычно они представлены на биржах той страны, в которой осуществляется деятельность, где зарегистрирована. То есть получаем торговое время для инструмента, определяемое временем работы самой биржи. В некоторых случаях это будет меньше половины суток, что делает трейдера зависимым от такого распорядка. Или ещё хуже, если рассматривается торговля азиатскими ценными бумагами, тогда придётся не спать ночью. Это конечно, зависит от часового пояса, но мы рассматриваем в ключе европейского времени.

Бывает и так, что акция торгуется не только на «своей» бирже, но было размещение на какой-либо другой в отдалённом регионе. К примеру, крупные компании могут представлены и в Европе и в Америке, это даёт возможность торговать в обе сессии, что, несомненно, лучше, чем одна за целые сутки. Но даже в этом случае есть значительные перерывы в торговле, которые в итоге приводят к такому явлению как гэп. Это разрыв в цене, возникающий из-за того, что рынки продолжают работать и цена на акции может измениться из-за каких-либо событий.

Например, на американской сессии происходит какое-то важное событие, вследствие которого начинают двигаться все инструменты. Следовательно, на открытии торгов в Азии будет наблюдаться значительная разница в котировках закрытия прошлой сессии и открытия текущей. Основная проблема заключается в том, что пока нужный рынок закрыт, со сделкой ничего не поделать. Гэп возникает на форекс или фондовом рынке по одним и тем же причинам, но только в случае с валютным рынком это бывает всего раз в неделю — после выходных.

Разрывы в ценах на примере английского индекса FTSE

Разрывы в ценах на примере английского индекса FTSE

Кредитное плечо — один из важных аспектов чем отличается форекс от фондового рынка. Если для валютного брокера дать плечо в размере 1:100 (а иногда встречается и до 1:500-1000) является абсолютно нормальным делом, то на фондовом рынке можно получить в лучшем случае 1:7-1:10, да и то не по всем инструментам. Для консервативных трейдеров здесь не будет никакой проблемы, а вот для активно торгующих с большим процентом капитала в работе такие условия могут создать ограничения и проблемы, особенно если применяется стратегия, основанная на усреднении — в нужный момент доступные деньги закончатся и не будет возможности открыть новую сделку, далее может последовать принудительное закрытие уже имеющихся из-за недостатка обеспечения (сумма, которая резервируется при заключении сделки). То есть можно исходя из своего стиля торговли и самой стратегии выбрать маржинальный форекс или фондовый рынок с его маленьким плечом.

Также довольно сильно отличаются сами инструменты. Для торговли доступно огромное количество акций, но большая часть из них не обладает достаточной ликвидностью, чтобы говорить о стабильном заработке на них. То есть из нескольких тысяч ценных бумаг для торговли с целью спекулятивного заработка сгодятся лишь несколько десятков, что вполне сопоставимо с количеством основных инструментов на валютном рынке, в то время как комиссия за совершение сделки через обычного брокера с контрактами на разницу стоимости может быть очень высокой.

Единственное, что может склонить трейдера к акция в вопросе что лучше форекс или фондовый рынок, так это индексы. Их достаточно много и это очень ликвидный торговый инструмент, составляемый из списка больших компаний. То есть провал одной из них не приведёт к обвалу всего индекса, он гораздо более точно отражает общую рыночную картину. Таким образом, если сложить все ходовые акции, прибавить к ним индексы, то получим довольно большой спектр инструментов, который вполне может заставить задуматься, что предпочесть — форекс или фондовый рынок.

Акции, входящие в состав индекса S&P500 с разделением по секторам

Акции, входящие в состав индекса S&P500 с разделением по секторам

Регулирование

Контроль — пожалуй, главное, чем отличается форекс от фондового рынка. Но правильнее будет сказать, что отсутствием контроля. Весь валютный рынок децентрализован, он не регулируется и разного рода махинации встречаются не так уж и редко. В основном это касается небольших брокеров, зарегистрированных в оффшорах, где местное законодательство в области финансовых услуг весьма лояльно к подобным фирмам.

В то же время, брокеры, дающие доступ к фондовой бирже обычно имеют лицензию государства, за ним пристально наблюдают и в случае ситуации, прописанной в правилах как вина брокера, можно даже жалобу не подавать — всё сделают сами, так как боятся потерять лицензию. С другой стороны, есть брокеры, входящие в систему страхования вкладов, поэтому неважно, на каком рынке функционировал — форекс или фондовый рынок, депозит в любом случае застрахован.

Торговля на рынке Форекс vs торговля акциями. Что выбрать?

Обучение

Торговля на Форекс vs торговля акциями. Давайте разбираться, что вам больше подходит как трейдеру.

Читать статью  ММВБ – Индекс Мосбиржи (IMOEX)

Хотя все рынки в некоторой степени взаимосвязаны, между ними есть существенные различия.

Вот почему при принятии решения о том, на каком рынке торговать, необходимо изучить все различия и сходства, прежде чем принимать решение. Очень важно знать, какой стиль торговли вы будете использовать на том рынке, на который вы решите выйти.

Также важно, какой у вас уровень устойчивости к риску.

Если вы предпочитаете покупать и держать, то акции, видимо, лучше подходят для вашего стиля торговли. Если вы – краткосрочный трейдер, который не возражает против волатильности, то вам могут больше подойти такие рынки, как Форекс.

Сходства между торговлей на рынке Форекс и торговлей акциями

Основное сходство заключается в том, что успех на обоих рынках зависит от использования постоянно меняющихся цен.

Большинство трейдеров, торгующих иностранной валютой и акциями, используют одну и ту же популярную стратегию — технический анализ. И те, и те трейдеры используют одни и те же методы анализа ценового действия, чтобы определить, какую позицию открывать.

И на том, и на том рынке вы можете торговать в двух направлениях — открыть длинную позицию или короткую.

И биржевым трейдерам, и трейдерам на рынке Forex нужна дисциплина и план работы, чтобы добиться успеха. Без дисциплины возможность преуспеть в трейдинге очень мала.

Торговля на рынке Форекс vs торговля акциями – отличия

1. Регулирование торговли

Торговля на крупных биржах, таких как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) или Nasdaq, осуществляется под жестким регулированием для предотвращения манипуляций всех видов, тогда как торговля на рынке Форекс имеет гораздо меньше надзора и регулирования.

Некоторым трейдерам регулирование на фондовом рынке может показаться слишком сильным ограничением. Но эти правила защищают инвесторов.

2. Кредитное плечо/маржа

Это один из самых привлекательных аспектов торговли на рынке форекс для трейдеров, не склонных к риску. При обычной торговле акциями максимально доступное кредитное плечо составляет 4:1. Вдобавок к этому относительно низкому коэффициенту существуют также квалификационные требования, которые должен выполнить трейдер, прежде чем он будет одобрен. Многие трейдеры не имеют права открывать маржинальный счет.

На рынке форекс все совсем по-другому. Чтобы получить доступ к счету с высоким кредитным плечом, трейдеру нужно только открыть этот самый счет. Кредитное плечо может быть очень высоким. Может показаться, что более высокое кредитное плечо — это хорошо, но вы должны помнить, что торговля с более высоким кредитным плечом обычно означает более легкий способ потерять свой депозит. Вы должны относиться к кредитному плечу с аккуратностью.

3. Торговые часы

Рынок Форекс действует 24 часа в сутки. Для некоторых трейдеров круглосуточный доступ к рынку форекс является большим плюсом.

Часы работы фондового рынка ограничены. И это плюс для некоторых трейдеров, так как даёт им возможность сосредоточиться и выстроить свой график торговли.

4. Волатильность рынка

Многие краткосрочные и внутридневные трейдеры рассчитывают на волатильность, чтобы получать прибыль от внезапных колебаний рынка.

Эта практика распространена на обоих рынках, поэтому и биржевые трейдеры, и форекс-трейдеры могут пользоваться высокой волатильностью.

5. Размер и объем рынка

Беглый взгляд на оба рынка показывает огромную разницу в размерах между двумя рынками. При расчетном объеме торгов в 5 триллионов долларов в день рынок форекс перекрывает совокупную стоимость всех мировых фондовых рынков вместе взятых. На этих рынках торгуется около 200 миллиардов долларов в день.

Рынок форекс предлагает высокую ликвидность для легкого входа и выхода из сделки. Большой объем рынка форекс означает, что трейдеры, как правило, могут совершать свои ордера близко к желаемым ценам. Более высокая ликвидность рынка форекс также означает, что трейдеры лучше подготовлены для входа и выхода с рынка.

6. Катализаторы и ценовые факторы

На рынке Форекс на цену в основном влияют глобальные экономические новости.

Это отличается от того, что влияет на цены на акции. На них в основном влияют новости, связанные с акциями компании или отраслью, к которой относится компания. Эти новости ежедневно меняют цены на акции.

Оба рынка склонны к сдвигам в ответ на крупномасштабные изменения экономических условий или политические потрясения, которые могут повлиять на экономику.

7. Комиссия и торговые расходы

Сейчас большинство американских брокеров не взимают комиссию за совершение сделки.

Если это брокер за пределами США, то комиссия составляет от 1 цента за акцию или минимум 2 доллара. То есть при покупке 300 акций AAPL (Apple Inc) вы заплатите 3 доллара (1 цент за акцию), а когда вы продадите эти акции, то заплатите дополнительно $3. Если вы купите 50 акций AAPL, то вы заплатите 2 доллара (минимум), а не 50 центов.

На рынке форекс комиссия может составлять 4 доллара за 1 лот и спред между валютами.

8. Количество активов

На фондовом рынке есть тысячи активов для торговли, акции и ETF. Вы можете торговать акциями крупнейших компаний, таких как Apple, Google, Amazon, Netflix, Microsoft, Tesla и многих других.

Тогда как на рынке Форекс основное внимание трейдеров и инвесторов сосредоточено на 7 основных валютах, которые торгуются по отношению к доллару США.

9. Дивиденды

Держатели акций могут получать дивиденды, тогда как акции будут падать по мере роста дивидендов. Компании, которые платят дивиденды, являются прибыльными компаниями, и обычно их акции возвращаются к цене раньше.

На рынке Форекс нет распределения дивидендов.

10. Реальные активы vs контракты

Когда вы держите акции, вы держите реальные материальные активы. На форексе вы заключаете контракт между собой и регулируемым брокером.

11. Тренд vs диапазон

Когда дело доходит до анализа и понимания структуры рынка, основное различие между акциями и рынком форекс заключается в том, как они движутся.

Тогда как акции обычно движутся в тренде и достигают новые и более высокие уровни, валютные пары имеют тенденцию двигаться в диапазоне. Обычно вы не увидите движения пары EUR/USD выше 1,5 или ниже 1, тогда как акции Tesla могут легко измениться с 1200 до 800 USD.

Какой вы трейдер?

Теперь, когда вы знаете сходства и различия между этими двумя рынками, необходимо спросить себя, какой вы трейдер.

Вы краткосрочный трейдер, также известный как скальпер? Вы среднесрочный или долгосрочный трейдер?

  • Краткосрочный трейдинг (скальпинг): И фондовый рынок, и рынок Форекс актуальны для краткосрочных трейдеров.
  • Среднесрочный трейдинг (свинг): Фондовый рынок закрывается каждый день. Соответственно, он теоретически подвержен гораздо большему количеству гэпов цене, что немного более рискованно для свинг-трейдеров.
  • Долгосрочный трейдинг: удерживание позиций на фондовом рынке в течение длительного времени может быть вознаграждено дивидендами по отдельным акциям.

Какой рынок лучше для вас?

Чтобы узнать, какой рынок вам подходит больше, крайне важно, чтобы вы понимали свою индивидуальность и торговый стиль.

Когда вы хорошо знаете себя, вы можете сопоставить свои сильные стороны и рынок, чтобы понять, что больше всего вам подходит.

Узнайте своё отношение к риску, лучшее время торговли, продолжительность, в течение которой вы хотели бы держать свои сделки, и свои общие цели. Ответы на эти вопросы помогут вам решить, на каком рынке вы с большей вероятностью сможете быть успешны.

Торговля на Форекс vs торговля акциями: что выгоднее

Какой рынок более прибыльный? Оба рынка имеют одинаковый потенциал. Все зависит от рыночных условий, времени и, самое главное, вашего мастерства.

Кредитное плечо на фондовом рынке ограничено 1:4, в то время как кредитное плечо на рынке форекс может быть сильно больше. Кредитное плечо работает в обеих направлениях: и помогает заработать, и увеличивает писки все потерять.

Стоит отметить, что по-прежнему наиболее прибыльным способом является покупка и удержание акций в течение длительного времени.

Что касается трейдеров, то люди, которые зарабатывают, это те, кто действует медленно и продуманно. Они применяют управление деньгами/рисками, они анализируют, тратят много времени на исследования и постоянно контролируют свои активы.

Благодаря этим действиям можно зарабатывать и на Форексе, и на акциях.

Торговля на рынке Форекс vs торговля акциями

Вам необходимо взвесить все за и против каждого рынка, чтобы решить, что больше вам подходит.

Если вы не боитесь волатильности и предпочитаете краткосрочные сделки, то вам может подойти торговля на рынке Форекс.

Какой бы рынок вы ни выбрали, вам необходимо придерживаться своего торгового плана, верить в свои способности и помнить о своих недостатках.

Источник https://bankstoday.net/last-articles/osnovnye-otlichiya-foreksa-i-fondovogo-rynka-rukovodstvo-dlya-nachinayushhih-trejderov

Источник https://bbf.ru/magazine/20/7534/

Источник https://www.forex.blog/torgovlja-na-rynke-foreks-vs-torgovlja-akcijami-chto-vybrat/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *