137 % за год: 10 российских акций, которые выросли сильнее всего в 2019 году

Перспективные акции 2019

Выбрать акции для инвестирования порой бывает не так-то просто, ведь мы не ясновидящие и не видим будущего. К тому же существует множество внешних экономических факторов, способных повлиять на стоимость акции буквально за пару дней. Поэтому, отбирать перспективные акции 2019 будем на основе финансовых показателей работы компаний в предыдущих отчетных периодах и с учетом прогнозов ведущих экспертов.

• Американские дивидендные акции
• Перспективные американские акции
• Российские дивидендные акции
• Российские акции роста

Американские дивидендные акции

Есть несколько способов, куда компании могут расходовать прибыль. Помимо распределения прибыли между акционерами в форме дивидендов, компания может инвестировать, например, в наращивание производственных мощностей или разработку новых продуктов. На устоявшемся фондовом рынке США, размер дивидендов и их историческое развитие многое говорят о компании. Для многих инвесторов именно сумма дивидендов является причиной для покупки и удержания акций.

На американском рынке акций размер дивидендов небольшой (1–3% годовых) по сравнению с российскими (5–15%). Основными преимуществами вложений в дивидендные акции США являются:

• распределение валютных рисков инвестирования,
• периодичность выплат дивов 2–4 раза в год,
• относительная стабильность и высокая капитализация компаний.

Какие акции купить на 20 лет

На мой взгляд, самые перспективные акции 2019 для получения дивидендов предлагают следующие компании:

S&P Global inc — компания, предоставляющая своим клиентам услуги финансовой информации. За последние несколько лет компании удалось постоянно увеличивать свои продажи и поддерживать сильный баланс с чистым долгом в 700 миллионов долларов.

Кроме того, капитальных затрат S&P Global inc небольшие и, следовательно, свободный денежный поток составляет почти 2 миллиарда долларов. Таким образом, общая сумма дивидендов, планируемых к выплате составит 400 миллионов долларов США. Ожидаемая дивидендная прибыль — 1,14% при стоимости акций 170$-230$.

Браун Форман — известный производитель алкоголя для широкой публики, известный маркой виски Jack Daniels. За последние несколько лет компания вложила значительные средства в рост и продвижение, которые уже приносят желаемый эффект. За пределами США Jack Daniels является стабильным премиальным брендом алкоголя.

Стабильный сильный рост оборота и прибыли делает Brown Forman очень интересным. Недостатком является относительно сильный рост цены акций за последние несколько лет. Сейчас стоимость акции составляет 46$-55$. В этом году ежеквартальные дивиденды на 1 акции составили 0,166$ (1,3% годовых).

Дивиденды относительно низкие, но компания иногда выплачивает дополнительные дивиденды своим инвесторам. Благодаря высокой оценке эта компания будет четвертой в нашем рейтинге.

General Dynamics — это исследовательский и военный холдинг с рыночной стоимостью 48,5 миллиардов долларов. Он имеет сильные позиции в военной промышленности с танками и другим военным полигоном от подводных лодок до систем связи. Также специализируется на строительстве частных самолетов Gulfstream.

Компания General Dynamics исторически была сосредоточена на максимизации прибыли и сильном балансе с чистым долгом всего в 1 миллиард долларов. Оборонная промышленность, как таковая, является довольно стабильной отраслью, поскольку она не сильно привязана к экономике в целом, а больше зависит от стабильной величины — расходов правительства США на оборону.

Стоимость акций держится в диапазоне 153$-178$. Компания производит выплату дивидендов каждый 4 месяца (3 раза в год). Годовая дивидендная доходность составила 2,24% или 0,77$ на акцию.

Дивиденды американских акций

• Walgreens Boots Alliance (WBA)

Walgreens Boots Alliance является глобальным игроком в розничном бизнесе, особенно в фармацевтической промышленности. Компания демонстрирует устойчивый рост в течение многих лет. Рыночная стоимость компании составляет 67,7 млрд долларов, а чистый долг — 13 млрд долларов. За последнее десятилетие выручка компании выросла в два раза с 59 до 118 млрд долларов, при этом прибыль на акцию выросла с 2,17 до 3,78, а дивиденды — с 0,40 до 1,72.

Тем не менее, соотношение цена / прибыль на акцию резко упало из-за опасений по поводу маржи Walgreens Boots Alliance и потенциальной конкуренции со стороны Amazon.

Кроме того, компания выплачивает относительно небольшой процент своей прибыли в виде дивидендов, что гарантирует безопасность и стабильность. В дополнение к дивидендам, Walgreens Boots Alliance предлагает своим акционерам выгодную цену для выкупа их акций. Это увеличивает прибыль на акцию, позволяя компании впоследствии увеличивать дивиденды, не увеличивая связанные с этим расходы.

PepsiCo, как следует из названия, является владельцем бренда Pepsi. Помимо прочего, ей принадлежит ряд не менее известных торговых марок, таких как Mountain Dew, Lays и Doritos. Пищевые продукты становятся все более важными для PepsiCo, т.к. популярность ароматизированных напитков во всем мире снижается в результате растущей устойчивости многих людей к сладким напиткам.

PepsiCo — гигант с рыночной стоимостью 152,7 млрд долларов и 20 млрд долларов чистого долга. Недостатком являются довольно дорогие акции по отношению к прибыли 25,4. В настоящее время размер дивидендов составляет 3,43%.

Перспективные американские акции

Кроме дохода в дивидендов, многие инвесторы вкладывают деньги в акции недооцененных кампаний с целью заработать на росте их стоимости в дальнейшем. Такие компании могут не платить дивиденды вовсе, но приносить доходность от 20 до 50% в год и выше.

Рассмотрим перспективные американские акции с потенциалом роста их стоимости в 2019 году:

Celgene — американская компания, основанная в 1986 году. Ее основной деятельностью является производство и разработка лекарств, в частности, для лечения воспалительных заболеваний и рака.

Хоть медицина постоянно меняется, но и развитие заболеваний не стоит на месте. Ожирение, диабет, стресс и плохое питание негативно сказываются на здоровье, подрывая иммунитет. Даже из здравого смысла фармацевтические компании должны быть включены в портфель акционера в качестве перспективных инвестиций.

С начала года акции компании уже выросли с 66,64$ до 98$, т.е. на 48%.

Amazon — мировой интернет-магазин популярен и по-прежнему предлагает высокий потенциал роста. С другой стороны, самый большой бум уже позади. Акции торгуются на отметке 1500–2000$. Поэтому для покупки эксперты рекомендуют руководствоваться данными технического анализа и совершать покупку у линии поддержки.

Alibaba — этот не маленький магазин хорошо известен во всем мире. У них еще достаточно возможностей для роста благодаря своим ценам и современному подходу. С января 2019 года акции показали постепенный рост почти на 44% со 130$ до 188$. Сейчас цена немного откатила, но думаю ненадолго.

По мнению ведущих мировых экспертов интернет-продажи, фармацевтика и IT-технилогии будут доминировать в мире в будущем. И если с первыми 2-мя мы разобрались, то пора заглянуть в мир информационных технологий.

Какие американские акции купить

IT-сфера в целом очень прибыльный бизнес. При упоминании отрасли в первую очередь на ум приходят:

• Apple (AAPL),
• Facebook (FB),
• Microsoft (MSFT),
• Google (GOOGL),

Все они предлагают хороший потенциал для инвестирования. Например, про весенний скачок акций Apple, я подробно писал в статье “Сколько можно заработать на акциях”.

Однако, стратегия инвестирования в указанные акции в большей степени основана на психологии и поведении толпы под тяжестью новостей и вброса информации.

К более стабильным компаниям из мира информационных технологий, относятся:

Акции компании Intel как раз недавно отскочили от уровня поддержки и нацелены на рост.

Интерес к их процессорам и облачным решениям, количество деловых партнеров, а также результаты 2018 года, делают их привлекательными для инвесторов.

Российские дивидендные акции

Перспективы сохранения высоких цен на нефть и способность наращивать добычу предвещает успех российскому нефтяному сектору. Здесь наибольший интерес представляют:

Компания является лидером по дивидендам в нашем списке с результатом в 27% в год. При вполне демократических ценах на акции (до 100 руб.) купить акции НКНХ и прилично заработать может любой желающий.

Привилегированные акции ПАО Сургутнефтегаз в очередной раз порадуют высокими дивидендами в 18%. При цене акции в 38–42 руб. каждый инвестор может разбавить инвестиционный портфель ценными бумагами Сургутнефтегаза и неплохо заработать.

Доходность по дивидендам ПАО Татнефть, входящих в пятерку лидеров по добыче нефти в России, будет на уровне 12%. Цена акций этого акционерного общества колеблется от 700 до 800 руб. за ценную бумагу Для инвестирования в них нужен хороший бюджет.

Какие акции купить для дивидендов

Перейдем к металлургической отрасли

Лидером по высоким дивидендам в металлургической отрасли является ПАО Северсталь. При стоимости 1 ценной бумаги около 1000 руб. Размер дивидендов около 17%.

• Новолипецкий металлургический комбинат (NLMK)

Более дешевые ценные бумаги среди компаний этой же отрасли принадлежат НЛМК. Их можно купить по цене от 153 до 180 руб. За единицу и получить прибыль в 14%.

• Челябинский трубопрокатный завод (CHEP)

Не стоит забывать и про ПАО ЧТПЗ. Стоимость акций этой компании колеблется между 108–160 руб. за единицу при доходности по дивидендам в 12%.

В энергетическом секторе стоит обратить внимание на:

При копеечной стоимости акций компания выплатит хорошие дивиденды в 13%.

ПАО Энел Россия со стоимостью ценных бумаг в районе 1–1,2 руб. планирует выплатить около 13% акционерам.

В сфере телекоммуникаций наиболее привлекательно выглядят акции ПАО МТС (MTSS). Несмотря на крупные затраты на обеспечение пакета яровой, компания продолжает выплачивать хорошие дивиденды в 11%. Стоимость ценных бумаг колеблется от 230 до 280 руб.

Заглянем в строительный сектор. Здесь хорошую дивидендную доходность предлагают:

Компания родом из Санкт-Петербурга. При средней цене за акцию в диапазоне 600–700 руб. Выплатит 12% годовых.

Акции Мостотрест более заманчивы по цене, которая стабильно колеблется у отметки в 90 руб. За единицу. При этом дивиденды составят 11%. Ценные бумаги данной компании являются хорошим источником диверсификации рисков.

Перспективные акции 2019 для заработка на дивидендах не всегда находятся в списке компаний с максимальными дивами. Поэтому, старайтесь найти крупные компании для долгосрочных инвестиций со стабильными выплатами и положительным прогнозом на будущее.

Российские акции роста

Акции ПАО Сбербанк в этом году радуют как никогда. С января месяца наблюдается постепенный рост с небольшими откатами. Но цены уже выросли на 27% с начала года. Финансовые прогнозы компании положительные.

Акции компании МТС выглядят привлекательно и с точки зрения роста. Спрос отчасти стимулирован проводимым компанией обратным выкупом (Buyback). Единственные опасения вызывает заведенное дело об откате в Узбекистане. Но компания уверяет, что уже отложила и приготовила деньги на оплату штрафа.

ПАО РусГидро является лидером в энергетическом секторе. С начала года продолжается постепенный рост акции. Эксперты прогнозируют прирост до 50%, так что их еще можно успеть добавить в инвестиционный портфель по стоимости в 0,5–0,6 руб.

ПАО Интер РАО — также в области энергетики, но больше ориентированная на сбыт энергии и проектирование новых энергокомплексов. Ожидаемый рост составит около 25%.

Перспективные акции российских компаний

АО НК Роснефть — компаний занимает значительное место в нефтяной и газовой сферах. Поэтому вслед за спросом ждем рост акций на 20%. Закупаться можно в районе 410–420 руб.

ПАО Татнефть — аналогично ценным бумагам МТС, кроме хороших дивидендов способна показать хороший рост до 15–17%.

ПАО Яндекс — практически монополисты в России в своей сфере. Хотя рост с начала года уже состоялся, но на долгосрочной перспективе также еще прирост на 15–18%. Для покупки лучше дождаться дна по техническому анализу.

ООО Лента — успешно развивающая сеть магазинов по всей стране. Несмотря на постепенное снижение стоимости акций с начала года до 200 руб. за единицу дает специалистам основания надеяться на рост в 45%.

Наконец, самое простое: где купить акции? Вы можете купить вышеперечисленные компании не выходя из собственного дома. Выберите из широкого круга биржевых брокеров, откройте торговый счет и покупайте акции онлайн.

Найти подходящего биржевого брокера сегодня не особо сложно. Несмотря на это, стоит взглянуть на опыт и портфель предлагаемых брокером акций.

Я покупаю перспективные акции 2019 через проверенных брокеров:

+137 % за год: 10 российских акций, которые выросли сильнее всего в 2019 году

2019-й год выдался крайне удачным для частных инвесторов. Если бы в начале года вы вложили в акции на Московской бирже 100 тыс. рублей, то к концу года могли бы заработать в среднем 35 тыс. рублей. Рассказываем, какие акции могли принести еще большую доходность и благодаря чему.

В 2019 году индекс Московской биржи вырос на 28 % — это лучший результат за 3 последних года. К концу года индекс достигнул нескольких исторических максимумов: 7 ноября он впервые преодолел отметку 3000 пунктов, а 27 декабря — почти 3050.

Росту российского рынка акций способствовали одна из самых высоких в мире дивидендных доходностей (около 7 %) и глобальная недооцененность. Показатель «цена/прибыль» (P/E), по данным Bloomberg на конец ноября 2019 года, для России составляет 6,4. Иными словами, чтобы российская компания окупила свою стоимость, нужно 6,5 лет. Средний показатель для развивающихся рынков — 15, а для развитых — 19,9.

С учетом роста котировок и дивидендов, полная доходность российского фондового рынка составила примерно 35 %. Для сравнения: если бы в январе 2019 года вы положили 100 тыс. рублей на депозит, то заработали бы всего лишь 6 тыс. рублей7 А если бы на эти деньги купили $ — то потеряли бы почти 8 тыс. рублей даже без учета комиссии.

Если бы вы вложились в акции отдельных компаний, то могли бы заработать еще больше (и больше рискуя). Ниже — коротко о 10 компаниях, чьи акции сильнее всего выросли на Московской бирже в 2019 году, и причинах такого роста. В список включены ликвидные бумаги: объем торгов по ним — не менее 10 млн руб. каждый день.

Что за коэффициент «цена/прибыль»

P/E — отношение капитализации всех компаний к их годовой прибыли. Чем ниже коэффициент, тем больше инвесторы недооценивают рынок. Чем он больше, тем более «перегрет рынок». Этот показатель также можно использовать для оценки компаний.

Эксперты советуют покупать акции этих 8 компаний в 2019 году

Фото: facebook.com

49186

Инвесторов больше всего волнует два главных вопроса: продолжит ли рынок свое падение, и, если да, стоит ли как можно скорее уходить в кэш? Проблемы две, а ответ один – нет. Такое мнение разделяет большинство финансовых гуру. Никто не гарантирует, что в итоге правда окажется на их стороне. Но они, по крайней мере, умеют сохранять самообладание и мыслят здраво, в то время, как многие инвесторы в панике теряют свои нервные клетки.

Скорее всего, к концу 2019 года фондовый рынок поднимется примерно на 8%. Основная причина благоприятного исхода заключается в том, что рецессия не предвидится, а в 2020 году придет время выборов – отличный период для роста акций, поскольку политики будут делать все возможное для получения дополнительных голосов.

А что насчет текущей ситуации? «О чем нам говорит непрекращающееся падение? – задается вопросом инвестор в стоимость Джордж Патнэм. – Надвигается что-то большее, или же это обычный откат после затянувшегося ралли? Я думаю, что более вероятен последний вариант».

Патнэм знает, как трудно прогнозировать спады, и что резкое падение рынка часто является одним из лучших сигналов. Но он также понимает и то, что обычно аналитики предсказывают намного больше падений, чем рынок переживает на самом деле. Инвестор ссылается на большую просадку в 2011 году, когда многие прогнозировали вторую волну спада, которая так и не случилась.

Между тем, Джон Бакингем, редактор Prudent Speculator, указывает на то, что в среднем рынок падает более чем на 10% не реже раза в год, и что даже 20% откаты довольно распространены. Он считает, что значение волатильности сильно преувеличено, поскольку многие инвесторы склонны к трейдингу.

«Сейчас у вас есть все шансы на то, чтобы воспользоваться слабостью американского рынка, – отмечает Бакингем. – Благодаря распродаже цены вернулись к нормальному уровню». Эксперт уверен в том, что в следующем году рост прибыли, дивидендов и экономики снова возобновится. «Не думаю, что в ближайшем будущем мы столкнемся с рецессией, – говорит он. – Более того, даже если рецессия и наступит, она будет легкой и не перерастет в многолетний кризис. Сейчас на рынке не происходит ничего такого, что могло бы привести к краху».

Келли Райт, главный редактор IQ Trends, считает, что спад сойдет на нет уже в январе, а 2019 год завершится ростом примерно на 8%. Эксперт объясняет свою точку зрения тем, что в течение ближайших двух лет рецессии не предвидится. По мнению Райта, в 2019 году ФРС перестанет поднимать ставку, а выборы 2020 года снова превратят рынок в «бычий».

Тем не менее следующий год все равно принесет с собой новые проблемы. Патнэм указывает на тот факт, что большое число компаний погрязло в долгах. «Слабым компаниям может быть трудно рефинансировать свой долг, особенно если рынок остается волатильным», – отмечает инвестор. Он считает, что больше всего сложностей придется на долю телекоммуникационного сектора и сферу здравоохранения.

Тогда очевиден и следующий вопрос – компании каких секторов покажут лучшую динамику в 2019 году?

Джордж Патнэм, Джон Бакингем и Келли Райт сходятся во мнении о том, что лучший подход к инвестированию – иметь широко диверсифицированный портфель, который вы планируете держать в течение длительного срока. Но тем не менее они выделяют несколько фаворитов среди всех секторов фондового рынка.

1. Энергетика

Учитывая падение цен на нефть и SPDR S&P Oil & Gas Exploration and Production более чем на 40%, распродажа в энергетическом секторе идет на полную.

Акции таких гигантов, как Exxon Mobil, Royal Dutch Shell и Chevron, могут выглядеть привлекательно, но Патнэм любит сосредотачиваться на небольших энергетических компаниях, которые недавно вышли из банкротства.

Одна из причин заключается в том, что стоимость менее известных брендов намного ниже, чем у крупных компаний. Фирмы, недавно вышедшие из банкротства, оказываются под большим давлением со стороны кредиторов, которые на самом деле не хотят, чтобы вновь выпущенные акции, полученные ими в рамках реорганизации, продавались. «Обычно в течение некоторого времени после того, как компания выходит из банкротства, ее акции плохо продаются», – отмечает Патнэм.

Инвестор приводит в пример Halcon Resources, Bonanza Creek Energy и Midstates Petroleum. «У этих компаний все хорошо в финансовом плане, они ведут прибыльный бизнес. Но их акции все еще недооценены», – говорит он.

2. Высокие технологии

Акции технологических компаний столкнулись с самым сильным падением. В особенности пострадали производители микрочипов, например, бывший лидер в своей отрасли Nvidia.

Сложившаяся ситуация – настоящий рай для инвесторов в стоимость, к числу которых относится Бакингем. Среди прочих компаний из сектора высоких технологий он особенно выделяет Lam Research, фирму, занимающуюся поставкой оборудования для производителей микросхем. Ее акции упали почти на 50% с 52-недельных максимумов, что Бакингем находит крайне привлекательным.

Эксперт прогнозирует, что компании, занимающиеся производством микросхем, возобновят свой рост в 2020 году, а уже в следующем году рынок начнет устанавливать цены. По мнению Бакингема, со временем стоимость акций компании восстановится до отметки в $230. Сейчас бумаги оценивают примерно в $123, так что эксперт прогнозирует рост на 87%. В настоящее время дивидендная доходность Lam Research составляет 3,6%.

3. Электронная коммерция

По мере того, как онлайн-продажи продолжают расти, спрос на коробки для доставки заказанной продукции также будет увеличиваться. Именно в этом и заключается потенциал роста американской корпорации WestRock, специализирующейся на изготовлении немелованной бумаги и тарного картона.

Несмотря на то, что сейчас акции производителя падают ввиду слабой ценовой политики и избыточного предложения, в следующем году WestRock увеличит доходы на 15%, по большей части из-за роста спроса в сфере электронной коммерции, считает Бакингем. Инвестор прогнозирует рост акций компании до $70. Сейчас дивидендная доходность фирмы составляет около 5%.

Поговорим подробнее про значимость дивидендных выплат. Одним из способов оценки успешности бизнеса компании является отслеживание дивидендной доходности. В моменты снижения цен на акции так называемых «голубых фишек» растут дивидендные выплаты компаний. Поэтому моменты, когда дивидендная доходность находится на высоком уровне, как правило, совпадают с хорошими точками входа. Общее правило для таких компаний следующее: чем выше дивидендная доходность, тем дешевле акции.

Райт использует эту систему для определения точек входа для компаний с сильным балансом и долгой историей повышения дивидендов. «Высокая доходность определяет тот момент, в который большинство инвесторов считают акции недооцененными», – говорит он.

Благодаря недавней распродаже акции большого числа компаний стали выглядеть привлекательно для покупки. Райт в особенности выделяет такие секторы как банковский, фармацевтический и потребительский.

Как показывает история, бумаги JPMorgan Chase достигают дна, когда дивидендная доходность достигает 3,3% (в настоящее время показатель именно такой), акции AbbVie выглядят дешево при дивидендах на уровне 4.5% (сейчас доходность даже выше, около 5%). Акции Altria стоит покупать в тот момент, когда дивидендная доходность возрастает до 7% (на данный момент показатель находится выше 6,5%).

Источник https://medium.com/@egorgavrilov_34730/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-2019-2869c9f8114d

Источник https://dokhodchivo.ru/10-rossiyskih-aktsiy

Источник https://fomag.ru/news/eksperty-sovetuyut-pokupat-aktsii-etikh-8-kompaniy-v-2019-godu/