Вторник, 31 января, 2023

Фундаментальный анализ рынка форекс — стратегии торговли на новостях

Содержание

Фундаментальный анализ рынка форекс — стратегии торговли на новостях

фундаментальный анализ форекс

Есть несколько методик анализа рынка. Технический предполагает использование одних лишь графических построений для составления прогноза, волновики отдают предпочтение волновой теории Эллиотта, свечной анализ позволяет понять, что происходит на рынке за счет свечных паттернов. Фундаментальный же анализ уделяет внимание новостям, считая именно их основной движущей силой рынка.

Очень часто можно встретить мнение, что использование фундамента = торговле на новостях. Это абсолютно неверно, само понятие фундаментального анализа включает в себя торговлю на новостях как один из вариантов деятельности (так работают в краткосрочной перспективе). Но использовать эти данные можно и если вы торгуете в средне- и долгосрочной перспективе. Так что «фундамент» — понятие обширное и ловлей импульсов на неожиданных новостях не ограничивается.

Сильные и слабые стороны фундаментального анализа

Что касается преимуществ фундаментального анализа, то я бы выделил возможность глубже понимать процессы, происходящие в мире финансов. По крайней мере когда соотносишь уже произошедшие события с новостным фоном, то становится ясным, что именно могло стать причиной неожиданных движений. За примерами далеко ходить не нужно, достаточно вспомнить недавний BRexit и поведение пары фунт/доллар.

Фундаментальный анализ рынка форекс - стратегии торговли на новостях

Конечно, такие катаклизмы (с предсказуемым исходом) случаются редко, из последних сопоставимых по масштабу, на ум приходит разве что день выборов в Великобритании. Тогда фунт тоже дал жару и те, кто открыл короткие позиции вовремя, были на седьмом небе от счастья. Кстати, советник NEURO BOT 11 заработал на этом движении более 3000% прибыли за день!

Фундаментальный анализ рынка форекс - стратегии торговли на новостях

Что касается слабых сторон, то к ним я бы отнес невозможность составления точного прогноза. Ниже мы будем разбирать, как именно следует учитывать важные данные в торговле, но по большому счету все сводится к тому, что мы сравниваем реальные данные с тем, что ожидали увидеть эксперты. При сильных отклонениях возможны резкие движения цены (это важно при краткосрочной торговле), также на основании макроэкономической статистики можно в целом судить о ситуации в отдельно взятой стране, что позволяет немного приподняться над ситуацией и увидеть происходящее под новым углом.

Но не рассчитывайте, что фундамент даст вам точные уровни входа/выхода из рынка. В лучшем случае в результате анализа вы сможете лишь понять, какое направление движения цены предпочтительнее (если речь идет о средне- или долгосрочном анализе).

Еще один недостаток заключается в том, что в большинстве случаев объяснить движение цены фундаментальными данными можно только спустя какой-то промежуток времени. А это уже попахивает подгонкой известных результатов (движение цены) под стартовые условия (макроэкономическая статистика). Потому прогнозы разных аналитиков и смотрятся так хорошо, что у них на руках уже есть движение цены, вышедшие данные и нужно лишь красиво расписать, что именно послужило катализатором движения.

Появляются и временные ограничения, например, до выхода какой-либо новости трейдер торговать не может так как у него просто нет основы, от которой можно было бы оттолкнуться.

Обычно фундаментальный анализ применяют как дополнение к любой другой торговой тактике. Например, вы используете теханализ для выявления важных уровней, зон поддержки/сопротивления и т. д. А фундаментальный используете просто для того, чтобы определиться с направлением движения цены.

Откуда брать информацию для фундаментального анализа?

Все вышеперечисленное, думаю, заставило вас задуматься, а откуда, собственно можно и нужно брать информацию? Если попытаться черпать ее из журналов, газет, новостей и т. д., то вы быстро впадете в депрессию — столько данных не сможет обработать и самый современный суперкомпьютер, а уже человеческий мозг и подавно.

К счастью, решение этого вопроса есть, ДЦ помогают в этом своим клиентам и на своих официальных сайтах выкладывают экономический календарь, в котором отмечены все важные события на каждый день. Вам не нужно перелопачивать сотни сайтов в попытке отыскать нужные данные — все есть в календаре.

Отображается минимум необходимой информации:

• предыдущее, прогнозное и реальное ее значение;

• краткое описание самой новости.

Фундаментальный анализ рынка форекс - стратегии торговли на новостях

Очень удобно то, что новости сразу ранжированы в зависимости от значимости:

• пустой кружок — абсолютно бесполезная для нас новость;

• зеленый — имеет крайне низкое влияние на движение цены;

• 2 желтых кружка — уже можно брать во внимание, но такие новости нужно учитывать, что называется в совокупности, обычно их выходит много, и сама по себе она не может оказать сильного влияния на поведение цены;

• 3 красных кружка — самые важные новости. Может случиться так, что и одна такая новость перевернет все с ног на голову

В то же время не нужно думать, что любая новость становится катализатором движения цены. Скорее наоборот — чаще всего после выхода важной статистики на рынке особо бурной реакции не наблюдается. Обратная картина складывается в тех ситуациях, когда ожидания экспертов сильно отличаются от реального положения дел. Представьте себе, ждали эксперты уменьшения уровня безработицы, а вместо этого получили рост числа заявок на получение помощи на 50 тысяч в неделю. Это очень серьезное несоответствие данных, которое скорее всего станет причиной резкого движения цены.

В принципе с новостями можно ознакомиться и в самом торговом терминале. Для этого нужно перейти во вкладку новости и уже там выбирать из списка нужную. Часть из них идет на английском языке, да и в целом работать с ними намного менее удобно, чем с экономическим календарем. Но новости в МТ4 и не должны его заменять, в терминале их гораздо больше, к тому же вы можете ознакомиться с аналитикой специалистов.

Фундаментальный анализ рынка форекс - стратегии торговли на новостях

Как работать во время выхода новостей?

Работать с новостями можно несколькими разными способами, делать это вручную либо с использованием вспомогательных индикаторов. Мы рассмотрим все возможные способы и пару торговых стратегий.

Ловим новостной импульс

Простейшая из всех возможных стратегий. Наша задача заключается в том, чтобы дождаться выхода важной новости и поймать импульсное движение, если оно, конечно, вообще будет. Лет 7-9 торговать так было одно удовольствие, сейчас же цена нередко дает шпильки в обе стороны, снося большую часть хитрых трейдеров и потом движется себе как ни в чем не бывало дальше.

При этом учтите, что изначально (до выхода новости) мы не знаем куда именно пойдет цена, мы даже не знаем будет ли значимое движение цены, только надеемся на это. При этом импульс можно ловить 2 способами:

• входя по рыночной цене. Этот способ не подходит для краткосрочной торговли по новостям, дело в том, что во время резкого движения счет идет буквально на секунды, так что вы просто можете не успеть заключить сделку, да и проскальзывания никто не отменял.

Фундаментальный анализ рынка форекс - стратегии торговли на новостях

Что касается торговли отложенными ордерами, то это напоминает то, как охотники загоняют дичь в ловушку. Если вы видите, что накануне выхода важной новости цена движется в очень узком канале, то это означает, что большинство участников также, как и вы ждет той самой новости, ситуация напоминает сжимающуюся пружину, нарастает напряжение.

Так как цена после пробоя горизонтального канала может пойти в любую сторону, мы должны учесть это при выставлении ордеров. Делаем мы это выставляя отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop, теперь куда бы цена ни пошла, она все равно заденет наш ордер.

Иногда движение бывает настолько резким, что даже не успеваешь отследить его взглядом. Просто в какой-то момент времени наблюдается резкий скачок цены и сумма на депозите увеличилась. То есть с малым интервалом сработал и отложенный ордер, и …

Фундаментальный анализ рынка форекс - стратегии торговли на новостях

Единственная опасность такого приема заключается в том, что цена запросто может зацепить наш ордер, потом вернуться, зацепить другой и продолжить болтаться между ними. Тут придется выходить из замка, а это требует практики и железных нервов.

Некоторые брокеры пытаются защищаться в такие периоды, когда цена практически лежит перед важной новостью С этой целью они расширяют спред в это время. В итоге трейдер просто не может накануне выхода важных данных выставить отложенные ордера там, где он хотел бы. Да и в целом сейчас рынок стал намного менее предсказуемым, так что эффективность такого способа тоже снизилась.

Средне- и долгосрочный анализ

Проводится с целью получить ответ на вопрос каким будет движение валютной пары в средне- и долгосрочной перспективе. Точки входа будут уточняться уже потом любым из доступных способов.

Но долгосрочный анализ гораздо сложнее, чем краткосрочная торговля на новостях. Если при ловле импульса мы просто выбираем какую-то одну новость (абсолютно не важно, что это, главное, чтобы она была важной), то в случае с долгосрочным анализом придется оценивать сразу комплекс данных, касающихся как минимум 2 стран.

Оценивать нужно данные, касающиеся всех областей жизни страны:

• макроэкономические показатели — сюда входят данные по экспорту/импорту, безработице, росту/снижению частных инвестиций, дефициту/профициту страны и т.д.;

• активность бизнеса, оптимизм инвесторов;

• действия ЦБ в отношении монетарного регулирования;

• состояние торговли и промышленного производства;

• общее финансовое состояние страны (в первую очередь интересует процентная ставка).

Ситуация осложняется тем, что очень редко бывает сплошь положительная динамика с одной стороны и сплошной негатив с другой. Именно поэтому долгосрочный фундаментальный анализ довольно сложен и неоднозначен, даже маститые аналитики нередко попадают пальцем в небо.

Например, при анализе пары EUR/USD дополнительная сложность возникает из-за того, что приходится учитывать не только американскую статистику, но и европейскую (а ведь в состав ЕС входит не один десяток стран). Конечно, ориентироваться можно по данным Германии, ведь именно она является локомотивом европейской экономики, но и данные по другим членам ЕС также приходится учитывать.

Стратегии для работы на новостях

Хотя принцип работы остается в большинстве случаев один и тот же (торговля на прорыв), стратегий торговли на новостях существует множество. Все дело в том, что в каждом конкретном случае добавляются новые фильтры — отсюда и разнообразие стратегий.

Стратегия Bollinger Bands + новости

Одна из самых простых, для определения момента выхода цены из горизонтального коридора будут использоваться всего лишь 2 индикаторы — полосы Боллинджера со смещением 2,5 и 1,0. Торговля будет вестись на временном интервале m5.

Читать статью  Трендовая торговая стратегия Trend Perfect

Эту тактику можно применять не только перед выходом важных новостей, но и просто при выходе цены из горизонтального канала, она работает и в этом случае. Для входа в рынок нужно, чтобы цена показала, что она действительно пробивает горизонтальный канал. Требуется выполнение следующих условий:

• 3 свечи после выхода важных данных должны закрыться, устанавливая каждый раз новый минимум;

• цена Close каждой второй свечи должна быть ниже цены Low предыдущей.

Фундаментальный анализ рынка форекс - стратегии торговли на новостях

Если все условия выполняются, то на закрытии третьей свечи заключается сделка. Стоп лосс — фиксированный, не больше 30 пунктов, а тейк-профит можно поставить на уровне как минимум 30 п, либо выходить из рынка вручную.

Можно попробовать дробить лот и часть сделки закрывать с прибылью 30 п, а часть — в зависимости от положения цены относительно полос Боллинджера. При этом руководствуемся следующими правилами:

• остаемся в рынке до тех пор, пока линии ВВ сохраняют наклон в сторону выполненного пробоя;

• не закрываем сделку до тех пор, пока цена находится в диапазоне между линиями ВВ с отклонениями 1,0 и 2,5.

Фундаментальный анализ рынка форекс - стратегии торговли на новостях

Видно, что при предложенном способе сопровождения позиции точка выхода оказалась чуть более выгодной, чем при фиксированном ТР. За счет этого получили дополнительных 10-15 пунктов прибыли. В некоторых ситуациях удается взять в несколько раз больше, чем при фиксированном ТР.

Учитываем психологию торговли на новостях

Наверное, не раз вы сталкивались с тем, что цена буквально на пару пунктов заходит за выставленный вами стоп, сбивает его, разворачивается и спокойно движется в нужном направлении. Это явление тоже можно использовать в торговле, речь идет о знании, где именно основная масса трейдеров размещает стопы и отложенные ордера на вход в рынок. Маркетмейкеры на это и ориентируются, скопления ордеров — основная их цель, я предлагаю быть несколько умнее основной массы сливающих трейдеров и торговать с умом.

В принципе, сам подход остается тем же — размещаем отложенные ордера, но делаем это на уровнях, проходящих через значимые экстремумы, сформировавшиеся с начала дня и до выхода важной новости. Ставим их в расчете на отбой цены от них, то есть ордера Sell limit на максимумы и Buy Limit на минимумы.

Слабое место такой тактики — ситуации с резкими движениями цены, скорее всего, тут не обойдется без убытков, причем действовать придется быстро и закрывать сделки/удалять отложенники вручную. Но чаще все-таки данные не так сильно отличаются от прогнозных значений, чтобы вызывать на рынке цунами, поэтому стратегия имеет право на существование.

Пример 1 – не самый удачный вход в рынок.

Пару дней назад, 19 октября участники торгов с нетерпением ждали доклада по монетарной политике канадского регулятора. Рынок не то, чтобы впал в кому, но напряженность чувствовалась — цена двигалась в узком диапазоне.

Если взглянуть на то, как цена вела себя с начала дня, то видно, что у нас есть по 2 уровня поддержки и сопротивления, причем расположены они очень близко друг к другу. В этом примере я обозначил все уровни, но если будете применять эту тактику в торговле, то я бы советовал вам проставлять уровни только если между ними есть расстояние хотя бы пунктов в 20-30 (в нашем примере всего 10-15 пунктов).

Фундаментальный анализ рынка форекс - стратегии торговли на новостях

Еще один нюанс — не проводите уровни через High/Low, хвосты лучше обрежьте, так вы повысите вероятность срабатывания лимитного ордера, а пару пунктов разницы на конечной прибыли слабо скажутся. Часто бывает так, что цена не доходит буквально 1-2 пункта до уровня, проведенного через экстремумы, мы подстраховываемся на этот случай.

Сразу после выхода доклада цена повела себя неожиданно, устремившись вниз, если бы мы ставили ордера на все экстремумы, не обращая внимание на расстояние между ними, то один sell limit все-таки сработал бы, но все равно buy limit в такой ситуации лучше всего было бы закрыть либо вручную, либо ставить стоп-лосс в размере до 30 пунктов. Это пример того как неожиданные данные играют против нас.

Пример 2 – более удачный вход на новости.

Понедельник 17 октября, из новостей первой величины выделить можно только данные по индексу потребительских цен ЕС и вечернее выступление Драги (главы европейского регулятора). Действуем по той же схеме:

• выделяем с начала понедельника нужные максимумы/минимумы, через них проводим уровни с учетом минимального расстояние между ними. Обязательно для каждого ставим стоп 20-30 пунктов;

• после выхода новости наблюдаем за реакцией рынка. Так как резкого импульса не произошло (реальные данные совпали с прогнозными значениями), то просто ждем развития событий;

• цена задевает ордер на покупку и при ТР в 30-35 пунктов позволяет закрыть сделку с прибылью;

• после этого срабатывают два лимитника на продажу. По итогу к концу дня одна из них была бы с прибылью порядка 7-10 пунктов, вторая — с убытком 5-6 п. Их мы должны были бы закрыть принудительно.

Фундаментальный анализ рынка форекс - стратегии торговли на новостях

В тот же день была еще одна важная новость — выступление Драги, но она также не оказала сильного влияния на поведение цены. Если бы после его доклада цена стала двигаться резко, все сделки мы должны были бы закрыть вручную с любым результатом.

В принципе, стратегия эта рабочая, но есть у нее пара слабостей:

• об одном мы уже говорили — убытки в случае, когда новость оказывает сильное влияние на рынок. Тактика предполагает работу на отбой от уровней, а в этом случае наблюдается скорее их пробой;

• необходимость действовать быстро и решительно, нервы вы себе потреплете знатно. К тому же, в последнее время рынок довольно чувствительно реагирует на выходящие новости, так что отбой случается далеко не всегда.

Как облегчить работу с новостями

Мы уже выяснили, что новости учитывать в работе нужно даже если вы работаете по полностью индикаторной торговой стратегии. Несмотря на то, что все данные представлены на сайте брокера в максимально удобном для трейдера виде, все-таки довольно неудобно постоянно переключаться между браузером и терминалом, да и просто забыть о времени выхода важной новости можно очень легко.

К счастью, есть масса индикаторов, которые помогут не пропустить ни одну новость. Сразу оговорюсь — это вспомогательные инструменты, они лишь облегчат ваш труд, но не сделают изначально убыточную ТС прибыльной.

Индикатор FXPulse – держим руку на пульсе рынка

Что радует так это то, что в числе языков, на которых поставляются новости, входит и русский. После установки индикатора нужные новости будут выводиться непосредственно в терминал, так что вы гарантированно не пропустите ни выступление Драги, ни данные по безработице в США, ни прочую важную информацию.

Формально FXPulse считается индикатором, но устанавливается в папку советники и будет доступен там же в торговом терминале, учитывайте это. При первом запуске вы можете столкнуться с такой картиной, как на скриншоте – это означает, что вы не разрешили в настройках МТ4 получение данных с других сайтов (а новости берутся как раз оттуда). Скачать индикатор — можно тут

Фундаментальный анализ рынка форекс - стратегии торговли на новостях

Чтобы исправить это нужно перейти в Сервис — Настройки — Советники, отметить галочкой «Разрешить Веб запросы» и вписать адрес нужного сайта. В последнее время наблюдаются сбои в работе индикатора, нужно связываться с разработчиками.

SharkFX calendar – для тех, кто не любит загромождать график

Недостаток предыдущего индикатора в том, что он загромождает рабочую область – информационное окно достаточно большое и располагается прямо поверх графика. Если у вас небольшой монитор, то и самой цены видно не будет.

Индикатор SharkFX calendar — ничуть не хуже, чем FXPulse по функциональности, но при этом совершенно незаметен на графике. После его добавления о новостях можно судить по звездочкам, расположенным в нижней части экрана. Число и цвет звездочек соответствует важности конкретной новости. Скачать индикатор — можно тут

Фундаментальный анализ рынка форекс - стратегии торговли на новостях

В остальном набор возможностей тот же — можно отфильтровать нужные новости, задать способ обозначения «веса» новости, включить/отключить звуковое оповещение, которое предупредит вас о новостях за пару минут до их выхода. Так что все отличие только в том, что график не загромождается.

Заключение: фундаментальный анализ и торговля на новостях

Больше бесплатных уроков на нашем you tube канале — здесь

Даже если вы презрительно относитесь к фундаментальному анализу вряд ли вы будете спорить, что иногда новости просто с ног на голову переворачивают ситуацию на рынке. А значит, использовать их в торговле обязательно нужно.

Я не говорю, что вы обязаны сидеть у монитора и торговать только после выхода той или иной новости, отнюдь. Но хотя бы подтянуть стопы перед ее выходом или грамотно расставить отложенные ордера накануне просто обязаны.

И помните — далеко не всегда рынок реагирует на важную новость предсказуемо, так что не думайте, что такой стиль трейдинга излишне прост. Для прибыльной торговли будет вполне достаточно если вы просто не будете забывать о времени выхода важной статистики.

Фундаментальный анализ на Forex – Мой личный взгляд

Секреты фундаментального анализа Forex

Всем привет! Начинающие форекс трейдеры считают, что фундаментальный анализ – это нечто очень сложное, требующее наличия трех высших образований, причем одно из них экономическое, выдающегося интеллекта и кучи свободного времени для анализирования статистик, коэффициентов и т.п.

Это не так. Фундаментальные факторы не так сложны, как многие думают. На самом деле, такой подход очень прост. В сегодняшнем обзоре я вам расскажу мой ЛИЧНЫЙ взгляд на фундаментальный анализ, который я считаю правильным и практичным. Это сугубо мое мнение, то, как применяю внешние данные в своей торговле я сам. Это не истина в последней инстанции, но я считаю данный метод простым и действенным.

Фундаментальный анализ на Форекс

фундаментальный анализ на форекс

Для начала, давайте рассмотрим определение фундаментального анализа.

Фундаментальный анализ – это анализ ситуации на валютном рынке и соответствующие прогнозы на основе данных, которые непосредственно к графикам не относятся. Это анализ на основе экономики, новостей, текущей ситуации во внешней политике той или иной страны, а также других факторов. Например, цен на нефть, золота, уровня безработицы и других данных, не имеющих отношения к техническому анализу.

Если вы зайдёте на сайт с какой-нибудь аналитикой, то увидите множество новостей.

Причём каждый день появляется что-то новое:

0001

Окинув мимолетным взглядом подобный сайт, форекс трейдер сразу же пытается найти зависимость среди его новостей и сделать какие-либо выводы. А после отправляется на график и на основе своих выводов выстраивает свою торговлю. А там складывается совершенно иная картина, которая, казалось бы, прямо противоречит заголовкам статей.

Всё это кажется очень трудным и запутанным. Но на самом деле, фундаментальные факторы не так сложны, как многие думают.

Главный секрет состоит в очень простом подходе. В любой момент времени рынок сосредотачивается на одном или двух факторах, которые легко идентифицируются.

Как понять, что это за факторы?

фундаментальные факторы, влияющие на валюты

О них будут кричать на каждом углу. Причём не какие-то узко специализированные сайты, а те, на которые заходят самые простые люди.

К примеру обычные новости на первом канале, Mail.ru или в газете Ведомости.

Для того чтобы понять, что сейчас влияет на валютный рынок, не нужно где-то глубоко копать.

Читать статью  Почему «не работают» торговые стратегии. Урок №1

Для примера, давайте возьмём российский рубль. Факторы, которые влияют на него в данный момент, весьма просты, и о них говорят на каждом шагу уже много месяцев. Что это на данный момент? В первую очередь это цена нефти. Доллар растёт, рубль падает. Второй фактор – это внешняя политика страны. Недавно была новость, что санкции продлили ещё на один год. В свою очередь Россия так же продлила продуктовое эмбарго на один год. Об этом говорили все новостные порталы, включая специализированные. Даже если вы смотрите только первый канал, включите его, и вам также об этом расскажут.

Кто-то из вас сейчас подумал, что с рублём всё понятно. Об этом нам говорят каждый день и это мы можем легко узнать. А как быть, к примеру, с евродолларом?

Здесь так же всё очень просто и понятно. На момент написания статьи основной фактор, который влияет на доллар и евро в плане фундамента – это возможный дефолт Греции.

Об этом трубят все сайты.

0002

Эти заметки появляются каждый день. Что-то происходит, появляется новая заметка, но тема остаётся прежней. Кто-то взял интервью, в котором рассказывается про данную ситуацию, где-то выложили статистику. Но основная тема постоянно остаётся неизменной.

Для того чтобы заметить, что все новости говорят только о Греции, высшего образования не требуется.

На выходных появилась новость, что в стране паника, все опустошают банкоматы, а в понедельник банки Греции не откроются.

Таким образом случился ГЭП:

0003

Было очень много опасений, что в любой момент объявят о дефолте Греции. Это было ожидаемо. Не было ни одного трейдера, который считал, что будет ГЭП вверх. Все ждали вниз, и он случился.

На паре EURUSD в последнее время происходит снижение с периодами роста:

0004

Почему это происходит?

Потому что в новостях постоянно крутилась тема безработицы в еврозоне. А в свою очередь Америка давит и насаждает своё мнение другим странам. В результате доллар растёт, а евро падает.

Для того чтобы это понять, не требовалось обращаться к сложным статистическим вычислениям или применять какие-то сложные алгоритмы.

Как легко вычислить фундаментальные факторы?

В главных новостях постоянно публикуются новости про Грецию, Америку, Европу, Россию и так далее.

0005

Кроме этого, можно зайти, например, на сайт Финам.

На нём есть столбик новостей, в котором вы легко сможете найти то, что вам нужно, и сделать общие выводы:

0006

Переходить по ссылке и читать сами новости не требуется.

Обычно смысл новости полностью отражён в заголовке. И для того чтобы понять, что одна и та же новость повторяется, но только в разном контексте, не требуется заходить в каждую статью и досконально её изучать.

Если вдруг увидите что-то непонятное простому человеку, то просто пролистываете данную новость и двигаетесь дальше.

К примеру, появилась новость о том, что индекс деловой активности сократился на несколько пунктов. Для простого человека, не имеющего экономического образования, она ни о чём не говорит. Поэтому просто пропускаете её и ищите ту информацию, которая понятна большинству людей.

Ещё один пример, на сайте есть новость про дальнейшее укрепление рубля, которое ожидать не стоит:

0008

Далее мы видим новость про то, что рейтинговое агентство Fitch оценивает Россию и выставляет ей новый рейтинг. Скорее всего, он будет плохой, потому что все новости до этого были плохими. Америка накладывает санкции, у нас увеличивается инфляция и так далее.

Соответственно курс доллара вырастет, а рубль упадёт.

Алгоритм действий

Алгоритм фундаментального анализа

Он очень прост. Заходите пару раз в день на новостные сайты. Просматриваете самые громкие заголовки. И на основе этого делаете определённые выводы.

На данный момент, зайдя на новостной сайт, мы видим, что у Греции всё по-прежнему плохо. А это значит, что фундаментальный фактор Греции будет по-прежнему влиять на пару EURUSD.

Но стоит помнить, что новости в последствие забываются. Появляются новые актуальные новости и про старые забывают. С той же Грецией, скорее всего, ей продлят какой-нибудь кредит, либо выдадут новый. Всё успокоится и этот фактор забудут.

Поэтому важно вести себя, как обычный обыватель, не слишком разбирающийся в экономике. Таким образом, производим фундаментальный анализ.

Но напоминаю, что данный алгоритм – это моё мнение, которое может не совпадать с вашим. На практике в моей торговле он работает.

Главная ошибка фундаментального аналитика

ошибка фундаментального аналитика

Главная ошибка фундаментальных аналитиков в том, что они не учитывают других трейдеров. Они не учитывают технический анализ. Технический анализ, как мы помним, учитывает действия других трейдеров и ситуации, происходящие на графике. В минувшие выходные был пик волнений по поводу возможного дефолта в Греции. Все новости трубили о том, что банки не откроются в понедельник.

Открылся рынок ГЭПом, а ГЭП имеет свойство закрываться:

0009

Главное не забывать про кричащие новости.

При работе с этой валютной парой смотрим новости про нефть.

Недавно я делал обзор про валютную пару доллар йена. В нём я рассказывал, что она зависит от нефти.

0011

Поэтому мы смотрим на технику, но помним про фундамент.

Оцениваем его по заголовкам самых кричащих и повторяющихся новостей. Смотрим на фундаментальные факторы, о которых знают все.

Экономический календарь

Каждый день выходят различная статистика, производятся заседания, речи политиков и так далее:

0012

По ним не нужно что-то высчитывать или предполагать. Либо исключайте новости из своей торговли, либо торгуйте по техническому анализу.

Как работать с подобными календарями?

В первую очередь смотрим на предыдущее значение, далее на предполагаемое и итоговое фактическое, которое появляется после выхода новости.

0013

Если фактическое значение хуже прогноза, то это плохо для валюты. Если наоборот, то это хорошо. Если останется примерно такой же показатель, как и ожидалось, то рынок никак на это не отреагирует.

Обращать внимание следует на новости, отмеченные 3 восклицательными знаками.

0014

На других сайтах они могут выглядеть иначе. Но всё же обычно это 3 значка важности события.

На остальные новости мы внимание не обращаем.

Скажу честно, я стараюсь не делать ставку именно на данный метод анализа, потому что цена может вполне идти и против логики.

Но в любой момент времени на рынке присутствует линия наименьшего сопротивления, которая обусловлена фундаментом.

Линия наименьшего сопротивления

линия наименьшего сопротивления

Линия наименьшего сопротивления – это некая воображаемая линия, против которой цене сложно двигаться вверх или вниз.

На данный момент на паре EURUSD это линия, направленная вниз:

0015

Можно назвать это глобальным трендом. Цене сейчас намного проще падать, чем расти.

Для нас это означает, что если появятся какие-то слегка позитивные новости, то цене будет легче остаться на одном месте или падать, чем расти.

Для того чтобы поднять её, потребуется намного больше усилий, чтобы затем не упасть.

То же самое происходит и с другой валютной парой, только наоборот. Если линия наименьшего сопротивления проходит снизу, то цене легче расти, как в случае с USDRUB:

0016

В данный момент нужны какие-то сильно позитивные новости для того, чтобы рубль сильно подорожал.

Но при этом для того чтобы продолжился рост данной пары, достаточно не очень сильного негатива.

Поэтому помните, если общий тренд на графике следует вниз, то даже если вышла какая-то позитивная новость, которая будет немного лучше прогноза, это не означает, что нужно бежать и открывать длинные позиции.

А вот если новость плохая, а тренд и так был вниз, то он, вероятно, будет продолжаться и дальше.

Подведём итоги

Фундаментальный анализ итоги

Для того чтобы учитывать фундаментальный анализ в торговле, не нужно быть каким-то сверхчеловеком. Вам не требуется иметь по 3 высших образования.

Просто обращаем внимание на то, что каждый день мусолят в новостях. На самых обычных новостных сайтах, по телевизору или в газетах. То о чем говорят и знают все. Эти факторы в основном влияют больше всего на рынок.

На экономические новости обращаем внимание только с высокой степенью важности.

Если фактическое значение статистики лучше прогноза, то это хорошо для валюты. Если это значение ниже прогноза, то это плохо.

Однако помните, что цена не обязана этому следовать. Если в наличие сильный тренд вниз, то вряд ли позитивные новости смогут легко изменить ситуацию на графике. Цена может и дальше продолжить снижение, потому что это делать проще, ведь основная масса следует за большим трендом.

Мы помним о фундаментальных факторах, но при этом учитываем технический анализ.

И так же происходит наоборот. Если сейчас мы все знаем, что ожидается дефолт Греции, то какого-то смысла открывать долгосрочную позицию на покупку по EURUSD нет. Это логично и понятно самому простому обывателю.

Запомните эти простые правила и тогда вам будет гораздо проще торговать на рынке Форекс.

Торговые стратегии форекс на фундаментальном анализе

Фундаментальный анализ – основа успешного трейдинга на Форексе

Фундаментальный анализ – основа успешного трейдинга на Форексе

Непосвященному стороннему человеку работа на Форексе может показаться азартной игрой – «угадывая» абсолютно необъяснимые колебания курсов, трейдеры совершают бесчисленные сделки, часто продавая и покупая валюту в течение нескольких минут. Однако опытный торговец скажет, что за этими хаотичными действиями практически всегда стоит трезвый расчет и глубокое понимание ситуации в мире, знание экономики. В нашей сегодняшней статье речь пойдет об основах фундаментального анализа, важности его использования при работе на Форексе. Также мы расскажем об основных показателях, на которые обращают внимание торговцы перед принятием решения.

Суть фундаментального анализа

Работа на любом фондовом рынке, в том числе на Форексе, основывается на двух взаимосвязанных подходах:

  • Техническом анализе – то есть построении математических моделей, во всей полноте описывающих колебания цен, построении линий тренда, определении прогнозных значений;
  • Фундаментальном анализе – то есть изучении общей картины мира, политических, экономических и социальных факторов, каждый из которых напрямую влияет на колебания национальной валюты, а следовательно – и на изменение соотношения в валютной паре.

Как правило, начинающие трейдеры, считая технический анализ более сложным, строят свои прогнозы именно на основах фундаментального анализа. Однако стоит сказать, что профессиональное изучение влияния глобальных экономических процессов на курсы валют конкретных стран подчас оказывается гораздо сложнее, чем обучение построению графиков и диаграмм.

Вместе с тем, без знания фундаментального анализа невозможно стать успешным трейдером – если вы не станете следить за переменами в экономическом положении страны, то можете не только упустить выгоды, но и получить убытки – ведь резкий обвал или финансовый кризис в первую очередь отразится на курсе валюты.

Проведение фундаментального анализа предполагает не только отслеживание и изучение новостей. Самое главное – сделать правильные выводы в каждой ситуации, причем сделать это быстрее других трейдеров. Умение анализировать информацию и связывать воедино разрозненные ситуации, структурировать полученные данные и приходить к верным решениям – вот в чем состоит суть фундаментального анализа.

Какие факторы могут повлиять на курс валюты

Выше мы уже сказали, что для проведения фундаментального анализа используется целый ряд так называемых «индикаторов рынка» — разнообразных факторов, которые с большой долей вероятности повлияют на курс валюты. При этом они могут быть как количественными, так и качественными – с точностью рассчитать величину колебания не удастся, только определить для себя, будет ли расти валюта или падать, примерную длительность процесса. При этом нужно быть готовым к тому, что есть неучтенные факторы, за счет которых предполагаемая картина сгладится или вообще изменится в обратную сторону.

Читать статью  Торговая стратегия Dual MACD Forex

Все факторы, которые могут повлиять на курс валюты, можно разделить на несколько крупных групп:

  • Экономические – включают в себя финансовое положение страны, объем ВВП и внешнего долга, устойчивость банковской системы, уровень инфляции и т.д.
  • Политические – взаимодействие страны с окружающим миром, наличие устойчивых торговых соглашений и сальдо торгового баланса, вхождение в альянсы, санкции и т.п.;
  • Социальные – уровень безработицы, производительность труда, удовлетворенность граждан уровнем жизни и т.п.;
  • Внешние – прочие факторы, которые также могут оказать влияние. Сюда можно включить слухи и предположения относительно развития страны, различные новостные материалы и реакцию на них.

Многообразие влияющих на курс валюты факторов дает понять, насколько сложно провести полноценный фундаментальный анализ – тем более, с выходом очередного новостного материала он безнадежно устареет. Однако если даже вы пока что не чувствуете в себе сил проводить такую глобальную аналитическую работу, не стоит отказываться от фундаментального подхода. В этот мир можно входить постепенно, осваиваясь, изучая обстановку и строя прогнозы.

По сути, действительно научить фундаментальному анализу невозможно – ведь помимо знания хотя бы основ мировой экономики и политики трейдер должен обладать чутьем, скоростью реакции и смелостью в области принятия решений. Однако азы и методики проведения анализа глобальной ситуации доступны каждому новичку – изучив их, можно получить общее представление о факторах влияния, выработать собственное видение ситуации.

Главные факторы фундаментального анализа

Итак, поговорим о том, какие индексы и показатели трейдеры в большей степени учитывают при построении прогнозов на основании фундаментального анализа. Такими ключевыми показателями являются:

  • Валовый внутренний продукт – важнейший показатель, характеризующий экономическое состояние страны в целом. ВВП включает в себя расходы потребителей и государство, размер инвестиций и экспорта, причем рассчитывается с учетом инфляции. Стабильный уровень ВВП и, тем более, его рост свидетельствуют об укреплении валюты, падение показателя на протяжении хотя бы 2 кварталов – тревожный звонок для трейдера.
  • Темпы роста продаж и производства напрямую зависят от финансового здоровья страны, а значит, их большие значения приводят к укреплению валюты (и наоборот – спад деловой активности говорит о том, что валюта будет иметь тенденцию к снижению).
  • Политика Центробанка страны может быть мягкой или жесткой. Уменьшение ключевой ставки, лояльная политика – главные признаки мягкого подхода, который применяется при возникновении внутренних проблем. Наоборот, жесткие требования, рост ключевой ставки свидетельствуют о прочных позициях, а значит, ведут к росту валюты.
  • Занятость граждан (или, напротив, уровень безработицы) – если страна не может создать рабочие места, это свидетельствует о спаде в экономике и приводит к снижению курса валюты;
  • Влияние уровня инфляции различно для краткосрочной и долгосрочной перспектив : в первом случае рост цен приводит у ужесточению политики Центробанка и росту валюты, в долгосрочной приводит к тому, что валюта обесценивается;
  • Состояние бюджета страны . Большой объем госдолга мало привлекает инвесторов, а это значит, что валюта в таких условиях падает.
  • Сальдо торгового баланса , то есть разница между экспортом и импортом в стране, также влияет на курс валюты. Если сальдо положительное, валюта укрепляется, если отрицательное – курс падает.

Как проводится фундаментальный анализ

Итак, с чего начать проведение фундаментального анализа, если вы действительно хотите использовать его в дальнейшей торговле? Предлагаем вам краткую пошаговую инструкцию.

  • Шаг первый . Открываем счет. Да, действительно, учиться мы начинаем сразу на практике – ведь именно так вы сможете понять, насколько ваше видение ситуации соответствует реальности, как ваши действия сообразуются с поведением более опытных и успешных трейдеров. На начальном этапе вам понадобится небольшой депозит либо демо-счет. Первый вариант предпочтительней, так как многие брокеры намеренно «упрощают» работу на тестовом счете, стремясь завлечь новых клиентов. Но если вы не готовы рисковать даже небольшими суммами, то на первых порах сгодится и демо-версия валютных торгов.
  • Шаг второй . Находим хорошую новостную ленту, которая включает в себя максимальное количество материалов из мира политики и финансов, информацию о катаклизмах, терактах, заявлениях влиятельных лиц, причем появляющихся в режиме реального времени.

Привычные ленты вроде Рамблера и Яндекса не подойдут, так как новости из мира культуры, спорта и информация о новых поездах на ветке Воркута-Москва вам ни к чему – лучше обратитесь к новостным инвестиционным порталам. Многие брокеры встраивают новостные индикаторы прямо в торговый терминал, что очень удобно. Но все же держите новостную ленту в фоновом режиме, чтобы получать нужные сведения сразу же, и приучите себя постоянно просматривать ее. Со временем вы сможете ориентироваться в этом потоке информации и вычленять по-настоящему важные события.

  • Шаг третий . Начинаем работать с экономическим календарем Форекс. Это по сути та же новостная лента, но содержит она только запланированные события из мира финансов, а также разнообразные индексы и показатели финансового состояния страны. Разобраться в экономическом календаре довольно просто – каждой новости задана степень важности, что позволяет отсеивать малозначительные и делать упор на те, что повлияют на курс валюты.
  • Шаг четвертый . Выделяем и изучаем основные новости на день. Заметим, что на этапе обучения у нас нет цели (да и возможности) мгновенно реагировать на события, делая безошибочные выводы — это приходит только с практикой. Когда вы освоите такое поведение, наша обзорная статья будет уже не нужна. А пока что обратите внимание на дату выхода новости из экономического календаря, изучите возможное изменение курса валюты после ее публикации.
  • Шаг пятый . Выработайте алгоритм поведения. Мы подошли к самому сложному этапу – построению прогноза и принятию решения на основании полученных данных. Хотя экономический календарь и содержит реальную картину и предполагаемое развитие событий, вы можете последовать его указаниям или учесть другие факторы и изменить схему поведения.
  • Шаг шестой . Действуйте! Покупайте или продавайте валюту в соответствии с выработанным алгоритмом и отслеживайте результат.
  • Шаг седьмой . Если удается строить сбывающиеся прогнозы и вы освоились с основами фундаментального анализа, само время заменить ваш «тестовый» счет на более внушительный депозит.
  • Шаг восьмой . Для продвинутых аналитиков. Если фундаментальный анализ на базе экономического календаря освоен и влияние событий на курсы валют уже не вызывает вопросов, самое время усложнить алгоритм. Новостная лента, которую мы раньше практически не использовали, может стать мощным орудием для получения мгновенных сверхприбылей.

Торговля на новостях: влияние событий на курсы валют

проводим фундаментальный анализ рынка

Одним из самых сложных видов фундаментального анализа является так называемая «торговля на новостях», требующая от трейдера отличных знаний политической и экономической обстановки, умения мгновенно реагировать на события и анализировать информацию в режиме реального времени.

Дело в том, что любая серьезная новость – плохая или хорошая – влияет на курс национальной валюты, однако это воздействие краткосрочно и может устраниться даже в течение нескольких минут. Однако за этот период быстро среагировавший и сделавший правильные выводы трейдер может увеличить свой капитал сразу на несколько процентов, сыграв на резком скачке валюты:

  • Если какое-то заявление и происшествие негативно повлияло на курс валюты, она начинает в паре падать вниз, а вторая соответственно растет. Покупка в начале этого процесса растущей валюты и продажа ее на «пике» позволит быстро заработать, однако нужно не пропустить момент смены направления. Дело в том, что за любым событием довольно быстро наступает ответная реакция рынка, политических деятелей, армии и т.д., что может или упрочить падение валюты, или стабилизировать курс.
  • Соответственно, если новость благотворно повлияла на курс валюты, можно приобрести ее в начале скачка и продать на пике, заработав на этой операции значительные суммы.

Приведем пример. В некоторой стране произошли беспорядки, в ходе которых повстанцы предприняли попытку захватить власть. Абсолютно однозначно, что такие события приведут к напряженности в финансовых кругах, а курс валюты пойдет резко вниз. Трейдер может приобретать вторую валюту из пары в надежде, что она и дальше будет расти, и ожидать момента максимальной ее стоимости относительно первой.

При этом в режиме реального времени приходят новости о ходе вооруженного переворота в первой стране. Как только поступило сообщение о том, что действующей власти удалось ликвидировать главарей повстанцев и навести порядок, национальная валюта прекратила резкое падение. В этот момент стоит начать ее покупку с расчетом на дальнейший возврат к обычному уровню. Расти валюта начнет только в тот момент, когда руководитель страны появится с объявлением о нормализации ситуации, а иностранные державы выразят ему свою поддержку.

Хотя объяснение довольно обширное, на весь этот процесс могут уйти считанные часы, максимум 1-2 дня. И трейдер, решивший сыграть на этой новости, все это время должен будет внимательно отслеживать перемены, успев в нужный момент избавиться от купленной второй валюты из пары, зафиксировав прибыль.

Фундамент – это еще не все здание

Важность проведения полноценного фундаментального анализа бесспорна – даже если вы не чувствуете сил или желания играть на новостях, то стоит хотя бы делать выводы из изменения основных индексов и экономических показателей. Однако очевидно, что сделать точны математический прогноз, основываясь исключительно на макроэкономических факторах, невозможно. Более того – в разное время и в разных странах схожие события могут привести к абсолютно противоположным результатам – сюда вмешивается еще и репутация государства, личность его правителя, реакция общественности, основных политических альянсов и многое другое.

Основываясь исключительно на фундаментальных показателях, трейдер в результате сильно рискует. Он может сделать ставку не на то событие, не учесть какие-то моменты или попросту упустить момент перелома сложившейся ситуации . Хотя справедливости ради стоит заметить, что именно фундаментальный анализ и дает успешному торговцу те самые сделки со сверхприбылями, о которых грезит любой новичок на Форексе.

Технический анализ, напротив, дает ощущение стабильности и хоть не огромный, зато высокий и довольно надежный доход. Правильно построенная модель рынка чутко реагирует на любые перемены, при этом как бы «отсекая» критические моменты и незначительные факторы. Поэтому именно инструменты технического анализа становятся основой стратегии трейдера.

Наиболее успешные игроки на Форексе умеют удачно сочетать принципы фундаментального и технического подходов. С одной стороны, они проводят математический анализ событий и выстраивают стратегию поведения на долгосрочный период, с другой – отслеживают значащие события и умеют подстраивать свое поведение под них. Лавируя таким образом между расчетными и аналитическими данными, они извлекают максимум из любой ситуации, при этом не подвергая свои капиталы большому риску.

Выводы

Работа на Форексе – это прежде всего краткосрочные сделки , и успешному трейдеру не обойтись без фундаментального анализа – отслеживания глобальных изменений в политике, экономике, социальной жизни, выстраивания причинно-следственных связей. Опытный торговец способен зарабатывать огромные прибыли только на «новостных» сделках, он держит руку на пульсе и способен быстро следовать за меняющейся картиной мира.

Однако исключительно на фундаментальном анализе невозможно построить действительно выгодную стратегию. Необходимо сочетание анализа внешних факторов с глубоким техническим анализом, так как эти два подхода взаимно дополняют друг друга и в комплексе дают максимально полную картину.

Источник https://rognowsky.ru/sekrety-uspeshnogo-trejdinga/fundamentalnyj-analiz-rynka-foreks-strategii-torgovli-na-novostyakh/

Источник https://tlap.com/fundamentalnyiy-analiz-forex/

Источник https://bankstoday.net/last-articles/fundamentalnyj-analiz-osnova-uspeshnogo-trejdinga-na-forekse

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *