Как устроена крупнейшая биржевая площадка РФ: все о СПб бирже

Подбор акций (скринер) на СПб бирже

Скринер содержит только акции, торгующиеся на Санкт-Петербургской бирже. В скринере нет российских акций. Подробнее: FAQ по скринеру.

Тикер

Компания

Сектор

Цена,$

Кап, млрд$

RSI

Рейтинг аналитиков

Общий рейтинг

Рейтинг здоровья

Рейтинг роста

Рейтинг прибыли

Рейтинг цены

Проект создан и поддерживается исключительно на личные деньги автора. На сайте на данный момент нет рекламы и ни одной платной услуги — все возможности сайта для вас абсолютно бесплатны.
Если вы хотите поддержать проект и отблагодарить меня, это можно сделать по ссылке.

Сайт не содержит платных услуг и рекламы. Если хотите поддержать проект, сделайте это по ссылке.

Информация на данном сайте адресована неограниченному кругу лиц, и не является индивидуальной рекомендацией, носит исключительно информационный характер и не должна рассматриваться как предложение либо рекомендация к инвестированию, покупке, продаже какого-либо актива, торговых операций по финансовым инструментам. Мнения, изложенные на страницах сайта, отражают только и исключительно личный взгляд автора. При принятии инвестиционного решения инвесторы должны руководствоваться комплексом факторов, исключая принятия решений на основании материалов, расположенных на данном сайте.

Как устроена крупнейшая биржевая площадка РФ: все о СПб бирже

Рассказываем о том, как работает биржа СПб – одна из крупных площадок РФ. Объясняем, как идут торги, какие акции можно купить и чем она отличается от Московской биржи.

Главное Hide

Сделки с ценными бумагами совершаются на специальных торговых площадках. В России их две: Московская и СПб биржи. Раскрываем главные факты о Санкт-Петербургской бирже: что она из себя представляет, доступ к каким ценным бумагам открывает и как здесь проходят торги.

Рынки, представленные на бирже

Биржа СПБ была сформирована в 1997 году, действует в соответствии с законом РФ – у нее есть лицензия Центрального банка. Она располагается в Москве. В состав учредителей не входят государственные организации, например, Центробанк или российская государственная корпорация развития ВЭБ, которые присутствуют на Московской торговой площадке.

Санкт-Петербургская биржа работает с фондовым рынком. Здесь широко представлены ценные бумаги российских и иностранных компаний. Причём доступ к зарубежным активам стал доступен инвесторам только в 2014 году. Торговая площадка также даёт инвесторам выход на срочный рынок, где торгуются фьючерсы и опционы.

Биржа СПб отличается от Московской товарно-сырьевой направленностью торговли. На площадке проводятся сделки с ГСМ и другим сырьём. Топливная продукция на СПб бирже представлена бензином и другими нефтесодержащими продуктами, продуктовая часть – пшеницей или кукурузой. В дополнение торговая площадка разрешает инвесторам торговать фьючерсами на хлопок.

Что можно купить?

СПб биржа открывает доступ к более чем 1500 инструментам, среди которых иностранные бумаги и еврооблигации. Чтобы инвесторы могли торговать акциями зарубежных компаний, в законодательство РФ внесли изменения.

Поскольку площадка несёт ответственность перед участниками торговых сессий и должна доводить до них достоверные сведения, биржа публикует корпоративные новости, отчёты о компаниях, чьи акции доступны на фондовом рынке.

В 2014 году СПб биржа начала торговлю акциями зарубежных компаний, среди которых IBM, JPMorgan, Amazon, Apple, Visa, Facebook, Microsoft и другие крупнейшие корпорации. На сегодняшний день доля бумаг, входящих в индекс S&P 500 в общем объеме торгов составляет более 60%.

Инвесторам, торгующим на бирже СПб, также доступен товарный рынок, где представлены активы в виде строительных материалов, водных биологических ресурсов, продуктов переработки. Торговая площадка позволяет реализовывать и акции российских компаний. Однако таких бумаг меньше, чем на Мосбирже.

По правилам платформы для торговли ETF инвесторы должны подтвердить свою квалификацию. Для этого нужно доказать опыт в биржевой торговле, профессиональное образование или иметь на брокерском счету более 6 млн рублей.

Как проходят торги

Поскольку частные лица не допускаются к бирже напрямую, для торговли нужно выбрать лицензированного брокера. Решения по сделкам принимает сам инвестор. Брокер лишь исполняет их за фиксированную комиссию. За прозрачность его деятельности отвечает Центробанк, который выдаёт лицензии.

Торги на бирже проходят по тому же сценарию, как и на других площадках. Брокеры от лица инвесторов выставляют ордера с указанием тикера ценной бумаги, количества, стоимости и целью операции – продажа или покупка. От спроса и количества игроков ценные лоты падают или растут в цене.

Ликвидность на рынке дополнительно создаёт институт маркет-мейкеров, который задействован на СПб бирже. Эти посредники выставляют ордера на покупку или продажу, если инвесторы или спекулянты не делают свои предложения. Такой инструмент позволяет частным лицам всегда быть уверенными, что их заявка будет удовлетворена по рыночной стоимости актива.

Налогообложение

На прибыль с торгов иностранными ценными бумагами на бирже СПб инвестор должен заплатить 13%. Частные лица, торгующие через российских брокеров-посредников, могут не заботиться об этом. Это возможно, поскольку брокеры, лицензированные Центробанком, являются налоговыми агентами.

Они самостоятельно высчитывают сумму налога и удерживают эту сумму со счёта инвестора, когда тот выводит средства с брокерского счёта.

Инвесторам из России также доступны зарубежные брокеры, которые предлагают больший выбор инструментов для инвестирования. В этом случае частным лицам придётся самостоятельно платить налоги, а также сталкиваться с высоким порогом входа и валютными переводами при покупке иностранных акций.

Из-за специфики торговли зарубежными ценными бумагами налог на прибыль для резидентов США составляет 30%. Чтобы его избежать, инвесторам нужно подписать у брокера форму W-8BEN. Она позволяет избегать двойного налогообложения в США и в России и платить налог только в российскую казну.

График работы

Биржа СПб проводит несколько сессий. Утренняя открывается в 07:00 и длится до 10:00. Основная – с 10:00 до 19:00, вечерняя – с 19:00 до 01:45 следующего календарного дня. Дополнительные сессии работают для торговли с американскими площадками, которые также открыты в это время.

График меняется, следить за ходом торговых сессий можно на сайте площадки.

В выходные и праздничные дни на СПб бирже торги не проводятся.

Главные отличия от Мосбиржи

Обе российских биржи работают легально в рамках законодательства РФ. Они регулируются Центробанком, который отслеживает законность проведённых операций. Торговые площадки похожи в работе, однако имеют ключевые отличия:

• В отличие от Мосбиржи, СПб биржа не разрешает неквалифицированным инвесторам торговать ETF.
• При покупке иностранных ценных бумаг Мосбиржа ведёт расчёты в рублях, Санкт-Петербургская – в валюте.
• Для частных инвесторов на бирже СПб доступно больше иностранных бумаг, чем на Московской, которая впервые открыла торги акциями зарубежных компаний в сентябре 2021 года.

Памятка

Биржа СПб позволяет частным лицам инвестировать через брокера-посредника в иностранные акции и депозитарные расписки, а также российские бумаги и облигации. Однако открывает доступ к ETF только квалифицированным инвесторам.

При этом принцип работы торговой площадки существенно не отличается от инвестиций на Мосбирже. Работа с СПб биржей – альтернатива для инвесторов, которые хотят добавить в свой портфель иностранные бумаги, но не готовы открывать счёт у зарубежного брокера.

Акции каких Компаний купить на Санкт-петербургской бирже ?

Тимофей в рамках конкурса озвучил ключевые вопросы, на которые нужно дать конкретные ответы.

Я потратил несколько часов времени на написание интересного и полезного поста и попробую раскрыть эти вопросы детальнее.

Что уникального есть в услугах биржи, что позволило ее бизнесу сделать 10 ИКСОВ за считанные пару лет?

На данный момент времени у Санкт-петербургской Биржи есть свои уникальные преимущества по сравнению с Мосбиржей – это технология мгновенного доступа к мировой ликвидности и широкий ассортимент бумаг (около 1683). С ноября 2014 года Спб Биржа предоставила возможность инвесторам совершать сделки с иностранными акциями. Но с прошлого года Мосбиржа тоже начала борьбу за этот лакомый кусок пирога и начала активно развивать направление иностранных ценных бумаг в рублях и долларах. Рассмотрим кратко основные показатели Спб Биржи в цифрах за последние годы.

Число доступных американских ценных бумаг выросло с 55 (ноябрь 2014 г.) до 1683 (ноябрь 2021 г.) .

За 2020 год чистая прибыль составила 290 млн. рублей (по итогам 1 полугодия 2021 года 1.5 млрд. руб.)

Число клиентских счетов выросло с 2015 года по 2021 год со 190.000 до 16.04 млн.

Количество счетов с позициями по ценным бумагам составило 1,47 млн. (ноябрь 2021 г.)

Число уникальных клиентов составляет 10,95 млн. человек (ноябрь 2021 г.)

Число активных клиентов составляет 845000 человек. (ноябрь 2021 г.)

Динамика объема торгов выросла со 159 млн. долларов (2015 г.) до 22.13 млрд. долларов (2019 г.) и до 300.46 млрд. долларов ( первое полугодие 2021 г.).

По-настоящему взрывной рост в финансовых и количественных показателях произошел в 2020-2021 годах. С чем это связано? Последние годы брокеры активно упрощали доступ к своим продуктам с помощью цифровизации и теперь более 80% молодежи совершает сделки через смартфоны. В марте 2020 началась пандемия в мире, затем произошло падение американского индекса на 30%, обвал рубля на 35%. Многие люди вынужденно оказались дома и у них появилось свободное время. Кроме того многие брокеры предоставили возможность покупать американские акции на счетах ИИС.С этого момента начался растущий рост интереса россиян к акциям, которые торгуются на питерской Бирже, — ввиду пандемии, обвала рубля и обвала SNP500. Счета открывались ежемесячно десятками тысяч. Эта тенденция сохранилась по сегодняшний день. Растет число клиентов, расширяется число доступных инструментов и растут обороты и комиссии Спб Биржи. За прошлый год число клиентов выросло в 10 раз.

Сейчас у Биржи шикарные финансовые показатели и встал вопрос выхода на IPO. Сейчас для этого идеальное время. Почему? Да потому, что сейчас рынки вблизи исторических максимумов, хорошая рыночная конъюнктура и существует риск сворачивания в 2022 году программы выкупа активов ФРС США. Кроме того, Мосбиржа планирует довести к концу года число торгуемых бумаг до 500 и по моим прикидкам через 1.5-2 года может опередить «питерцев» на этом рынке и соответственно все конкурентные преимущества санкт-петербургской биржи могут исчезнуть. А пока у Спб Биржи все отлично! Так что пандемия выступила сильным катализатором роста показатей Биржи вдобавок к имеющися у нее двум конкурентным преимуществам.

Немного про налогообложение на Спб Бирже

Для торговли нужно выбрать надежного брокера и открыть счет на Спб бирже. Далее необходимо подписать форму W8-BEN, тогда можно будет платить налог с дивидендов не 30%, а всего 13%. Обычные спекулятивные сделки по купле-продаже акций облагаются 13% налогом в случае получения прибыли.

Если владеть акциями более 3 лет, то можно воспользоваться льготой долгосрочного владения ценными бумагами (ЛДВ). На счетах ИИС тоже можно купить эти бумаги и через 3 года владения перевести на обычный брокерский счет и соответственно воспользоваться льготой ЛДВ.

Сделки совершаются в долларах, но налоговая база будет рублевой. Этот момент важно учитывать, так как курс доллара может сильно колебаться и оказывать влияние на рублевую оценку акций.

Диверсификация портфеля частного инвестора с помощью иностранных акций с СПБ Биржи

На нашем родном российском рынке торгуется около 260 эмитентов из нескольких отраслей экономики. Капитализация всего рынка составляет примерно 1 триллион долларов. Для сравнения на американском рынке торгуются несколько тысяч эмитентов из нескольких десятков секторов и отраслей. Капитализация одной лишь Apple около 2.5 триллионов долларов. Американский фондовый рынок имеет более чем столетнюю историю и является высокоразвитым, в среднем принося инвесторам доходность 10% в долларах ежегодно. Наш российский рынок с 2014 года в среднем давал 30%, но в рублях.

Так российские или американские акции приобретать частному инвестору?

Роман Горюнов сказал, — «Я бы не демонизировал историю с иностранными ценными бумагами. Вся эта дискуссия – искусственно созданная, потому что люди в приложении выбирают конкретные инвестиционные стратегии и конкретные идеи. Если по «Газпрому» есть идеи, они торгуют «Газпромом». Если есть идеи по Tesla, они торгуют Tesla», – отметил Роман Горюнов. Он также добавил, что в умах российских инвесторов нет разделения на российские и иностранные ценные бумаги, – участники рынка покупают инвестиционную идею.

Действительно, и на нашем рынке были и есть крутые инвестиционные кейсы. Например, акции Распадской с 2014 года выросли более чем на 3000%, акции Полюсзолота выросли на 4000%, Газпром за последний год вырос на 150%.

Но сейчас мы говорим про американский рынок на санкт-петербургской бирже. И здесь есть свои чемпионы. Фейсбук показал рост более чем на 2000% в долларах с 2012 года, а в рублях вообще на 6000%.

Так что истории роста есть и на российском, и на американском рынках.

Но в чем же риски инвестора? Например, российский рынок вырос на 200% в рублях с 2014 года, а американский тоже на 200%, но в долларах. Получается, что за 7 лет в долларах у нас нулевая доходность на российском индексе. Самая сильная фишка нашего рынка – Сбербанк. Сбербанк стоил 4 доллара в 2008 году и сейчас стоит 5 долларов, хотя в рублях он дороже в 3.5 раза!

Вообще, риски нашего рынка в обострении геополитики, введении санкций, слабом рубле, зависимости цен на нефть.

Поэтому оптимально составить портфель на нашем рынке и затем дополнить его долларовым портфелем американских акций на Спб Бирже. Получаем эдакий вклад в валюте!

Теперь на случай форс-мажора наши долларовые бумаги тоже вырастут в рублях. Кроме того, мы можем провести диверсификацию не только по валюте, но и по отраслям экономики. У нас в основном нефтяники, металлурги, ресурсные и добывающие предприятия. А на рынке амеров выбор есть на любой вкус, цвет и кошелек. Многих секторов нет на нашем рынке. Уникальные отрасли есть в экономике США, которых нет в развивающихся экономиках. В первую очередь, это сильно развитый технологический сектор США, который двигает вперед мировой технологический прогресс, а также биотехнологические компании, IT сектор, кибербезопасность и так далее. То есть то, о чем у нас по сути не слышали. Наверное, мы же отстаем от Запада на пару десятков лет в области технологий?

По этой ссылке Вы можете увидеть все доступные бумаги для торгов на СПб Бирже -https://spbexchange.ru/ru/stocks/inostrannye/Instruments.aspx.

Согласно Отчету Спб Биржи за октябрь, россияне предпочитают следующие акции.

Топ-10 акций по объему торгов

Tesla (SPB: TSLA, 9,35% от общего объема торгов в октябре)
Alibaba (SPB: BABA, 3,76%)
Facebook (SPB: FB, 3,69%)
Moderna (SPB: MRNA, 3,20%)
Virgin Galactic (SPB: SPCE, 2,94%)
Apple (SPB: AAPL, 2,26%)
EQT Corporation (SPB: EQT, 1,99%)
Amazon (SPB: AMZN, 1,83%)
VipShop (SPB: VIPS, 1,72%)
NVIDIA (SPB: NVDA, 1,33%)

Топ-10 акций в среднем портфеле инвестора

Alibaba (SPB: BABA, 5,69%)
Apple (SPB: AAPL, 3,48%)
Tesla (SPB: TSLA, 2,69%)
Virgin Galactic (SPB: SPCE, 2,67%)
Amazon (SPB: AMZN, 2,47%)
Freedom Holding (SPB: FRHC, 2,19%)
Facebook (SPB: FB, 1,92%)
Boeing (SPB: BA, 1,79%)
Microsoft (SPB: MSFT, 1,77%)
Vipshop (SPB: VIPS, 1,66%)

25 октября 2021 года СПБ Биржа начала публиковать значения первого собственного Индекса SPB100, основанного на уникальных данных о портфелях 1,4 миллиона частных инвесторов на СПБ Бирже.

Если Вы не знаете, какие конкретно акции купить, то можно воспользоваться данными Индекса SPB100, купить фонд на акции из индекса SNP500, или купить корзину акций из индекса.

Разбор и классификация отраслей, представленных на бирже

Условно можно все Компании объединить в 11 секторов, а в сектора соответственно входят 46 отраслей экономики CША.

1.IT — информационные технологий (Профиль — разработка технологической продукции в виде электроники, программного обеспечения, компьютерной техники)

1. Программное обеспечение. Разработка программ для бизнеса и потребителей: корпоративные приложения, системы управления базами данных, видеоигры, образовательные программы.
2. ИТ-услуги. Услуги как консалтинг, обработка данных, аутсорсинг.
3. Полупроводники.
4. Оборудование связи. Производители оборудования для локальных сетей, маршрутизаторов, коммутаторов и телекоммуникационных компонентов. Сюда не относятся производители мобильных телефонов.
5. Аппаратные средства и компоненты. Компании, которые производят мобильные телефоны, ПК, периферийные устройства и компоненты: материнские платы, аудио- и видеокарты, мониторы, клавиатуры и принтеры.
6. Электронное оборудование. Поставщики электронных элементов, таких как трансформаторы, конденсаторы, резисторы, катушки и устройства связи. Производители лазеров, сканеров штрихкодов, систем безопасности. Дистрибьюторы, поставляющие технологическое оборудование другим компаниям.

2.Health care — здравоохранение (профиль — предоставление медицинских услуг и исследования в сфере биотехнологий).

1. Медицинское оборудование. Производители специализированного оборудования, инструментов, ортопедических приборов, диагностических аппаратов — рентгеновских, МРТ, — а также расходных материалов, таких как больничные принадлежности и шприцы.
2. Медицинские услуги. Дистрибьюторы, распространяющие оборудование оптом, и любые медицинские учреждения, включая больницы, дома престарелых, реабилитационные центры и больницы для животных. Сюда же относят компании, предоставляющие услуги пациентам: центры диализа и лабораторных анализов.
3. Медицинские технологии. Компании, которые оказывают медицинским организациям ИТ-услуги: специализированное ПО, консалтинг и интернет-сервисы.
4. Биотехнологии. Компании, занимающиеся исследованиями, разработкой и продвижением продуктов генной инженерии. Включая компании, предоставляющие белковые методы лечения против таких заболеваний, как рак или диабет.
5. Фармацевтика. Компании, занимающиеся исследованиями, разработкой и производством фармацевтических препаратов, включая ветеринарные.
6. Оборудование и услуги для исследований. Поставщики аналитических инструментов, расходных материалов, услуг по клиническим испытаниям для фармацевтических и биотехнологических компаний.

3. Consumer discretionary — товары второй необходимости (Профиль -реализация товаров длительного использования и предоставление услуг развлечения и отдыха)

1. Автокомпоненты, шины и пр.
2. Автомобили и мотоциклы.
3. Жилье и товары для дома, а именно: мебель, бытовая техника и другая продукция длительного пользования.
4. Товары для отдыха и спорта, игрушки, велосипеды и пр.
5. Одежда и дорогие аксессуары, а именно: производители одежды, обуви, сумок, аксессуаров, но не обязательно продающие их напрямую потребителю.
6. Отели, рестораны, отдых. Гостиничный бизнес, казино, турагентства, круизные линии, фитнес-центры и тематические парки.
7. Различные потребительские сервисы: образовательные, юридические и дизайнерские услуги, аукционы, свадебные и похоронные бюро.
8. Дистрибьюторы и оптовые продавцы вышеперечисленных продуктов.
9. Интернет-ретейл, продажа по каталогам, магазин на диване.
10. Многопрофильная розничная торговля, универмаги.
11. Специализированный ретейл: магазины узкой направленности, представляющие конкретный тип товара или бренд.

4. Communication services — коммуникационные услуги (Профиль – услуги связи, интернета, поисковиков, соцсетей, рекламных платформ)

1. Всякие беспроводные и проводные услуги, включая организацию интернет-связи по оптоволоконным сетям, передачу по ним голоса и данных.
2. Беспроводная и мобильная связь.
3. Медиа. Компании, оказывающие маркетинговые и рекламные услуги, радио- и ТВ-холдинги, издательства, публикующие книги, газеты, журналы в печатном и электронном виде.
4. Развлечения. Компании, производящие, транслирующие и распространяющие развлекательные продукты: телешоу, фильмы и музыку.
5. Интерактивные услуги: социальные сети, поисковые системы, компании, создающие и распространяющие контент через свои платформы.

5.Financials — финансовый сектор (Профиль – предоставление услуг бизнесу и населению банками, инвестиционными, страховыми и финансовыми организациями)

1. Банки и учреждения, специализация кторых на ипотеке.
2. Страхование. Страховые компании, брокеры и компании по перестрахованию.
3. Потребительские финансы, а именно: поставщики потребительских услуг, таких как личные займы, кредитные карты, лизинг автомобилей, ломбарды, управление инвестициями, брокерские услуги.
4. Рынки капитала, то есть инансовые рынки, где обращаются длинные деньги.
5. Различные финансовые услуги. Группа финансовых учреждений, которые не относятся к другим категориям, в том числе агентства кредитного рейтинга и фондовые биржи. Выделяют еще такие отрасли — ипотечные REIT и ипотечные финансы.

6. Industrials — промышленный сектор (Профиль — производство тяжелой техники и предоставление профуслуг для сырьевых компаний. Также это оборонная промышленность, пассажирские и грузовые перевозки)

Отрасли, которые образуют три большие отраслевые группы.

Капитальные товары, не продающиеся конечным потребителям, а задействованные в производстве других продуктов. Оборонное, промышленное и сельскохозяйственное оборудование, инжиниринг, гражданское строительство, торговые услуги. Сюда отностся отрасли:

1. Авиакосмическая и оборонная: гражданские и военные самолеты, оборонная электроника, радары, космические приборы.
2. Строительные изделия и оборудование: стекловолокно, вентиляционные системы, двери — кроме пиломатериалов, цемента, и прочих материалов, попадающих в сырьевой сектор.
3. Строительство и инженерия: нежилые сооружения, мосты и т. д. (Не входят застройщики жилых зданий, поскольку они относятся к группе Consumer Discretionary).
4. Электрическое оборудование: турбины, генераторы, кабели, провода.
5. Промышленные конгломераты: компании с деятельностью в трех или более индустриях.
6. Тяжелая техника: сельскохозяйственная, промышленная, прессы, лифты, станки.
7. Торговые компании и дистрибьюторы.

Коммерческие и профессиональные услуги.

1. Коммерческие услуги. Предоставление другим компаниям офисных, печатных, охранных услуг, а также сервисы питания, уборки и вывоза мусора. Поставщики услуг B2B — бизнес для бизнеса.
2. Рекрутинговые агентства, консалтинг и исследования для бизнеса.

Перевозчики с отраслями:

1. Грузовые авиаперевозки и логистика.
2. Пассажирские авиалинии.
3. Водные перевозки, а именно — грузовые и пассажирские. Сюда не входят круизные компании.
4. Наземные и железнодорожные перевозки.
5. Транспортная инфраструктура: компании, управляющие аэропортами и морскими терминалами, дорогами, мостами, тоннелями и т. д.

7.Consumer staples — товары первой необходимости ( Профиль – продажа базовых продуктов, от которых люди не могут отказаться даже находясь в трудном материальном положении).

1. Розничная торговля товарами первой необходимости: продуктовый ритейл и аптеки, дистрибьюторы, не работающие с конечными потребителями.
2. Еда: производители любого типа продуктов, от сырья до упакованных товаров.
3. Напитки, алкогольные и безалкогольные.
4. Табачная продукция.
5. Товары для дома и быта: продукция коатковременного использования, например мыло, моющие средства, бумажные полотенца и салфетки.
6. Продукты для личной гигиены: подгузники, шампуни и косметика.

8. Utilities — коммунальный сектор (Профиль – поставка электричества и коммунальных услуг)

1. Электроэнергетика. Генерирация и распределение электроэнергии, в том числе атомные электростанции. Ввиду стратегической важности деятельность жестко регулируется и в этих Компаниях крупная доля государства.
2. Поставщики газа. Не входят компании, занимающиеся разведкой и добычей.
3. Водная энергетика, водоснабжение для бытового и коммерческого использования. Включает в себя очистные сооружения.
4. Диверсифицированная энергетика: мультисервисные компании, предлагающие широкий выбор коммунальных услуг.
5. Возобновляемая энергетика. Производство и распределение электроэнергии от возобновляемых источников, таких как солнечная, геотермальная, ветровая энергия. Сюда не входят производители солнечных батарей и технологичных элементов.

9.Real estate — недвижимость (Профиль — владение и управление недвижимостью с помощью фондов REIT).

1. Компании, оказывающие разные услуги в сфере недвижимости: управление, аренда, девелопмент, продажа.
2. REIT — организации, инвестирующие в недвижимость: офисные здания, жилые дома, торговые центры, гостиницы, больницы и дома престарелых. Выгоду они получают от роста стоимости недвижимости и от сдачи собственности в аренду.

10. Energy — нефтегазовый сектор (Компании, участвующие в добыче, первичной переработке и транспортировке потребляемого топлива, нефти и газа. А также сервисные компании, предлагающие сопутствующие услуги, разведку, буровое оборудование.

1. Оборудование и сервис.
2. Нефть, газ и другие энергоносители.

11. Materials — сырьевой сектор (Профиль — добыча сырья с последующей первичной переработкой.)

Химические продукты, а именно следующие подотрасли:

1. Пластмассы, синтетика, нефтехимические продукты.
2. Специальные добавки, клеи, покрытия, полимеры.
3. Удобрения, пестициды и прочая сельскохозяйственная химия.
4. Промышленные газы, такие как азот, водород, гелий.
5. Прочая химия.

Обзоры компаний, аналогов которым нет на российском рынке

На самом деле на американском рынке довольно много компаний, у которых нет или практически нет аналогов в России. Приведем примеры нескольких таких Компаний.

Twilio Inc. — американская платформа облачных коммуникаций в качестве сервисной компании, базирующаяся Калифорнии.

Tesla — американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электрической энергии.

Virgin Galactic — компания, планирующая организовывать туристические суборбитальные космические полёты и запуски небольших искусственных спутников.

Robinhood – американский онлайн-брокер, оказывающий услуги по торговле на биржевых рынках.

Сoherent — один из ведущих мировых поставщиков лазеров, лазерных технологий и лазерных системных решений в широком спектре коммерческих, промышленных и научных приложений.

Dollar Tree Inc — американская сеть магазинов фиксированной цены, продающая товары по цене 1 доллар.

Carmax — Компания, занимающаясчя реализацией подержанных автомобилей в США.

Неизвестные “ракеты”, которые пока не стали известными и ждут своего часа

Уоррен Баффет однажды заявил: «Намного лучше купить прекрасную компанию по средней цене, чем среднюю компанию по прекрасной цене».
Наибольший интерес для инвестора представляют Компании, которые только начали активно развиваться или недооцененные Компании с нестабильными финансовыми показателями.

Объективно, практически нереально угадать Компании, которые сильно вырастут в ближайшем десятилетии.

Как говорится, — «Знал бы прикуп, жил бы в Сочи». Но попробую назвать некоторых будущих «лошадок». Эти Компании могут как вырасти в несколько раз, так и обанкротиться.

Lumen Technologies, Inc. — американская телекоммуникационная компания, предоставляющая широкий спектр услуг связи. Капитализация 16 млрд. долларов.

Onto Innovation Inc. — американская полупроводниковая компания. Капитализация около 5 млрд. долларов.

PROS Holdings Inc. — компания, которая предоставляет программное обеспечение на основе искусственного интеллекта в качестве сервисной платформы, которая оптимизирует каждое взаимодействие при покупках и продажах товаров. Капитализация 1.5 млрд. долларов.

SentinelOne — американский стартап в области кибербезопасности, базирующийся в штате Калифорния. Капитализацяи около 18 млрд. долларов.

Signet Jewelers Ltd. –Компания, которая является крупнейшим в мире продавцом ювелирных изделий с бриллиантами. Капитализация около 6 млрд. долларов.

За какими компаниями СПБ Биржи наше технологическое будущее?

Наше технологическое будущее за такими Компаниями как: NextEra Energy, Tesla, Apple, Virgin galaktik, Rapid7 и т.д. Здесь можно привести список из сотни Компаний, но объем статьи этого не позволяет сделать.

Отмечу перспективные, на мой взгляд, темы будущего;

искусственный интеллект,

экология,

робостроение,

полеты в космос,

электроавтомобили,

зеленая энергетика,

виртуальная реальность,

новые виды транспорта и связи,

биотехнологии,

лазерные технологии,

увеличение продолжительности жизни человека,

печатание домов на 3D принтере,

выращивание искусственного мяса,

выращивание человеческих органов,

генная инженерия,

добыча биткоинов,

разработка онлайн-игр,

производство компьютерных комплектующих,

сфера развлечений,

облачные сервисы и хранение данных,

разработка мобильных приложений,

кибербезопасность,

ветеринария,

цифровые платежные системы,

переработка отходов,

онлайн-образование.

Соответственно, Компании, которые будут работать в вышеприведенных сферах в ближайшие 10-20 лет, будут пользоваться повышенным спросом. Поэтому нужно самостоятельно вести Базу таких Компаний и потихоньку их покупать в свой портфель. Так можно и разбогатеть лет через 10-20.)

Необычные компании СПБ Биржи из вашего портфеля

Понятно, что у каждого инвестора свой топчик акций исходя из личных предпостений. Мне нравятся следующие Компании.

NextEra Energy относится к сфере зеленой энергетики. Она инвестирует в солнечные и ветровые проекты.

Skillz — компания, которая управляет одной из крупнейших платформ для мобильного киберспорта, объединяющей игроков со всего мира и давая пользователям возможность бороться за лидерство в играх. Используя собственную запатентованную технологию, платформа проводит миллиарды турниров по казуальным играм и ежемесячно выплачивает миллионы долларов победителям.

Navient — американская корпорация, базирующаяся в Уилмингтоне, Делавэр, в деятельность которой входит обслуживание и сбор студенческих ссуд.

Kimberly-Clark — компания, являющаяся одним из лидеров по выпуску продукции для здравоохранения, личной, профессиональной и промышленной гигиены.

Freshpet, Inc — американская компания по производству кормов для домашних животных.

Stride, Inc — коммерческая образовательная компания, которая предоставляет варианты онлайн-образования и смешанного обучения в рамках общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.

Mattel, Inc. — американская компания, производитель игрушек, масштабных моделей техники, выпускающий куклу Барби, Monster High, Ever After High.

Moody’s Corporation – компания, занимающаяся присвоением кредитных рейтингов, исследованиями и анализом рисков. Является представителем международной тройки рейтинговых агентств.

Primerica, Inc.- компания, предоставляющая страховые, инвестиционные и финансовые услуги семьям со средним доходом в США и Канаде.

Rapid7, Inc. – компания, являющаяся ведущим поставщиком программного обеспечения в области кибербезопасности.

Какие инвестиционные идеи можно реализовать, используя утренние торги СПБ Биржи с 7:00 мск, желательно с примерами, теоретическими или практическими.

Сначала нужно отметить, что с 7:00 до 10:00 мск инвесторам в данном периоде доступно 100 акций и депозитарных расписок на Спб Бирже из торгующихся 1683. Также торговля утром не является популярной ввиду меньшей ликвидности. Попробуем привести в качестве примера пару простых стратегий.

Идеи торговли утром:

арбитражные стратегии (обычно реализуются алготрейдерами. Суть метода в торговле пары стабильных акций одной отрасли и между акциями вычисляется определенный коэффициент корреляции, а затем идет торговля на повышение или снижение этого коэффициента),

торговля на премаркете (выставляются заявки перед началом торговой сессии на покупку или продажу в расчете на сильное движение цены в нужном направлении),

ловля гэпа вверх (обычно позиция переносится с вечерней сессии и особенно актуальна перед выходом корпоративной отчетности).

Пост написан на конкурс.

Было сложно все это изучать, но очень интересно! Хотя еще нужно копать и копать в этом направлении. Еще недавно американский рынок на СПб Бирже казался темным лесом. Он и сейчас таковым остается, но удалось немного разобраться. Надеюсь, что пост оказался для Вас полезным и информативным. В таком случае прошу поддержать лайком!

Источник https://finbull.ru/stock/

Источник https://beststocks.ru/journal/spb-exchangehow-it-works/

Источник https://smart-lab.ru/blog/737036.php