Какие акции покупать в кризис, чтобы не прогореть, и почему именно эти?
Мир штормит, акции компаний по всему миру падают, а том числе и в России. В мире зреет новый экономический кризис, можно даже сказать, что он уже начался. Как не потерять деньги и заработать на панике.
За последние несколько месяцев мне поступает огромное количество вопросов «Куда вкладывать сейчас? В какие бумаги, валюты или металлы?». Я решил ответить сразу всем в этой статье.
Сразу необходимо оговориться, что ничего далее в этой статье не является инвестиционной рекомендацией, все действия со своими деньгами вы производите сами и на свой страх и риск.
С февраля акции российских компаний упали в среднем на 30%, некоторые уже вернулись, например, Газпром, а некоторые продолжили падение и дальше. Инвестировать в американские акции сейчас довольно опасно — из-за очень высокой вероятности блокировки счетов, инвестировать в золото по большей степени бесполезно — оно поможет сохранить сбережения, а не увеличить их, инвестировать в валюту тоже — часть валют (доллар, евро, фунт) становится токсичными для России: их не завозят в Россию и ими не разрешают платить русским. Так зачем они тогда нужны, если их нельзя использовать по назначению?
Получается, что в настоящее время наиболее безопасными и менее рискованными остаются российские ценные бумаги (привет комментатором из вот этой моей статьи), но какие выбрать, если все на дне? Также я буду упоминать и зарубежные ценные бумаги, если вдруг вы решите принять риск и купить их.
Традиционно кризис оставляет на плаву только сильнейших, тех, кто сможет подстроиться под новые условия и тех, чья продукция будет пользоваться спросом.
Во время кризисов всегда падает уровень жизни людей, снижается реально располагаемые доходы и они начинают экономить. Чем более суровый кризис, тем больше экономят. Зарабатывать продолжают те компании, продукция или услуги которых является жизненноважными и спрос на них не падает из-за доходов граждан. Дочитайте статью до конца, и получите небольшой приятный бонус.
Это компании из реального сектора экономики, то есть, сразу выпадают из нашего инвестиционного списка
- цифровые сервисы и сервисы развлечений: Яндекс $YNDX, Netflix $NTFL, Тинькофф $TCSG, Ростелеком $RTKM, VK $VKCO и так далее;
- компании, продающие товары и услуги НЕ первой необходимости: М.Видео $MVID, Детский мир $DSKY, АЛРОСА $ALRS, Apple $AAPL, Alibaba $BABA и др.
Однако, мы к некоторым из них ещё вернёмся ближе к концу статьи.
Теперь к компаниям, которые подходят.
Компании поставляют газ для всей России, Европы и Азии, газ используется не только для приготовления пищи людьми и отопления, но и в промышленности. Вся тяжёлая промышленность в мире работает на газу или в крайнем случае, угле. Она не может работать на «зелёной» энергии, так как такие мощности не могут выработать не одни ветряки и солнечные панели на Земле. Пока невозможно отказаться от ископаемого топлива.
Например, акции Газпрома $GAZP уже почти вернулись к дофевральским значениям несмотря на политическую обстановку. Также Газпром объявил рекордные дивиденды за 2021 год, отказавшись от моратория на их выплату. Однозначный кандидат в портфель.
Акции Новатэка $NVTK пока внизу (-38% с конца января). Это более рискованная бумага, чем Газпром, но сейчас ее цена назодится на локальном минимуме, на сильном уровне поддержки, также компания выплатила дивиденды в апреле, поддержав акционеров. Поэтому также можно рассматривать в портфель, но с меньшим объемом.
Специально для вас я привел сравнение акций Газпрома и Новатэка: как вы видите, всё время они ходят очень синхронно и после роста одной бумаги можно ожидать рост другой, однако, Новатэк пока что не отрос до уровня своего конкурента:
Нефть и ее производные используются для производства топлива (бензин, дизель, авиационный керосин и т.д.), пластик, полимеры и другие материалы, широко использующиеся в промышленности и обычной жизни.
Лукойл $LKOH — один из лидеров в этой сфере. Компания по предварительным данным сохраняет дивидендную политику, также цена акции находится на сильном уровне поддержки 4000 рублей, и также очень хорош для попадания в портфель.
Татнефть $TATNP так же, как и Газпром, уже почти вернулась на позиции начала февраля. По соотношению выручки к цене акции компания недооценена. До пандемии компания платила хорошие дивиденды, но пока не вернулась к тем же значениям по этому показателю. Однако остаётся надежда на их возвращение. 1 июля Татнефть выплатит почти 4% дивиденда, а суммарно за 1 половину 2022 году уже 6,1%. Можно рассматривать в портфель привилегированные акции.
Сургутнефтегаз $SNGSP сейчас уникальная компания тем, что на его счетах ликвидных активов (то есть тех, которые можно быстро обменять на деньги) находится на сумму больше, чем стоит вся компания целиком, если считать по стоимости акций. Также компания периодически платит дивиденды — в 2019 году заплатили 18,2%, в 2021 — 14,7%. Привилегированные акции также очень хороший кандидат на попадание в портфель.
Металлы участвуют в производстве 90% всей продукции от алюминия и стали до никеля и платины. Металл используется повсеместно и пользуется большим спросом. Сейчас рассмотрим несколько компаний, которые производят различные металлы для различных нужд.
Северсталь $CHMF заметна отличной дивидендной историей: каждый год компания выплачивает не менее 10% акционерам, а в 2021 году выплатила более 14%. Северсталь – металлургический и горнодобывающий холдинг, один из крупнейших производителей коксующего угля и железной руды. Также компания является крупным поставщиком стальных труб и металлопроката для различных отраслей промышленности. Сейчас компания и ее главный владелец Алексей Мордашов находятся под санкциями и в связи с этим компания потеряла часть выручки, поэтому акции упали до уровня 2020 года, на плюс-минус котором они находились с 2016 года, что является хорошим уровнем для инвестирования небольшой части средств.
Русал $RUAL– это ведущая компания мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия с низким углеродным следом. Компания редко выплачивает дивиденды, а если выплачивает, компания является компанией роста, и в нее можно вложиться, чтобы потом продать дороже. В феврале компания упала относительно не намного – на 25%, в отличие от других акций стоимости, которые валились на 50%, это говорит о хорошей устойчивости и высоком уровне поддержки со стороны других акционеров.
Норильский никель $GMKN – компания довольно уникальная: это единственная в мире компания, которая производит вместе медь, никель, золото, серебро, платину, родий, палладий и прочие металлы платиновой группы и является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия. Под ее контролем наибольший запас никелевой руды. Все металлы платиновой группы довольно широко используются в химической промышленности, в производстве аккумуляторов для электромобилей, в медицине, в военной и авиационной технике, и так далее. Сейчас акции компании находятся всего лишь на 12% ниже февральских цен – акции компании сильно ценятся среди акционеров. Также компания каждый год выплачивает дивиденды от 8% до 12%. Единственный минус – относительно высокая стоимость одной акции: 19 000 рублей, и ее не возьмешь в относительно небольшой портфель новичка до 150 тысяч рублей. Инвестфонды прогнозируют рост акций компании до 26-30 000 рублей. Определенно точно Норникель достоин места в портфеле, если есть возможность купить акции, не жертвуя риск-менеджментом.
В этой подборке представлены компании, которые заработают на импортозамещении и на снабжении России необходимой продукцией, которая перестала завозиться или завозится в сильно меньшем объеме.
Компания Фосагро $PHOR является одним из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Компания поставляет удобрения на внутренний рынок и на экспорт. Такие удобрения отличаются повышенной действенностью, а также при производстве таких удобрений активно используется природный газ. Производство удобрений кроме России больше нерентабельно, так как цены на газ во всем мире бьют рекорды, и большинству стран приходится закупать удобрения у нас. Акции компании выросли (а не упали, как остальные) по отношению к началу февраля на 56%! Помимо роста стоимости акций компания платит хорошие дивиденды.
Русагро $AGRO – занимается производством сахара, масло-жировой продукции, свинины, а также молочных продуктов. Компания — второй крупнейший производитель майонеза в России (бренды «Московский провансаль», «Ежк», «Мечта хозяйки»), третий крупнейший производитель сахара («Русский сахар», «Чайкофский»). Компания занимается производством продуктов питания массового потребления и они пользуются большим спросом. Акции компании пока не успели отрасти с февральского падения и имеют приятную цену для покупки сейчас.
Корпорация Иркут $IRKT входит в группу Ростеха и производит самолеты различного назначения. Наиболее привлекательной сейчас выглядит продукция гражданского назначения, которую производит компания, а именно, самолеты Sukhoi Superjet-100 и NEW, а также МС-21. Оба типа самолетов планируется запустить на рейсы уже в 2024-2025 году. Акции компании уже выросли на 70% относительно начала февраля с 20 рублей до 34 рублей, и по прогнозам экспертов может вырасти до 70 рублей при успешном запуске производства российских самолетов.
Несмотря на то, что в начале статьи я писал о том, что цифровые сервисы пока не будут получать такого дохода как раньше, акции их компании можно приобрести с прицелом на рост на 3-5 лет вперед, так как сейчас они продаются очень дешево.
Акции компании Яндекс $YNDX упали на 50% с начала февраля и на 73% с ноября прошлого года, на графике это падение выглядит ужасно, однако, компания реально ничего не потеряла, все сервисы продолжают работать так же, как и раньше, а компания продолжает получать прибыль. В данный момент акции находятся на уровне 2017 года, когда у компании еще не было таких прибыльных сервисов, как Маркет, Лавка, Драйв, Путешествия Кинопоиск HD и других, но они продолжают генерировать прибыль. Акции Яндекса выглядят очень привлекательно.
Сбер $SBERP – про него не нужно много рассказывать. Сбер уже давно больше, чем просто банк, у него есть собственный маркетплейс, сервис доставки еды, цифровые девайсы, стриминговые сервисы и каршеринг-оператор. Очевидно, что прибыли с их помощью генерируется гораздо больше несмотря на то, что к банку интерес стал угасать. Я не люблю его как банк, но люблю как дивидендную акцию. Сейчас привилегированная акция стоит в 2 раза меньше, чем в начале года, и её цена также находится на уровне 2017 года.
Компания МТС $MTSS является одним из трёх крупнейших операторов сотовой связи и не относится к той категории “цифровых компаний” в том понимании, которое я закладывал в начале статьи. Спрос на мобильную связь и интернет не снижается никогда, а также компания является отличным плательщиком дивидендом. В июле этого года компания заплатит 12,2% дивидендов, и, возможно, еще в октябре. Цена акции практически вернулась на уровень начала февраля и не думает останавливаться.
Также я решил добавить иллюстрацию сравнения всех акций, которые разбирались в этой статье, с начала года: как они среагировали на санкции:
График сравнения всех акций из статьи с начала года (вторая акция снизу, которая закрывается кнопкой — SBERP)
На этом пока всё. Если я, вдруг, я забыл какие-то компании или сектора из реального производства, пишите в комментариях, вместе обсудим и составим с вами народный портфель.
И, как обычно, если вам было интересно, можете подписаться на мой канал в Телеграме, там еще больше полезной информации, и она там появляется быстрее.
Ваш финансовый консультант
Удачи) 1хбет ещё работает
О том как инвестировать в акции Газпрома и тп — открывайте график за 20 лет. Смотрите, закрываете график, навсегда.
А так, конечно, понимаю, что блогеру нужно что-то писать.
Оп, а вот и первый диванный аналитик. А теперь снова открывайте акции Газпрома и считайте, доходность к текущему дню, если вы не закупились на всю котлеты на пике в 2008 и сели на забор, а как нормальные инвесторы, закупали каждый месяц/квартал. Средняя цена 1 акции у вас получится около 150 рублей, также советую ну так, на всякий случай, прибавить дивиденды и на всякий случай учесть, что у нормального инвестора портфель диверсифицирован. Пообщайтесь с людьми, кто реально инвестировал с 2008 года в Газпром и поймёте смысл моих слов
Так, и кто у нас диванный?)))
Инвестиции — вложил и почти не трогаешь.
То, о чем вы говорите, это случай и случайность.
Я был и жил в 2008 уже в сознательном возрасте.
Вот как раз диванные так и рассуждают — «ах, вот если бы. »
Начнем, хотя бы с того, что у тех, кто инвестируют — все деньги в акциях, и они тоже рухнули в 2008. Где взять деньги? Выйти из позиции и зайти?
«Кто реально инвестировал в Газпром» — это обычная просадка, обычный кризис — тогда можно было покупать почти всё что угодно.
Когда я говорю об инвестициях, то я говорю об обычных среднестатистических гражданах и о небольших вложенных средствах, так что дивиденды, в принципе, не учитываю.
Еще раз — открываем график, закрываем график. Ну, если непонятно, то можно посмотреть на графики других нормальных акций за те же 20 лет. Да — и обязательно их сравнить.
Совет — не закапывай себя, вступая со мной в полемику.
И остальные консультации только на платной основе.
Так я и не предлагал трогать, читайте внимательно
Вот как раз диванные так и рассуждают — «ах, вот если бы. »
Так в том и дело, что вы так и рассуждаете, перефразируя ваш комментарий «ах, вот если купить 10 лет назад, то получишь убыток, закрываем график», и не пытайтесь сказать, что это не имели в виду, а подразумевали простое созерцание графика без смысла.
Где взять деньги?
Капитал делается за пределом биржи, и основные доходы (работа, бизнес и тд) служат источником пополнений. Если вы спекулянт и живёте только за счёт биржи, то не называйте себя инвестором, это немного разные вещи.
Обычная просадка, обычный кризис — тогда можно было покупать почти всё что угодно
А я не так сказал? Я об этом и говорю, что падение Газпрома в 2008 году хоть и повлияло на среднестатистического инвестора, но при инвестировании по принципу «покупать периодически» все становится гораздо лучше. Плюс сейчас у тех, кто так делал после 2008 года, дивиденды будут около 30% из-за уменьшенной средней цены покупки. Или хотите так же спорить и доказывать, что дивиденды не нужно учитывать? Тогда не знаю, что вам сказать.
А «открывает график, закрываем график» — прям аргументный аргумент, который вы аж 2 раза пересказали, не приведя каких-то пояснений)
Советы мне давать не нужно, давала не выросла, поэтому до свидания😉
Эх.
смотри, придется после моих постов идти в политологи.
то есть, товарищ предлагает:
«А я не так сказал? Я об этом и говорю, что падение Газпрома в 2008 году хоть и повлияло на среднестатистического инвестора, но при инвестировании по принципу «покупать периодически» все становится гораздо лучше. Плюс сейчас у тех, кто так делал после 2008 года, дивиденды будут около 30% из-за уменьшенной средней цены покупки. Или хотите так же спорить и доказывать, что дивиденды не нужно учитывать? Тогда не знаю, что вам сказать. «
Он предлагает вам, господа, угадать то, что будет.
И да, для среднестатистического гражданина дивиденды можно не учитывать. А если привязать к тому, что дивиденды эти от Газпрома, то эти дивиденды потом, со временем, вам станут поперек горла, понимая что за -цать лет акции Газпрома остались на тех же позициях, в лучшем случае. Строить свою статью на случайности (это про 2008 год) — очень плохой прием.
«Где взять деньги?
Капитал делается за пределом биржи, и основные доходы (работа, бизнес и тд) служат источником пополнений. Если вы спекулянт и живёте только за счёт биржи, то не называйте себя инвестором, это немного разные вещи.»
То есть вам, господа, предлагается в 2008 году взять и найти вдруг и сразу много-много денюжек (ну, у вас есть же бизнес), угадать, вложить и стать богатым. Здесь не позволяет шрифт, но представьте, как в детских загадках ответ написан вверх тормашками — «Это лотерея»
про «давала не выросла» — без комментариев.
Хотя. Мне так отвечают мошенники по телефону, когда я им говорю, что могу предложить им только то, что припасено у меня на случай их звонков.
По пути ли Вам с ним — решать Вам.
Товарищ Денис всё-таки читать не умеет.
Назовите мне любой актив, по которому вы на 100% будете уверены, что получите n сумму через t времени. Ниже 100% уже будет риск, а это тоже угадайка, нет?
Газпром на тех же позициях
Ещё раз — вы либо инвестор, либо спекулянт. Инвестор живёт за счёт прибыли с актива, а спекулянт от перепродажи. Да хоть 15 лет актив будет стоить 100 рублей, если он будет давать мне прибыль, которая меня устраивает, то остальное не имеет значения. Есть коровы на убой, которых режут, когда они подрастут, а есть коровы на молоко, которых доят и которые все равно какого они размера, если молоко идёт. Мы о разных коровах с вами говорим. Вы хотите резать, а я молоко пить.
Найти и взять сразу много денюжек
Честно, вообще не охота общаться с человеком, который читает первую и последнюю строчку. То есть, вас не смущает то, что я 2 раза писал о том, что В ТЕЧЕНИЕ этих 10 лет вы продолжаете инвестировать, и средняя цена покупки падает, а не купили на «много денюжек» и сели на забор. Если для вас 10 лет — это «взять сразу много денюжек, то ок».
Давайте до свидания, кто-нибудь другой с вами пообщается, возможно, хотя зачем, если вы не читаете, что вам пишут
У Сургута же депозиты в баксах по банкам? в текущих реалиях это или уже фантики, или весомый риск становления таковыми.
Металлурги: их рынок в отличие от нефтегазового легко заменит российские объемы выпавшие кмк, на нём же нет дефицита если не переизбыток. Поэтому лично для себя вот думаю избавиться от Северстали и НЛМК.
И помимо перечисленных (почти мой портфель 🙂 ) — еще можно подумать об энергетике: Русгидро и электриков каких, например Ленэнерго. Миллионов не заработать, но стабильны, Русгидро уже дивиденды выплатила. И золотишка (Полюс) подхватить, на вырост.
У Сургута частично да, но пока вроде не банят, но риск сохраняется. И, кстати, неизвестно, может, они уже за 3 месяца перевели большую часть в рубли🤷🏼♂️
Насчёт металлургов да, сейчас переизбыток, но новый сырьевой цикл пока только начался, а из акции глубоко просели и торгуются при очень низких РЕ и PS, на небольшую долю будут хорошим источником прибыли в будущем.
Электриков можно рассмотреть как и золото — в качестве сохранения сбережений, а не из увеличения — прибыль у них растет только на инфляцию.
Насчёт полюса пока тоже есть риск бана в мире и запрета на продажу. А ЦБ столько не вывезет покупать.
Но а целом, на небольшую долю тоже можно подкупить)
Этот риск уже в марте оформился с решением лондонского картеля.
Но Полюс же теперь принадлежит некоему фонду мусульманской благотворительности, т.е. его продукции на фабриках по переплавке Дубая и Турции вообще красная ковровая дорожка постелена, благое дело же 🙂 т.е. со сбытом с чужой маркировкой проблем скорее всего не будет, ну подумаешь, с дисконтом — с/ст продукции всё еще самая низкая в мире из крупных емнип.
Кстати, вот как раз
⚡️ США ввели запрет на импорт золота из России
Он емнип крошечный, даже если введут вторичные санкции (которых вроде бы нет ни на что всё еще), то дорожка же проторена на разные там приличные заводы, которые сделают слитки со своим клеймом за долю малую.
Хотя, возможно, это я себя так уговариваю — часть акций Полюса я брал еще по 17к емнип уверенный что золото уйдет за 2тыщщи+ уже вот-вот 🙂 средняя цена покупки выше текущей на пару тысяч, печалька, а докупать пока дешево — увеличивать риск по одной компании и направлению, у меня перебор уже.
Какие американские акции стоит купить сейчас, даже если рынок еще упадет
С пика в 4800 пунктов, достигнутого в октябре прошлого года, индекс S&P 500 уже скорректировался на 21%. По динамике индекса первая половина 2022 г. стала одной из худших за последние 20 лет.
Индекс S&P500 упал на 21% с максимума прошлого года
Мультипликатор P/E (Цена/Прибыль) индекса также снизился. В период пандемии и последовавших фискальных стимулов и низких процентных ставок американские компании торговались с P/E порядка 21–22. В настоящий момент P/E индекса равен 16,5, что близко к среднему мультипликатору в период до Covid-19.
Текущий P/E американского рынка близок к среднему в период до пандемии
В этой связи многие инвесторы начинают задумываться, не пришло ли время покупать подешевевшие американские бумаги. С нашей точки зрения, время для покупки «широкого рынка» еще не наступило.
Мультипликатор P/E сейчас действительно выглядит более привлекательным. Однако мы полагаем, что негативный сюрприз может прийти со стороны прибылей американских корпораций. Консенсус-прогноз прибыли на акцию индекса S&P показывал уверенный рост в течение последних двух лет, однако в последние полторы недели этот рост остановился.
Рост консесус-прогноза EPS индекса S&P остановился
Кроме того, если взглянуть на консенсус-прогноз чистой рентабельности (отношение чистой прибыли компаний к выручке), то рынок ожидает, что рентабельность корпораций останется на максимальном уровне. По нашему мнению, это предположение чрезмерно оптимистично.
Во-первых, в условиях замедляющейся экономики сохранить высокую рентабельность бизнеса крайне сложно. Во-вторых, на рентабельность компаний будут давить процентные расходы, которые вырастут вслед на подъемом ставок на долговом рынке. Напомним, что за последний год доходность 10-летних гособлигаций США выросла с 1,2% до 3,2%, что значительно увеличивает процентные платежи по кредитам.
Вывод: время покупать «широкий рынок» пока не пришло. Необходимо следить как за макроэкономической статистикой, так и за прибылями американских корпораций. В этой связи предстоящий сезон отчетности, который начнется в конце июля, будет ключевым.
Тем инвесторам, кто все же намерен инвестировать в американские активы прямо сейчас, мы предлагаем избирательно покупать акции компаний, чьи бизнес-показатели улучшаются, а рыночные мультипликаторы находятся на низком уровне. Среди таких бумаг большое количество акций банков и финансовых компаний, которые выигрывают от роста процентных ставок.
В числе наших top-picks, с рекомендацией «Покупать»:
— Wells Fargo. Целевая цена — $61
— Bank of America. Целевая цена — $46
— JPMorgan. Целевая цена — $156
— Global Payments. Целевая цена — $196
— Fidelity National Informationv. Целевая цена — $126
— Fiserv. Целевая цена — $128
— Visa. Целевая цена — $239
— Alphabet. Целевая цена — $3734
— AMD. Целевая цена — $130
— Incyte. Целевая цена — $103
— PTC. Целевая цена — $137
— Charter Communications. Целевая цена — $615
Фабрика инвестиционных идей, БКС Мир инвестиций
Комментарии
Покупайте ценные бумаги любимых брендов в один клик
Последние новости
Рекомендованные новости
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
Copyright © 2008– 2022 . ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.
Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
Топ американских акций
Даже в условиях экономического стресса и глобальной перестройки фондовый рынок США генерирует массу возможностей для быстрого заработка. Энергетика и связанные отрасли продолжают расти в цене, и к концу первого квартала у инвесторов все еще есть шанс заработать на бычьих трендах.
Тем, кто предпочитает стратегический подход к инвестированию, аналитики советуют использовать ситуацию, сложившуюся на начало 2022 года, чтобы повысить диверсификацию инвестиционного портфеля. Интересные варианты для долгосрочных вкладов сейчас возникают в самых разных секторах экономики. Главное – не поддаваться панике: только от того, что индустрия переживает не лучшие времена, она не перестанет приносить прибыль в долгосрочной перспективе. Акции, которые на начало года оказались в аутсайдерах, во второй половине 2022-го имеют неплохие шансы выбиться в лидеры.
Во времена перемен трейдерам приходится тратить еще больше времени на отслеживание ситуации на рынок и поиск выгодных сделок. Если вы не знаете, с чего начать, рассмотрите лучшие американские акции, которые можно купить прямо сейчас. Мы включили в топ не только самые ценные акции, но и недооцененные акции с наибольшим потенциалом, а также лучшие акции по предварительным результатам первого квартала.
American Eagle Outfitters
Тикер: AEO
Потенциал роста: 80,72%
В 2022 году American Eagle все еще входит в ТОП 3 любимых брендов одежды молодежи в США наряду с Lululemon и спортивным брендом Nike. И это естественно, если учитывать успех линии одежды Aerie, которая подняла планку ежегодных продаж на 17%, а затем еще на 15%: огромный успех для данного типа бизнеса. Повышенный трафик спровоцировал рост доходов компании от магазинов на 32%.
На данный момент акции American Eagle продаются по существенно заниженной цене; аналитики считают их недооцененными. Продажи Aerie переживают сезонное падение: линейка сформирована из легкой пляжной и спортивной одежды, а время для нее еще не пришло. В то же время, снижение позиций с марта переживает вся индустрия, включая крупнейших конкурентов American Eagle. Сейчас у инвесторов еще есть время выгодно купить акции AEO до традиционного летнего бума; а если вы придержите акции на год, то можете рассчитывать на рост на 80% или более.
Nucor
Тикер: NUE
Потенциал роста: 16,23%
Компания Nucor специализируется на производстве и продаже стали и стальных изделий. С начала года акции компании набрали уже 20% всего за месяц – в период с середины марта до середины апреля. Этот результат оставил далеко позади «стабильные» опции: и сбалансированные портфели акций из сектора основных производственных материалов, и S&P 500, показавший отрицательный рост в тот же период. Из-за этого отдельные эксперты считают, что покупать NUE сейчас слишком рискованно: есть шанс, что акции сдадут назад, а текущий подъем окажется всего лишь мыльным пузырем – так же, как это было с акциями отдельных медицинских корпораций, получивших деньги на исследование вакцин, на фоне пандемии COVID-19.
Конечно, подобные перспективы существуют, однако они никак не помешают трейдерам заработать на бычьем тренде, который не сдает позиции. По прогнозам аналитиков, Nucor предоставит данные о повышении доходов на 44% за последний квартал и на росте EPS (прибыль на акцию) на 138% за год. Хотя к середине и концу года темпы роста, скорее всего, замедлятся, на данный момент нет никаких предпосылок для будущих крупных падений стока. Плотный поток государственных заказов и крупных корпоративных сделок обеспечивает «растущее» будущее Nucor, по меньшей мере, на год вперед.
Steel Dynamics
Тикер: STLD
Потенциал роста: 42,08%
Профиль Steel Dynamics – изготовление стальных изделий и переработка металла. Как и другие крупные компании в этом сегменте, в начале 2022-го американский производитель показывает положительный результат. Средняя стоимость акции выросла почти на 50%, и все признаки указывают на то, что повышенная цена – это новая планка для STLD.
Как и другие компании, работающие с базовыми материалами, Steel Dynamics растет за счет повышения объема потребностей производства в США. Эти потребности связаны с нуждами общества и целями государства в большей степени, чем с текущими возможностями рядового потребителя. По этой причине сегмент не подвержен шоку, от которого пострадали многие сектора внутреннего рынка США. Более того, лидеры индустрии получили беспрецедентные возможности для развития.
Если вы еще не успели купить акции Steel Dynamics, но раздумывались над сделкой, вам однозначно стоит сделать это, пока цена не пошла дальше вверх. На данный момент STLD входит в топ лучших акций для покупки в своем сегменте. Сток продолжает давать стабильные возможности для быстрого заработка, но шанс на максимальную прибыль будет у инвесторов, которые решат придержать акции хотя бы до конца года.
Salesforce
Тикер: CRM
Потенциал роста: 71,12%
Будущее бизнеса – за цифровыми технологиями, и стабильно растущие позиции акций Salesforce это отражают. Компания занимается разработкой корпоративных облачных решений с приоритетом управления взаимодействий с клиентами из любой точки мира. Нацеленность на развитие отношений с клиентами и представление программного обеспечения как услуги создали крепкую базу для экономического роста. Сейчас Salesforce принадлежат лучшие пакеты услуг управления в индустрии: в состав корпорации вошел мультизадачный менеджер общения Slack, а новый сервис Commerce Cloud перевернул представления о возможностях облачных сервисах для бизнеса.
На конец первого квартала акции Salesforce находятся в редкой для компании нижней точке. Общая паника рынка спровоцировала падение CRM: консервативные инвесторы не уверены, сможет ли компания поддерживать прошлогодние темпы роста в условиях, когда значительный процент постоянных клиентов столкнется с непредвиденными трудностями.
Стратегически настроенные аналитики напоминают, что кризис – это время, когда новые технологии получают беспрецедентный шанс раскрыться. Текущее падение стоит расценивать как шанс купить ценные бумаги с огромной скидкой. Акции Salesforce могут вырасти на 74% и более всего лишь за год, поэтому не стоит игнорировать их только из-за естественного отката, спровоцированного непростым рыночным моментом.
Westlake Chemical
Тикер: WLK
Потенциал роста: 2,72%
Один из главных химических гигантов США, Westlake Chemical набрал уже более 25% с начала года. Это необычно хотя бы потому, что в целом индустрия химических препаратов и веществ специального назначения за тот же период потеряла в стоимости около 15%. Глобальная экономическая перестройка оказала позитивное влияние на Westlake Chemical. Cудя по продолжительному подъему, этот тренд сохранится еще, по крайней мере, на несколько месяцев.
Причина резкого взлета Westlake Chemical – в растущих производственных и строительных потребностях американского внутреннего рынка. Компании удалось попасть «в яблочко» со своим основным ассортиментом. Когда у крупных закупщиков возник запрос, какие местные предприятия смогут удовлетворить спрос на сырье и специальные материалы, Westlake Chemical возглавила список.
Еще одна позитивная тенденция – повышение международного спроса на продукты компании. Westlake Chemical не первый год вкладывается в экономическую экспансию, и похоже, продолжительные инвестиции начинают давать плоды. На конец первого квартала текущего года нет никаких признаков того, что бурный рост WLK будет заторможен внешними факторами, поэтому настоятельно рекомендуется приобрести пакет акций, пока цена не пробила очередной потолок.
Devon Energy
Тикер: DVN
Потенциал роста: 12,67%
Кажется, что одна из главных независимых энергетических компаний в США обречена была показать лучшие результаты в конце первого квартала. Изменения в геополитических условиях спровоцировали резкий рост интереса к собственным производителям энергии в Соединенных Штатах.
Однако в случае с Devon Energy успех – это нечто большее, чем удачное сочетание нескольких факторов (оказался в правильное время в правильном месте). За предыдущий период компания продемонстрировала впечатляющий рост доходов. В совокупности с ростом дивидендов это в любом случае спровоцировало бы повышение цены DVN; текущие обстоятельства просто ускорили существующую тенденцию.
Поскольку Devon Energy продолжает платить высокие дивиденды держателям, а потребность во внутренних источниках энергии будет только расти, эксперты рекомендуют покупать акции DVN уже сейчас. Лучшего момента для пополнения портфеля может не представиться еще долгое время.
Marathon Oil
Потенциал роста: 23,10%
Вместе с другими крупными нефтедобывающими компаниями Marathon Oil удалось обыграть большинство консервативных опций. В случае с MRO быстрый рост – это прямое следствие осложнение геополитической ситуации. Начало подорожания совпадает с первыми числами международного конфликта. В течение последних двух месяцев акции Marathon Oil продолжают идти вверх: это прямой указатель на то, что инвесторы связывают большие ожидания с компанией.
Покупать акции Marathon Oil рекомендовано сейчас – несмотря на то, что цена уже успела пробить собственный пик за последние 5 лет. Воздержаться от покупки стоит только в том случае, если вы уверены, что США сможет найти альтернативные дешевые источники энергии; в противном случае, можно ожидать дальнейшего роста цен на нефть и планомерный рост стоимости акций.
Hewlett Packard Enterprise
Тикер: HPE
Потенциал роста: 9,36%
Компания, предоставляющая решения для сбора, обработки и хранения данных, поставила в приоритет облачные технологии, и этого оказалось достаточно для долгосрочного роста. Первый квартал 2022-го оказался позитивным для Hewlett Packard, несмотря на общую стрессовую обстановку на рынке. Вопреки ожиданиям скептиков, компания не только не потеряла клиентов, но и получила на 20% больше заказов, чем за тот же период в прошлом году.
На настоящий момент Hewlett Packard выплачивает приличные 3,12% дивидендов, что привлекает к стоку консервативно настроенных инвесторов, и продолжает политику по стабильному расширению клиентского круга. Среди корпораций, ориентированных на работу с данными, она дает лучшие возможности для долгосрочного дохода.
Berkshire Hathaway
Тикер: BRK.A
Потенциал роста: 16,34%
Включение одного из самых дорогих пакетов акций в мире в список акций, рекомендованных в покупке, выглядит контринтуитивно. Однако рассмотрите сопутствующие факторы: Berkshire Hathaway – это холдинг, который представляет множество брендов в разнообразных сферах деятельности. В него входят компании, которые занимаются страхованием, крупными перевозками, производством мебели, сборкой и продажей круизного транспорта, изготовлением сладостей – и это только начало.
Холдинг находится под руководством одного из самых успешных инвесторов в мире, и показывает стабильные результаты даже на фоне экономического спада и биржевой паники в США. Если же монструозная цена, превышающая 500 тысяч долларов США, вас отпугивает, рассмотрите возможность покупки акций BRK класса B.
Micron Technology
Тикер: MU
Потенциал роста: 60,43%
Хотя позиции Micron немного просели с начала года, компания остается лучшим вариантом для тех, кто хочет вложиться в предприятие по производству электронной памяти и устройств для хранения данных. Аналитики считают, что потребность в хранилищах со временем будет только расти; более того, что в какой-то момент в ближайшие несколько лет спрос обгонит предложение. В этот момент выиграют участники, которые сделали ставку на проверенного производителя.
Итоги
Фондовый рынок находится в постоянном развитии. Тем, кто стремится инвестировать в переходный период, следует уделить особое внимание последним взлетам и падениям. Прежде, чем принимать решение о новых инвестициях, имеет смысл составить стратегию, согласно которой вы будете повышать разнообразие инвестиционного портфеля. Используйте акции с разным потенциалом, чтобы совмещать текущий заработок и более стабильные возможности для постоянного дохода: они все еще возможны даже на падающем американском рынке.
Источник https://vc.ru/finance/450433-kakie-akcii-pokupat-v-krizis-chtoby-ne-progoret-i-pochemu-imenno-eti
Источник https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kakie-amerikanskie-aktsii-stoit-kupit-seichas-dazhe-esli-rynok-eshche-upadet
Источник https://beststocks.ru/journal/top-10-american-stocks/