Какие акции купить в кризис

Какие акции покупать в кризис, чтобы не прогореть, и почему именно эти?

Мир штормит, акции компаний по всему миру падают, а том числе и в России. В мире зреет новый экономический кризис, можно даже сказать, что он уже начался. Как не потерять деньги и заработать на панике.

За последние несколько месяцев мне поступает огромное количество вопросов «Куда вкладывать сейчас? В какие бумаги, валюты или металлы?». Я решил ответить сразу всем в этой статье.

Сразу необходимо оговориться, что ничего далее в этой статье не является инвестиционной рекомендацией, все действия со своими деньгами вы производите сами и на свой страх и риск.

С февраля акции российских компаний упали в среднем на 30%, некоторые уже вернулись, например, Газпром, а некоторые продолжили падение и дальше. Инвестировать в американские акции сейчас довольно опасно — из-за очень высокой вероятности блокировки счетов, инвестировать в золото по большей степени бесполезно — оно поможет сохранить сбережения, а не увеличить их, инвестировать в валюту тоже — часть валют (доллар, евро, фунт) становится токсичными для России: их не завозят в Россию и ими не разрешают платить русским. Так зачем они тогда нужны, если их нельзя использовать по назначению?

Получается, что в настоящее время наиболее безопасными и менее рискованными остаются российские ценные бумаги (привет комментатором из вот этой моей статьи), но какие выбрать, если все на дне? Также я буду упоминать и зарубежные ценные бумаги, если вдруг вы решите принять риск и купить их.

Традиционно кризис оставляет на плаву только сильнейших, тех, кто сможет подстроиться под новые условия и тех, чья продукция будет пользоваться спросом.

Во время кризисов всегда падает уровень жизни людей, снижается реально располагаемые доходы и они начинают экономить. Чем более суровый кризис, тем больше экономят. Зарабатывать продолжают те компании, продукция или услуги которых является жизненноважными и спрос на них не падает из-за доходов граждан. Дочитайте статью до конца, и получите небольшой приятный бонус.

Это компании из реального сектора экономики, то есть, сразу выпадают из нашего инвестиционного списка

• цифровые сервисы и сервисы развлечений: Яндекс $YNDX, Netflix $NTFL, Тинькофф $TCSG, Ростелеком $RTKM, VK $VKCO и так далее;
• компании, продающие товары и услуги НЕ первой необходимости: М.Видео $MVID, Детский мир $DSKY, АЛРОСА $ALRS, Apple $AAPL, Alibaba $BABA и др.

Однако, мы к некоторым из них ещё вернёмся ближе к концу статьи.

Теперь к компаниям, которые подходят.

Компании поставляют газ для всей России, Европы и Азии, газ используется не только для приготовления пищи людьми и отопления, но и в промышленности. Вся тяжёлая промышленность в мире работает на газу или в крайнем случае, угле. Она не может работать на «зелёной» энергии, так как такие мощности не могут выработать не одни ветряки и солнечные панели на Земле. Пока невозможно отказаться от ископаемого топлива.

Например, акции Газпрома $GAZP уже почти вернулись к дофевральским значениям несмотря на политическую обстановку. Также Газпром объявил рекордные дивиденды за 2021 год, отказавшись от моратория на их выплату. Однозначный кандидат в портфель.

Акции Новатэка $NVTK пока внизу (-38% с конца января). Это более рискованная бумага, чем Газпром, но сейчас ее цена назодится на локальном минимуме, на сильном уровне поддержки, также компания выплатила дивиденды в апреле, поддержав акционеров. Поэтому также можно рассматривать в портфель, но с меньшим объемом.

Специально для вас я привел сравнение акций Газпрома и Новатэка: как вы видите, всё время они ходят очень синхронно и после роста одной бумаги можно ожидать рост другой, однако, Новатэк пока что не отрос до уровня своего конкурента:

Нефть и ее производные используются для производства топлива (бензин, дизель, авиационный керосин и т.д.), пластик, полимеры и другие материалы, широко использующиеся в промышленности и обычной жизни.

Лукойл $LKOH — один из лидеров в этой сфере. Компания по предварительным данным сохраняет дивидендную политику, также цена акции находится на сильном уровне поддержки 4000 рублей, и также очень хорош для попадания в портфель.

Татнефть $TATNP так же, как и Газпром, уже почти вернулась на позиции начала февраля. По соотношению выручки к цене акции компания недооценена. До пандемии компания платила хорошие дивиденды, но пока не вернулась к тем же значениям по этому показателю. Однако остаётся надежда на их возвращение. 1 июля Татнефть выплатит почти 4% дивиденда, а суммарно за 1 половину 2022 году уже 6,1%. Можно рассматривать в портфель привилегированные акции.

Сургутнефтегаз $SNGSP сейчас уникальная компания тем, что на его счетах ликвидных активов (то есть тех, которые можно быстро обменять на деньги) находится на сумму больше, чем стоит вся компания целиком, если считать по стоимости акций. Также компания периодически платит дивиденды — в 2019 году заплатили 18,2%, в 2021 — 14,7%. Привилегированные акции также очень хороший кандидат на попадание в портфель.

Металлы участвуют в производстве 90% всей продукции от алюминия и стали до никеля и платины. Металл используется повсеместно и пользуется большим спросом. Сейчас рассмотрим несколько компаний, которые производят различные металлы для различных нужд.

Северсталь $CHMF заметна отличной дивидендной историей: каждый год компания выплачивает не менее 10% акционерам, а в 2021 году выплатила более 14%. Северсталь – металлургический и горнодобывающий холдинг, один из крупнейших производителей коксующего угля и железной руды. Также компания является крупным поставщиком стальных труб и металлопроката для различных отраслей промышленности. Сейчас компания и ее главный владелец Алексей Мордашов находятся под санкциями и в связи с этим компания потеряла часть выручки, поэтому акции упали до уровня 2020 года, на плюс-минус котором они находились с 2016 года, что является хорошим уровнем для инвестирования небольшой части средств.

Русал $RUAL– это ведущая компания мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия с низким углеродным следом. Компания редко выплачивает дивиденды, а если выплачивает, компания является компанией роста, и в нее можно вложиться, чтобы потом продать дороже. В феврале компания упала относительно не намного – на 25%, в отличие от других акций стоимости, которые валились на 50%, это говорит о хорошей устойчивости и высоком уровне поддержки со стороны других акционеров.

Норильский никель $GMKN – компания довольно уникальная: это единственная в мире компания, которая производит вместе медь, никель, золото, серебро, платину, родий, палладий и прочие металлы платиновой группы и является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия. Под ее контролем наибольший запас никелевой руды. Все металлы платиновой группы довольно широко используются в химической промышленности, в производстве аккумуляторов для электромобилей, в медицине, в военной и авиационной технике, и так далее. Сейчас акции компании находятся всего лишь на 12% ниже февральских цен – акции компании сильно ценятся среди акционеров. Также компания каждый год выплачивает дивиденды от 8% до 12%. Единственный минус – относительно высокая стоимость одной акции: 19 000 рублей, и ее не возьмешь в относительно небольшой портфель новичка до 150 тысяч рублей. Инвестфонды прогнозируют рост акций компании до 26-30 000 рублей. Определенно точно Норникель достоин места в портфеле, если есть возможность купить акции, не жертвуя риск-менеджментом.

В этой подборке представлены компании, которые заработают на импортозамещении и на снабжении России необходимой продукцией, которая перестала завозиться или завозится в сильно меньшем объеме.

Компания Фосагро $PHOR является одним из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Компания поставляет удобрения на внутренний рынок и на экспорт. Такие удобрения отличаются повышенной действенностью, а также при производстве таких удобрений активно используется природный газ. Производство удобрений кроме России больше нерентабельно, так как цены на газ во всем мире бьют рекорды, и большинству стран приходится закупать удобрения у нас. Акции компании выросли (а не упали, как остальные) по отношению к началу февраля на 56%! Помимо роста стоимости акций компания платит хорошие дивиденды.

Русагро $AGRO – занимается производством сахара, масло-жировой продукции, свинины, а также молочных продуктов. Компания — второй крупнейший производитель майонеза в России (бренды «Московский провансаль», «Ежк», «Мечта хозяйки»), третий крупнейший производитель сахара («Русский сахар», «Чайкофский»). Компания занимается производством продуктов питания массового потребления и они пользуются большим спросом. Акции компании пока не успели отрасти с февральского падения и имеют приятную цену для покупки сейчас.

Корпорация Иркут $IRKT входит в группу Ростеха и производит самолеты различного назначения. Наиболее привлекательной сейчас выглядит продукция гражданского назначения, которую производит компания, а именно, самолеты Sukhoi Superjet-100 и NEW, а также МС-21. Оба типа самолетов планируется запустить на рейсы уже в 2024-2025 году. Акции компании уже выросли на 70% относительно начала февраля с 20 рублей до 34 рублей, и по прогнозам экспертов может вырасти до 70 рублей при успешном запуске производства российских самолетов.

Несмотря на то, что в начале статьи я писал о том, что цифровые сервисы пока не будут получать такого дохода как раньше, акции их компании можно приобрести с прицелом на рост на 3-5 лет вперед, так как сейчас они продаются очень дешево.

Акции компании Яндекс $YNDX упали на 50% с начала февраля и на 73% с ноября прошлого года, на графике это падение выглядит ужасно, однако, компания реально ничего не потеряла, все сервисы продолжают работать так же, как и раньше, а компания продолжает получать прибыль. В данный момент акции находятся на уровне 2017 года, когда у компании еще не было таких прибыльных сервисов, как Маркет, Лавка, Драйв, Путешествия Кинопоиск HD и других, но они продолжают генерировать прибыль. Акции Яндекса выглядят очень привлекательно.

Сбер $SBERP – про него не нужно много рассказывать. Сбер уже давно больше, чем просто банк, у него есть собственный маркетплейс, сервис доставки еды, цифровые девайсы, стриминговые сервисы и каршеринг-оператор. Очевидно, что прибыли с их помощью генерируется гораздо больше несмотря на то, что к банку интерес стал угасать. Я не люблю его как банк, но люблю как дивидендную акцию. Сейчас привилегированная акция стоит в 2 раза меньше, чем в начале года, и её цена также находится на уровне 2017 года.

Компания МТС $MTSS является одним из трёх крупнейших операторов сотовой связи и не относится к той категории “цифровых компаний” в том понимании, которое я закладывал в начале статьи. Спрос на мобильную связь и интернет не снижается никогда, а также компания является отличным плательщиком дивидендом. В июле этого года компания заплатит 12,2% дивидендов, и, возможно, еще в октябре. Цена акции практически вернулась на уровень начала февраля и не думает останавливаться.

Также я решил добавить иллюстрацию сравнения всех акций, которые разбирались в этой статье, с начала года: как они среагировали на санкции:

График сравнения всех акций из статьи с начала года (вторая акция снизу, которая закрывается кнопкой — SBERP)

На этом пока всё. Если я, вдруг, я забыл какие-то компании или сектора из реального производства, пишите в комментариях, вместе обсудим и составим с вами народный портфель.

И, как обычно, если вам было интересно, можете подписаться на мой канал в Телеграме, там еще больше полезной информации, и она там появляется быстрее.

Ваш финансовый консультант

Удачи) 1хбет ещё работает

О том как инвестировать в акции Газпрома и тп — открывайте график за 20 лет. Смотрите, закрываете график, навсегда.
А так, конечно, понимаю, что блогеру нужно что-то писать.

Оп, а вот и первый диванный аналитик. А теперь снова открывайте акции Газпрома и считайте, доходность к текущему дню, если вы не закупились на всю котлеты на пике в 2008 и сели на забор, а как нормальные инвесторы, закупали каждый месяц/квартал. Средняя цена 1 акции у вас получится около 150 рублей, также советую ну так, на всякий случай, прибавить дивиденды и на всякий случай учесть, что у нормального инвестора портфель диверсифицирован. Пообщайтесь с людьми, кто реально инвестировал с 2008 года в Газпром и поймёте смысл моих слов

Так, и кто у нас диванный?)))
Инвестиции — вложил и почти не трогаешь.
То, о чем вы говорите, это случай и случайность.

Я был и жил в 2008 уже в сознательном возрасте.

Вот как раз диванные так и рассуждают — «ах, вот если бы. »
Начнем, хотя бы с того, что у тех, кто инвестируют — все деньги в акциях, и они тоже рухнули в 2008. Где взять деньги? Выйти из позиции и зайти?

«Кто реально инвестировал в Газпром» — это обычная просадка, обычный кризис — тогда можно было покупать почти всё что угодно.

Когда я говорю об инвестициях, то я говорю об обычных среднестатистических гражданах и о небольших вложенных средствах, так что дивиденды, в принципе, не учитываю.

Еще раз — открываем график, закрываем график. Ну, если непонятно, то можно посмотреть на графики других нормальных акций за те же 20 лет. Да — и обязательно их сравнить.

Совет — не закапывай себя, вступая со мной в полемику.

И остальные консультации только на платной основе.

Так я и не предлагал трогать, читайте внимательно

Вот как раз диванные так и рассуждают — «ах, вот если бы. »

Так в том и дело, что вы так и рассуждаете, перефразируя ваш комментарий «ах, вот если купить 10 лет назад, то получишь убыток, закрываем график», и не пытайтесь сказать, что это не имели в виду, а подразумевали простое созерцание графика без смысла.

Где взять деньги?

Капитал делается за пределом биржи, и основные доходы (работа, бизнес и тд) служат источником пополнений. Если вы спекулянт и живёте только за счёт биржи, то не называйте себя инвестором, это немного разные вещи.

Обычная просадка, обычный кризис — тогда можно было покупать почти всё что угодно

А я не так сказал? Я об этом и говорю, что падение Газпрома в 2008 году хоть и повлияло на среднестатистического инвестора, но при инвестировании по принципу «покупать периодически» все становится гораздо лучше. Плюс сейчас у тех, кто так делал после 2008 года, дивиденды будут около 30% из-за уменьшенной средней цены покупки. Или хотите так же спорить и доказывать, что дивиденды не нужно учитывать? Тогда не знаю, что вам сказать.

А «открывает график, закрываем график» — прям аргументный аргумент, который вы аж 2 раза пересказали, не приведя каких-то пояснений)

Советы мне давать не нужно, давала не выросла, поэтому до свидания😉

Эх.
смотри, придется после моих постов идти в политологи.

то есть, товарищ предлагает:

«А я не так сказал? Я об этом и говорю, что падение Газпрома в 2008 году хоть и повлияло на среднестатистического инвестора, но при инвестировании по принципу «покупать периодически» все становится гораздо лучше. Плюс сейчас у тех, кто так делал после 2008 года, дивиденды будут около 30% из-за уменьшенной средней цены покупки. Или хотите так же спорить и доказывать, что дивиденды не нужно учитывать? Тогда не знаю, что вам сказать. «

Он предлагает вам, господа, угадать то, что будет.
И да, для среднестатистического гражданина дивиденды можно не учитывать. А если привязать к тому, что дивиденды эти от Газпрома, то эти дивиденды потом, со временем, вам станут поперек горла, понимая что за -цать лет акции Газпрома остались на тех же позициях, в лучшем случае. Строить свою статью на случайности (это про 2008 год) — очень плохой прием.

«Где взять деньги?
Капитал делается за пределом биржи, и основные доходы (работа, бизнес и тд) служат источником пополнений. Если вы спекулянт и живёте только за счёт биржи, то не называйте себя инвестором, это немного разные вещи.»

То есть вам, господа, предлагается в 2008 году взять и найти вдруг и сразу много-много денюжек (ну, у вас есть же бизнес), угадать, вложить и стать богатым. Здесь не позволяет шрифт, но представьте, как в детских загадках ответ написан вверх тормашками — «Это лотерея»

про «давала не выросла» — без комментариев.
Хотя. Мне так отвечают мошенники по телефону, когда я им говорю, что могу предложить им только то, что припасено у меня на случай их звонков.

По пути ли Вам с ним — решать Вам.

Товарищ Денис всё-таки читать не умеет.

Назовите мне любой актив, по которому вы на 100% будете уверены, что получите n сумму через t времени. Ниже 100% уже будет риск, а это тоже угадайка, нет?

Газпром на тех же позициях

Ещё раз — вы либо инвестор, либо спекулянт. Инвестор живёт за счёт прибыли с актива, а спекулянт от перепродажи. Да хоть 15 лет актив будет стоить 100 рублей, если он будет давать мне прибыль, которая меня устраивает, то остальное не имеет значения. Есть коровы на убой, которых режут, когда они подрастут, а есть коровы на молоко, которых доят и которые все равно какого они размера, если молоко идёт. Мы о разных коровах с вами говорим. Вы хотите резать, а я молоко пить.

Найти и взять сразу много денюжек

Честно, вообще не охота общаться с человеком, который читает первую и последнюю строчку. То есть, вас не смущает то, что я 2 раза писал о том, что В ТЕЧЕНИЕ этих 10 лет вы продолжаете инвестировать, и средняя цена покупки падает, а не купили на «много денюжек» и сели на забор. Если для вас 10 лет — это «взять сразу много денюжек, то ок».

Давайте до свидания, кто-нибудь другой с вами пообщается, возможно, хотя зачем, если вы не читаете, что вам пишут

У Сургута же депозиты в баксах по банкам? в текущих реалиях это или уже фантики, или весомый риск становления таковыми.
Металлурги: их рынок в отличие от нефтегазового легко заменит российские объемы выпавшие кмк, на нём же нет дефицита если не переизбыток. Поэтому лично для себя вот думаю избавиться от Северстали и НЛМК.
И помимо перечисленных (почти мой портфель 🙂 ) — еще можно подумать об энергетике: Русгидро и электриков каких, например Ленэнерго. Миллионов не заработать, но стабильны, Русгидро уже дивиденды выплатила. И золотишка (Полюс) подхватить, на вырост.

У Сургута частично да, но пока вроде не банят, но риск сохраняется. И, кстати, неизвестно, может, они уже за 3 месяца перевели большую часть в рубли🤷🏼‍♂️
Насчёт металлургов да, сейчас переизбыток, но новый сырьевой цикл пока только начался, а из акции глубоко просели и торгуются при очень низких РЕ и PS, на небольшую долю будут хорошим источником прибыли в будущем.
Электриков можно рассмотреть как и золото — в качестве сохранения сбережений, а не из увеличения — прибыль у них растет только на инфляцию.

Насчёт полюса пока тоже есть риск бана в мире и запрета на продажу. А ЦБ столько не вывезет покупать.
Но а целом, на небольшую долю тоже можно подкупить)

Этот риск уже в марте оформился с решением лондонского картеля.
Но Полюс же теперь принадлежит некоему фонду мусульманской благотворительности, т.е. его продукции на фабриках по переплавке Дубая и Турции вообще красная ковровая дорожка постелена, благое дело же 🙂 т.е. со сбытом с чужой маркировкой проблем скорее всего не будет, ну подумаешь, с дисконтом — с/ст продукции всё еще самая низкая в мире из крупных емнип.

Кстати, вот как раз
⚡️ США ввели запрет на импорт золота из России

Он емнип крошечный, даже если введут вторичные санкции (которых вроде бы нет ни на что всё еще), то дорожка же проторена на разные там приличные заводы, которые сделают слитки со своим клеймом за долю малую.
Хотя, возможно, это я себя так уговариваю — часть акций Полюса я брал еще по 17к емнип уверенный что золото уйдет за 2тыщщи+ уже вот-вот 🙂 средняя цена покупки выше текущей на пару тысяч, печалька, а докупать пока дешево — увеличивать риск по одной компании и направлению, у меня перебор уже.

Какие акции купить в кризис

В свете последних событий, когда фондовый рынок ведет себя хаотично, нужно задуматься об активах, которые менее всего подвержены риску. В этот момент особую ценность представляют ценные бумаги российских и зарубежных компаний. О том, какие акции купить в кризис и когда это лучше сделать обсудим сегодня на примере изменений моего инвестиционного портфеля за неделю.

• Какие отрасли выигрывают от коронавируса
• Какие акции купить в кризис
• Отчет инвестора
• Портфель акций на 2020 год

Какие акции купить коронавирус

Увеличение числа заболевших коронавирусом способствует падению цен на акции на всех мировых биржах, включая российскую. Сейчас еще сложно сказать достиг ли российский фондовый рынок дна, т.к. по мнению экспертов, данные о количестве заболевших в России сильно занижены по сравнению с другими странами. Оптимизма не добавляют мнения известных аналитиков, что цены на нефть могут протестировать 15$ за баррель и даже приблизится к однозначной цифре. Поэтому бежать и скупать акции «голубых фишек» в надежде на щедрые дивиденды и дальнейший рост стоимости может привести к потерям и разочарованию. Но и оставаться в стороне в такой ситуации означает упустить колоссальные возможности для роста, которые могут повториться только через 15-20 лет.

В такой ситуации наиболее адекватными действиями будет выделение сфер и отраслей экономики, которые выигрывают от кризиса или подвержены его влиянию меньше всего и уже в там искать, какие акции купить в кризис, чтобы приумножить сбережения. Этим мы и займемся.

К таким областям экономики можно отнести:

России и США,
• Крупные экспортеры, зарабатывающие в валюте, , выплачивающие стабильные дивиденды, ,
• Розничная торговля продуктами питания и вещами первой необходимости (ритейл),
• Металлургическая отрасль,
• Компании, занимающиеся химией.

Но скупать подешевевшие акции компаний из вышеуказанных отраслей не стоит. Важно предварительно провести фундаментальный анализ каждого отобранного предприятия, чтобы оценить:

• перспективы роста,
• уровень финансовой устойчивости (соотношение собственных и заемных средств),
• возможность удерживать показатели выручки и спроса на прежнем уровне с учетом текущей ситуации с пандемией и т.д.

О том, как самостоятельно провести финансовый анализ и наиболее важные показатели, я приводил в статье «Фундаментальный анализ акций«.

Какие акции купить в кризис

Во время любого кризиса инвесторы начинают смотреть в сторону золота. Поэтому наибольшими защитными функциями обладают ценные бумаги компаний, связанных с добычей золота. На российском рынке самыми крупными из них являются:

• Полюс (PLZL) — крупный золотодобытчик в России. С учетом традиционного роста цен на золото в кризисные времена при сохранении уровня рентабельности прибыль компании существенно возрастет. Соотношение заемного капитала к собственному находится на приемлемом значении. Дополнительным плюсом является выплата дивидендов 2 раза в год по 2,3-3,3%.Рекомендуемый диапазон для приобретения в ближайшее время 7800-8300 руб.

• Полиметалл (POLY) — при значительно меньшей стоимости акций (1100 руб./ц.б.) по сравнению с ОАО Полюс, владеет рудниками и запасами золота в РФ и Казахстане. Предприятие также платит дивиденды дважды в год, но в меньшем размере. Главным преимуществом их приобретения является более сильное падение при обвале рынка. Соответственно восстановление ожидается более интенсивным и прибыльным. Выгодные цены для покупки 1030-1075 руб.

Компании-экспортеры от падения национальной валюты часто только выигрывают, поэтому их приобретение в кризис может принести хороший профит. К таким можно отнести:

• Фосагро (PHOR) — занимается производством и экспортом за границу фосфорного сырья и удобрений. Причем доля экспорта составляет около 70%. Компания ежегодно наращивает темпы производства на 5-10%, а цены на продукцию находятся практически на дне. Вследствие этого рост выручки и финансовых показателей практически неизбежен. Сейчас идеальное время для покупки акций Фосарго по ценам 2340-2385 руб.

• СургутНефтегаз привилегированные (SNGS_p) имеет отличную подушку в виде валютных вкладов, поэтому пользуется спросом в любое время. Кроме того, по привилегированным акциям компания в 2019г. выплатила дивиденды 22,06%. Подробнее про ценные бумаги Сургутнефтегаза я рассказывал в статье «Дивидендные российские акции«.

Какие акции купить в 2020

Энергетический сектор остается островком стабильности с относительно низкой волатильностью и отличается дешевизной ценных бумаг. В этом секторе стоит обратить внимание на крупные компании, стабильно выплачивающие дивиденды:

• ФСК ЕЭС (FEES) — компания-монополист в передаче электроэнергии. По многочисленным фундаментальным параметрам акции компании еще перед падением считались неодооцененными. В текущих условиях их приобретение рекомендовано большинству среднесрочных и долгосрочных инвесторов. ФСК выплачивает неплохие дивиденды с доходностью около 8%, но ценные бумаги FEES в первую очередь являются акциями роста.

Выгодной ценой приобретения FEES является курс ниже 0,1616 руб.

• Юнипро (UPRO) — экспортирует электроэнергию в Финляндию и страны Балтики и платит средние по отрасли дивиденды (8-8,5%) 2 раза в год. Отличное сочетание экспортной и стабильной энергетической компании.
• ОГК-2 (OGKB) — дочка газпром холдинга с хорошими дивидендами. Про нее я также подробнее рассказывал в статье.

Сфера связи и коммуникаций на фоне карантина и перемещения общения в онлайн выглядит также привлекательно. В этой области можно выделить лидеров:

• VEON (VEON) — американская компания, которая в России представлена брендом «Билайн» с дешевыми акциями даже при слабом национальном курсе — 1,46$ (115 руб.). По мнению экспертов реальная стоимость акции находится в районе 2,2$ за ц.б. с последующим ростом до 3,32$. Лучший момент для покупки — сейчас.

• МТС (MTSS) — компания расширяется и в феврале приобрела контрольный пакет акций (51%) регионального провайдера с правом полного выкупа в течение 3 лет. Кроме того, МТС объявила о buyback акций на 15 млр. руб., что в совокупности с хорошими дивидендами и растущим спросом будет способствовать росту ценных бумаг компании даже в кризисные времена.

Покупку ценных бумаг MTSS лучше совершить пока цены не пробили 280 руб.

• Таттелеком (TTLK) предлагает дешевые акции с хорошей дивидендной доходностью и потенциалом роста стоимости. В мае Таттелеком выплатит дивиденды с доходностью около 10%, что также добавит спроса на ценные бумаги компании.

Идеально добавить TTLK в инвестиционный портфель по стоимость не превысила 0,225 руб. за ц.б.

Выгодные российские ценные бумаги для покупки сейчас

В области ритейла, фиксирующего максимальные объемы выручки за последние несколько лет, несомненными лидерами являются X5 Retail Group (FIVE) и Детский мир (DSKY). Они выплачивают приличные дивиденды и обладают хорошим потенциалом роста в связи с ростом онлайн-продаж.

Металлургический сектор привык к падающим ценам и поэтому отреагировал на рынок с наименьшими потерями. В этой сфере самыми интересными, на мой взгляд, являются:

• Алроса (ALRS), занимающиеся добычей алмазов и их реализацией через биржи. По причине закрытия бирж по причине коронавируса компания потеря в цене почти 40% и сейчас торгуется по ценам 2016г. Это означает, что по мере выхода из кризиса и восстановления спроса цены будут расти. Кроме этого, компания платит дивиденды 2 раза в год по 5-5,5%.

Выгодно купить акции Алроса до 60 руб.

• Северсталь (CHMF) учитывая фундаментальные показатели компании предлагает хорошую защиту в кризис+дивидендные выплаты 4 раза в год.

Покупка CHMF по цене до 850 рублей можно считать отличной сделкой.

Нефтехимическая отрасль экономики тоже подверглась коррекции при падении российского фондового рынка, но ее масштабы не столь обширны. В связи с этим данная сфера также привлекательна в кризис. В частности, рекомендую присмотреться к:

• Нижнекамскнефтехим привилегированные (NKNC) начинают ускоренно отыгрывать ранее просевшие позиции на фоне высоких дивидендов в 13,11%. Поэтому не рекомендую медлить с приобретением. Но по части финансовых показателей компания немного просела.

Сейчас NKNC еще можно купить по оптимальному курсу.

Отчет инвестора

В заключение поделюсь своим антикризисным инвестиционным портфелем, который показывает прибыль уже 3-ю неделю подряд даже с учетом падения на фондовом рынке.

Инструмент	Начало недели	Конец недели	Прибыль/убыток в $	Доходность в %
Вложения в собственный бизнес
Интернет-магазин	9200	390	4,24
Интернет проекты (сайты)	4000	151	3,78
Итого	13200	541	4,10
Самостоятельная торговля на форекс
Счет в FxPro	375,15	375,15	0,00
Счет в Roboforex	1661	1661	0,00
Счет в Amarkets	2241,95	2263,43	21,48	0,96
Итого	4278,1	4299,58	21,48	0,50
Памм счета Amarkets
Easy Money1	527,29	511,05	-16,24	-3,08
fintechnology15	220,00	196,37	-23,63	-10,74
Fast Money	198,86	192,83	-6,03	-3,03
Corporal	378,80	400,20	21,40	5,65
Sakura	359,52	362,89	3,37	0,94
Итого	1684,47	1663,34	-21,13	-1,25
RAMM-счета
Izotop	305,11	401,43	96,32	31,57
Leopard	351,4	474,58	123,18	35,05
Super8	339,18	384,21	45,03	13,28
Итого	995,69	1260,22	264,53	26,57
CopyFX Roboforex
LEXUS	260,38	264,15	3,77	1,45
hek (ночной скальпер 15)	277,84	292,81	14,97	5,39
NAGARIA	263,13	273,43	10,30	3,91
Итого	801,35	830,39	29,04	3,62
Инвестирование в криптовалюту
Bitcoin (BTC)	1000
Ethereum (ETH)	800
Ripple (XRP)	800
Litecoin (LTC)	550
Stellar (XLM)	350
Итого	3500
Вложение на ИИС через ФИНАМ
Газпром (GAZP)	400	400	0,00
Мостотрест (MSTT)	300	300	0,00
Яндекс (YNDX)	450	450	0,00
МТС (MTSS)	300	300	0,00
Ленэнерго (LSNG)	453	453	0,00
Юнипро (UPRO)	498	498	0,00
Фосагро (PHOR)	350	350	0,00
Полюс (PLZL)	480	480	0,00
ФСК ЕЭС (FEES)	266	266	0,00
Сбербанк прив.(SBER_P)	260	260	0,00
Московская биржа (MOEX)	260	260	0,00
НКНХ (NKNC)	195	195	0,00
Остаток на счете	290,31	290,31	0,00
Итого	4502,31	4502,31
Stock RoboForex (CFD-контракты)
Facebook (FB)	400	400	0,00
Microsoft (MSFT)	500	500	0,00
Celgene (CELG)	200	200	0,00
VOLKSWAGEN AG (VOW)	603	603	0,00
Tesla Inc (TSLA)	580	580	0,00
Intel Corporation (INTC)	619,79	619,79	0,00
Остаток на счете	822	822	0,00
Итого	3724,79	3724,79	0,00
CFD на акции через FxPro (MT4)
Apple	257	282	25	64,25
Остаток на счете	1189,81	1189,81	0,00
Итого	1446,81	1471,81	25	1,73
Вложения в недвижимость
Сдача в аренду	5300	60	1,13
Нераспр. прибыль	5245,92
Итого	44679,44	45599,36	919,92	2,06

По интернет-магазину основную доходность принесли заказы от юридических лиц, розничных продаж немного и 80% случаев, это постоянные клиенты и по рекомендации. Тем не менее прибыль за неделю составила 390$.

Интернет-проекты начали понемногу выравниваться по посещаемости, но доход от партнерских программ просел на 50%. За счет предыдущей активности удалось заработать 151$. Честно я еще не решил, что с этим делать, т.к. всю неделю был занят анализом рынка акций и рутиной с первичными документами перед годовыми отчетами.

По самостоятельной торговле открывался только 2 раза, т.к. волатильность рынка зашкаливает и не получается правильно выставлять стоп-лоссы.

• 1-ая сделка была открыта через Amarkets по EURUSD по нисходящему каналу.

Сделка закрылась по Take Profit в плюс 21,48$ или 0,96%.

• 2-ая сделка вновь была по CFD на акции Apple через брокера FxPro в период небольшого флэта. В этот раз я открывал сделки только в направлении sell.

Результат небольшой +25$ или 1,73% от средств, внесенных на счет.

В части пассивного заработка на форексе ситуация следующая:

• управляющие памм счетов Амаркетс после бомбических результатов на прошлой неделе поменялись местами. Управляющие, показавшие просадку — отыгрались, а закрывшие неделю с большим профитом показали небольшой минус. В целом по портфелю вышло -21,48%, что составляет 0,5% от депозита.
• RAMM-счета от Roboforex — прорыв недели. Izotop и Leopard заработали за неделю 96,32$ и 123,18$ соответственно. Средняя доходность по ним превысила 30%. Для такого хаотичного рынка это отличный результат. СливающегоProfitcoming заменил на Super8 сразу показавшего хороший результат в 13,28% или 45,03$. По итогу прибыль от инвестирования в ramm-счета за неделю составила 246,53$ или 26,57% от вложенных средств.
• копирование сделок через CopyFx . Трейдеры начали приспосабливаться к торговле на высоковолатильном рынке, что принесло положительные результаты в 29,04$ или 3,62% от вложенных средств.

Портфель акций на март 2020

На этой неделе сильно пополнил свой пакет ценными бумагами, перечисленными в разделе «Какие акции купить в кризис» через брокера Финам (офиц. сайт finam.ru), пополнив счет на 1000$ вдобавок к имеющимся средствам. Были куплены:

• МТС (MTSS),
• Юнипро (UPRO),
• Фосагро (PHOR),
• Полюс (PLZL),
• ФСК ЕЭС (FEES),
• Сбербанк прив. (SBER_P),
• Московская биржа (MOEX),
• НКНХ (NKNC),

Конечно это не все акции, которые я хотел бы прикупить, но я думаю, что нефть и не подкрепленный рубль сделают свое дело и российские акции еще протестируют свое дно. Также начал отбор американских ценных бумаг для долгосрочного инвестирования. Про них появятся статьи в ближайшее время.

На общем фоне в ремонт в доме под аренду пока отложил, т.к. решил расширить портфель акций. В целом за неделю удалось заработать на 200$ больше. Отчасти это связано с хорошим профитом по Ramm-счетам, и прибыльным сделкам по интернет-магазину.

Делитесь своими соображениями о том, какие акции купить в кризис по вашему мнению в комментариях. Обсудим и обменяемся опытом. Не забывайте, что за спадом всегда следует сильный рост по причине отложенного спроса. Поэтому не вешаем нос, составляем диверсифицированный инвестиционный портфель, при необходимости оптимизируем уже имеющийся и ищем возможности для роста.

Как заработать во время пандемии? Акции 36 компаний, которые стоит сейчас покупать

Мировая экономика в 2020 году упадет на 3%, это будет худший показатель со времен Великой депрессии, сообщил МВФ. Но если с пандемией удастся справиться, то уже в 2021 году глобальный ВВП вырастет сразу на 5,8%. Акции каких компаний покупать, чтобы выиграть?

С конца февраля и почти весь март мировые фондовые рынки находились в свободном падении. Индекс крупнейших по капитализации компаний на рынке США S&P 500 c 19 февраля по 23 марта упал с рекордных величин примерно на треть. Примерно столько же за это время потерял индекс Мосбиржи. Причины хорошо известны — пандемия COVID-19 и низкие цены на нефть. Акции каких компаний и секторов наиболее устойчивы даже в эти непростые времена? На какие бумаги стоит обратить внимание, помня про то, что пандемия когда-нибудь закончится? Об этом Forbes поговорил с аналитиками и управляющими.

В опросе участвовали инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин, глава аналитического центра Санкт-Петербургской биржи Павел Пахомов, управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Михайлов и аналитик УК «Открытие» Ирина Прохорова.

Ситуация на рынке сейчас очень быстро меняется, и рынок акций не остается в стороне, поэтому сейчас давать рекомендации на короткий горизонт — один-три месяца — неблагодарное дело. Но если смотреть на более длинный горизонт — год и более, то в большей степени нужно обратить внимание на акции иностранных компаний, а не российских, говорит Михайлов. По экономике России, как и по другим сырьевым экспортерам, больно бьет дешевая нефть, в то время как США, Европа и Азия (нефтяные нетто-импортеры) в таких условиях выигрывают, указывает Михайлов. Также он отмечает масштабные меры помощи бизнесу, которые предпринимаются в США и Европе.

Фармацевтическая отрасль

• Gilead Sciences Inc (+14%, до $74,6 за бумагу, здесь и далее данные с начала года по закрытие 15 апреля)

Причина. Компания тестирует препарат ремдесивир против коронавируса, ранее он применялся для лечения лихорадки Эбола.

• Moderna (+94%, до $37,3 за бумагу)
• Johnson and Johnson (JNJ) (+1%, до $148 за бумагу)
• Pfizer (-8%, до $36 за бумагу)

Причина. Moderna уже начала тестировать вакцину против коронавируса, JNJ намерена начать испытания своего препарата на людях в сентябре, сообщил CNBC, а Pfizer — в апреле.

• Биотехнологический ETF

Причина. Сейчас уже более 20 компаний объявили, что они работают над созданием лекарств и вакцин от коронавируса. Поэтому, скорее всего, стоит делать ставку не на одну лошадку, а купить индекс, считает Павел Пахомов. Именно в этом секторе могут быть самые интересные с точки зрения инвестора доходности. Волатильность здесь также высока, предупреждает Бахтин из «БКС Премьер». К примеру, SPDR S&P Biotech ETF с начала года потерял 11%, до $84,5 за бумагу.

Ретейл и пицца

• Amazon (+22%, до $2308 за бумагу)
• Walmart (+8%, до $129 за бумагу)
• Target Corporation (-16%, до $106 за бумагу)
• Dollar General (+12%, до $176 за бумагу)

Причина. Ретейлеры, которые активно развивают онлайн-продажи, зарабатывают на нынешней ситуации, говорит Павел Пахомов. Но нельзя сбрасывать со счетов и весь американский ретейл, который, безусловно, понимает, что надо идти за Amazon.

• Domino’s Pizza Inc (+21%, до $355 за бумагу)

Причина. Режим самоизоляции по всему миру резко увеличил востребованность услуг по доставке еды, а также вызвал всплеск спроса на продукты питания. Domino’s Pizza интересна в том числе за счет доли рынка по доставке пиццы, говорит Бахтин.

Развлечения

• Netflix (+30%, до $427 за бумагу)
• Disney (-30%, до $103 за бумагу)
• AT&T (-23%, до $31 за бумагу)

Причина. Эти компании также зарабатывают на нынешней ситуации. Помимо Netflix, это и его прямые конкуренты на поле стримингового TV. Это, прежде всего, Disney, который включился в достаточно конкурентную борьбу с ноября прошлого года (правда, у Disney есть «тяжелые гири на ногах» в виде пустующих «Диснейлендов»). Кроме того, в ближайшее время в борьбу за зрителя вступит AT&T, купившая Time Warner в прошлом году и собирающаяся с июня запустить свои развлекательные каналы в интернете, отмечает Пахомов.

• ActivisionBlizzard (+12%, до $66 за бумагу)
• Electronic Arts (+7%, до $114 за бумагу)
• Take-Two Interactive Software (+1%, до $123,5 за бумагу)

Причина. Будут востребованы услуги компаний, разрабатывающих и продающих видеоигры. Перечисленные компании — в лидерах отрасли.

Для тех, кто хочет инвестировать в IT

• NVidia (+17%, до $281 за бумагу)
• Micron Technology (-16%, до $46 за бумагу)
• Western Digital (-35%, до $43 за бумагу)
• Applied Materials (-19%, до $50,4 за бумагу )
• Advanced Micro Devices (+12%, до $55 за бумагу)

Причина. Мы наблюдаем сейчас востребованность всей электронной индустрии, а значит, стоит посмотреть на компании, производящие чипы для процессоров. Спрос на них будет расти, считает Павел Пахомов.

• Atlassian Corp PLC (+17%, до $144 за бумагу)

Причина. Эта компания — разработчик решений для управления разработкой программного обеспечения. Так как карантинные меры повышают спрос на услуги по удаленным рабочим местам, электронную коммерцию и облачные сервисы, компании, которые работают в этом секторе, окажутся в выигрыше, прогнозирует Александр Бахтин.

Для любящих риск

• Boeing (-56%, до $146 за бумагу),
• US Steel (-40%, до $6,5 за бумагу),
• Alcoa (-66%, до $7 за бумагу)

Причина. Это вариант для тех, кто готов принять на себя риски, связанные с пока еще бурно развивающейся эпидемией и неопределенностью дальнейшего развития мировой экономики, предупреждает Пахомов. Таким людям можно посоветовать «начать подбирать акции компаний, потерявших несоразмерно много их значимости».

• American Airlines Group (-59%, до $12 за бумагу),
• Delta Airlines (-59%, до $24 за бумагу),
• United Airlines Holdings (-64%, до $32 за бумагу)

Причина. «Если вы верите в достаточно скорое завершение эпидемии, то уже точно можно покупать акции крупнейших авиакомпаний, чьи акции в настоящий момент загнали ниже плинтуса, и они стоят буквально копейки, — советует Пахомов.

• Dow Chemical Company (-20%, до $92 за бумагу),
• 3M (-20%, до $145 за бумагу),
• Basf (-35%, до $44 за бумагу)

Причина. Это крупные химические и промышленные компании США и Германии, чьи акции снизились на 30% и более с января 2020 года. Но они выигрывают от снижения цен на нефть и газ и низких процентных ставок, а падение продаж, скорее всего, окажется краткосрочным и будет компенсировано в 2021-2022 годах, считает Дмитрий Михайлов.

Для тех, кто хочет инвестировать в компании, работающие в России

• «Полюс» (+57%, до 11 427 рублей за бумагу)
• «Полиметалл» (+45%, до 1 432 рублей за бумагу)

Причина. Золотодобывающая отрасль стала основным бенефициаром «вирусного падения» рынка, акции этих компаний прибавили по несколько десятков процентов и продолжают расти. Однако вышедший несколько дней назад мартовский индекс потребительских цен в США свидетельствует о начале периода дефляции в стране, доллар становится более привлекательным активом, и спрос на золото может снизиться, предупреждает Ирина Прохорова из УК «Открытие».

• «Интер РАО» (-4%, до 4,9 рубля за бумагу)

Причина. Компания окажется менее всего подвержена негативным последствиям коронавируса даже среди других представителей сектора за счет большой доли долгосрочных контрактов и маленькой доли поставок по ценам рынка на сутки вперед, считает Прохорова.

• «Юнипро» (-5%, до 2,68 рубля за бумагу)

Причина. Компания ранее заявляла, что в 2020-2022 годах направит на дивиденды по 20 млрд рублей в год (в 2019 году направила 14 млрд рублей). Это позволит увеличить дивидендные выплаты с 0,22 до 0,32 руб. на акцию в этом году, а дивидендная доходность вырастет с 8% до 11,8%, сказала Прохорова.

• «Московская биржа» (-4%, до 103,1 рубля за бумагу)

Причина. Рекордное мартовское увеличение оборотов бумаг на всех площадках создает хороший задел для акций компании как по итогам первого квартала, так и на весь 2020 год. Даже в случае стабилизации ситуации на рынке и спада волатильности уже сейчас можно сказать, что результаты год к году будут выглядеть хорошо, считает Прохорова.

• МТС (-6%, до 304 рублей за бумагу)

Причина. «Еще один яркий представитель защитного сектора. Помимо стабильного бизнеса и ряда новых точек для роста бизнеса в будущем, компания предлагает весьма щедрые и прогнозируемые дивиденды. В 2020 году оператор выплатит инвесторам не менее 28 рублей на акцию, а это 9,1% годовых дивидендной доходности по текущим ценам», — говорит Ирина Прохорова.

Источник https://vc.ru/finance/450433-kakie-akcii-pokupat-v-krizis-chtoby-ne-progoret-i-pochemu-imenno-eti

Источник https://livetouring.org/kakie-akcii-kupit-v-krizis/

Источник https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/398301-kak-zarabotat-na-pandemii-akcii-36-kompaniy-kotorye-stoit-pokupat-vo